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FA
Forefront Analytics 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9202만
회전율
5.13%
1년 추정 수익률
25.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.35%
1년 예상 수익률
+25.18%
3년 예상 수익률
+50.89%
5년 예상 수익률
+36.12%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.43억
AUM 성장
+US$782만
(+3.3%)
자금 흐름
+US$481만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.98%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.13%
보유액
46
신규
6
증가
20
축소
18
청산됨
–
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$541만 |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$445만 |
| 3 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$395만 |
| 4 |
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
|
+US$376만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$312만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$957만 |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$691만 |
| 3 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$323만 |
| 4 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$267만 |
| 5 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+US$230만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.44% |
| 2 | 정보기술 | 0.41% |
| 3 | 금융 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156억
| US$1690만 | 6.96% |
897,520
+66,360
| +8% | +US$125만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
2
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$11억
| US$1495만 | 6.16% |
203,347
-6,909
| -3% | -US$50만 |
2017 Q4
7개 분기
|
|
3
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$37.5억
| US$1482만 | 6.11% |
104,894
+6,819
| +7% | +US$92.8만 |
2017 Q4
7개 분기
|
|
4
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$41.4억
| US$1460만 | 6.02% |
570,247
+34,233
| +6% | +US$86.5만 |
2017 Q4
7개 분기
|
|
|
5
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$1377만 | 5.68% |
115,522
+44,887
| +64% | +US$541만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
|
6
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.6억
| US$1343만 | 5.53% |
415,069
+125,307
| +43% | +US$395만 |
2017 Q4
7개 분기
|
|
|
7
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
US$2.83억
| US$1325만 | 5.46% |
538,308
+152,051
| +39% | +US$376만 |
2017 Q4
7개 분기
|
|
8
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131억
| US$1204만 | 4.96% |
106,217
+10,628
| +11% | +US$121만 |
2017 Q4
7개 분기
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8140억
| US$1164만 | 4.8% |
39,209
+8,757
| +29% | +US$259만 |
2017 Q4
7개 분기
|
|
10
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$106억
| US$1081만 | 4.46% |
232,642
-36,875
| -14% | -US$169만 |
2017 Q4
7개 분기
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8802억
| US$930만 | 3.83% |
31,169
+1,503
| +5% | +US$44.7만 |
2017 Q4
7개 분기
|
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$922만 | 3.8% |
224,382
+76,349
| +52% | +US$312만 |
2017 Q4
7개 분기
|
|
13
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$416억
| US$888만 | 3.66% |
78,947
+4,887
| +7% | +US$54.5만 |
2017 Q4
7개 분기
|
|
|
14
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$882만 | 3.63% |
94,393
+48,982
| +108% | +US$445만 |
2017 Q4
7개 분기
|
|
15
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$4.6억
| US$827만 | 3.41% |
151,189
-35,285
| -19% | -US$194만 |
2017 Q4
7개 분기
|
|
|
16
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$724만 | 2.98% |
122,952
-55,331
| -31% | -US$323만 |
2017 Q4
7개 분기
|
|
|
17
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$8.9억
| US$599만 | 2.47% |
274,604
-105,236
| -28% | -US$230만 |
2017 Q4
7개 분기
|
|
18
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.5억
| US$558만 | 2.3% |
95,340
+25,468
| +36% | +US$149만 |
2017 Q4
7개 분기
|
|
|
19
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$466만 | 1.92% |
40,064
-59,566
| -60% | -US$691만 |
2017 Q4
7개 분기
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$457만 | 1.88% |
113,567
+25,516
| +29% | +US$105만 |
2017 Q4
7개 분기
|
|
|
21
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$451만 | 1.86% |
41,566
-24,789
| -37% | -US$267만 |
2017 Q4
7개 분기
|
|
22
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$402만 | 1.66% |
31,487
+1,379
| +5% | +US$17.4만 |
2017 Q4
7개 분기
|
|
|
23
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$348만 | 1.43% |
27,392
-75,715
| -73% | -US$957만 |
2018 Q2
5개 분기
|
|
24
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$258만 | 1.07% |
23,196
+9,324
| +67% | +US$103만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
25
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$258만 | 1.06% |
40,244
+6,995
| +21% | +US$44.3만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
VI
GBA
PBCM
HI
DCA
SWP
SAM
Forefront Analytics의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, Forefront Analytics는 US$2.43억 상당의 46개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.35억에서 3.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56%를 차지해요.
Forefront Analytics의 2019년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 20개 증가 및 18개 감소개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Lyft으로, 24,130주를 보유했으며 가치는 US$98.5만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF으로, 추정 금액은 US$957만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 100%에서 99%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Forefront Analytics의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 Lyft으로, US$98.5만 상당의 24,130주를 매수했어요.
- 2019년 3분기에 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Forefront Analytics로, 추정 증가액은 US$541만 규모예요.
- Forefront Analytics의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$957만예요.
- Forefront Analytics의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.43억 중 56%를 차지해요.
- Forefront Analytics는 2019년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Forefront Analytics의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.3% 상승해 US$2.43억에 이르렀어요.
2019년 11월 5일에 제출된 Forefront Analytics의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.