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Forefront Analytics 投資組合持股
AUM
US$9202萬
週轉率
5.13%
1年估算報酬率
25.18%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.35%
1年估算報酬率
+25.18%
3年估算報酬率
+50.89%
5年估算報酬率
+36.12%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.43億
AUM 成長
+US$782萬
(+3.3%)
資金流向
+US$481萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.98%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.13%
持股
46
新
6
增持
20
減碼
18
已平倉
–
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$541萬 |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$445萬 |
| 3 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$395萬 |
| 4 |
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
|
+US$376萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$312萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$957萬 |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$691萬 |
| 3 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$323萬 |
| 4 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$267萬 |
| 5 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+US$230萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.44% |
| 2 | 資訊科技 | 0.41% |
| 3 | 金融 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$158億
| US$1690萬 | 6.96% |
897,520
+66,360
| +8% | +US$125萬 |
2018 Q4
3個季度
|
|
2
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$11.3億
| US$1495萬 | 6.16% |
203,347
-6,909
| -3% | -US$50萬 |
2017 Q4
7個季度
|
|
3
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$38.4億
| US$1482萬 | 6.11% |
104,894
+6,819
| +7% | +US$92.8萬 |
2017 Q4
7個季度
|
|
4
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$42億
| US$1460萬 | 6.02% |
570,247
+34,233
| +6% | +US$86.5萬 |
2017 Q4
7個季度
|
|
|
5
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$183億
| US$1377萬 | 5.68% |
115,522
+44,887
| +64% | +US$541萬 |
2018 Q4
3個季度
|
|
|
6
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$91.6億
| US$1343萬 | 5.53% |
415,069
+125,307
| +43% | +US$395萬 |
2017 Q4
7個季度
|
|
|
7
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
US$2.8億
| US$1325萬 | 5.46% |
538,308
+152,051
| +39% | +US$376萬 |
2017 Q4
7個季度
|
|
8
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126億
| US$1204萬 | 4.96% |
106,217
+10,628
| +11% | +US$121萬 |
2017 Q4
7個季度
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$1164萬 | 4.8% |
39,209
+8,757
| +29% | +US$259萬 |
2017 Q4
7個季度
|
|
10
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$107億
| US$1081萬 | 4.46% |
232,642
-36,875
| -14% | -US$169萬 |
2017 Q4
7個季度
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$930萬 | 3.83% |
31,169
+1,503
| +5% | +US$44.7萬 |
2017 Q4
7個季度
|
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264億
| US$922萬 | 3.8% |
224,382
+76,349
| +52% | +US$312萬 |
2017 Q4
7個季度
|
|
13
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$419億
| US$888萬 | 3.66% |
78,947
+4,887
| +7% | +US$54.5萬 |
2017 Q4
7個季度
|
|
|
14
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372億
| US$882萬 | 3.63% |
94,393
+48,982
| +108% | +US$445萬 |
2017 Q4
7個季度
|
|
15
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$4.62億
| US$827萬 | 3.41% |
151,189
-35,285
| -19% | -US$194萬 |
2017 Q4
7個季度
|
|
|
16
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$837億
| US$724萬 | 2.98% |
122,952
-55,331
| -31% | -US$323萬 |
2017 Q4
7個季度
|
|
|
17
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$8.85億
| US$599萬 | 2.47% |
274,604
-105,236
| -28% | -US$230萬 |
2017 Q4
7個季度
|
|
18
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.7億
| US$558萬 | 2.3% |
95,340
+25,468
| +36% | +US$149萬 |
2017 Q4
7個季度
|
|
|
19
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146億
| US$466萬 | 1.92% |
40,064
-59,566
| -60% | -US$691萬 |
2017 Q4
7個季度
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201億
| US$457萬 | 1.88% |
113,567
+25,516
| +29% | +US$105萬 |
2017 Q4
7個季度
|
|
|
21
iShares MBS ETF
MBB
US$358億
| US$451萬 | 1.86% |
41,566
-24,789
| -37% | -US$267萬 |
2017 Q4
7個季度
|
|
22
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$291億
| US$402萬 | 1.66% |
31,487
+1,379
| +5% | +US$17.4萬 |
2017 Q4
7個季度
|
|
|
23
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
| US$348萬 | 1.43% |
27,392
-75,715
| -73% | -US$957萬 |
2018 Q2
5個季度
|
|
24
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919億
| US$258萬 | 1.07% |
23,196
+9,324
| +67% | +US$103萬 |
2018 Q4
3個季度
|
|
25
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$242億
| US$258萬 | 1.06% |
40,244
+6,995
| +21% | +US$44.3萬 |
2018 Q4
3個季度
|
|
相似基金
GBA
HI
Forefront Analytics的2019年第3季投資組合回顧
截至2019年第3季，Forefront Analytics持有46個部位，價值US$2.43億，較前一季的US$2.35億增加3.3%。 其前十大持股占投資組合的56%。
Forefront Analytics的2019年第3季申報資料顯示有新增6項、增加20檔和減碼18檔持股個持倉部位。 其最大的新持股是Lyft：共24,130股，價值US$98.5萬。 最大的一筆賣出是iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF，估計金額為US$957萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產99%，低於前一季的100%，其次為資訊科技和金融。
- Forefront Analytics在2019年第3季最大筆買進的是Lyft：共買進24,130股，價值US$98.5萬。
- Forefront Analytics在2019年第3季增持iShares MSCI USA Momentum Factor ETF的幅度最大，估計增加US$541萬。
- Forefront Analytics在2019年第3季最大幅度減持的標的是iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$957萬。
- 在2019年第3季，Forefront Analytics的投資組合規模為US$2.43億，前十大持股占56%。
- Forefront Analytics在2019年第3季新增了6個部位，並平倉0個部位。
- Forefront Analytics的投資組合價值較前一季上升3.3%，達到US$2.43億。
根據Forefront Analytics的2019年第3季 13F申報資料 ，於2019年11月5日提交。