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Forefront Analytics 投資組合持股
AUM
US$9202萬
週轉率
5.13%
1年估算報酬率
25.18%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.85%
1年估算報酬率
+25.18%
3年估算報酬率
+50.89%
5年估算報酬率
+36.12%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.78億
AUM 成長
+US$1057萬
(+6.3%)
資金流向
+US$1322萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.41%
前10大持股比重
前十大持股占比
50.94%
持股
53
新
8
增持
26
減碼
17
已平倉
2
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Water ETF
FIW
|
+US$1058萬 |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$289萬 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$289萬 |
| 4 |
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
|
+US$244萬 |
| 5 |
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
|
+US$226萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
|
+US$760萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$441萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$264萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$198萬 |
| 5 |
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
|
+US$83.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.86% |
| 2 | 金融 | 0.44% |
| 3 | 通訊服務 | 0.3% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.26% |
| 5 | 資訊科技 | 0.13% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$1336萬 | 7.49% |
50,775
-16,169
| -24% | -US$441萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
|
2
First Trust Water ETF
FIW
US$17.9億
| US$1048萬 | 5.87% |
+219,592
| 新 | +US$1058萬 |
2018 Q1
0個季度
|
|
3
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372億
| US$945萬 | 5.29% |
125,175
+12,528
| +11% | +US$95.9萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264億
| US$939萬 | 5.26% |
212,212
-58,241
| -22% | -US$264萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
|
5
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$837億
| US$923萬 | 5.17% |
168,628
+53,271
| +46% | +US$289萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
6
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126億
| US$842萬 | 4.72% |
74,623
+11,373
| +18% | +US$129萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$826萬 | 4.63% |
31,124
+1,128
| +4% | +US$31萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
|
8
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$4.62億
| US$789萬 | 4.42% |
132,523
+38,466
| +41% | +US$226萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
9
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$8.85億
| US$764萬 | 4.28% |
313,795
+32,351
| +11% | +US$79.3萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
10
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$91.6億
| US$679萬 | 3.81% |
221,100
-17,581
| -7% | -US$55.3萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
|
11
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$38.4億
| US$649萬 | 3.64% |
56,614
+21,554
| +61% | +US$244萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
12
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
US$2.8億
| US$609萬 | 3.41% |
226,090
-23,119
| -9% | -US$63.4萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
|
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393億
| US$556萬 | 3.11% |
51,827
+26,891
| +108% | +US$289萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
14
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$11.3億
| US$544萬 | 3.05% |
81,034
+18,764
| +30% | +US$125萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
15
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$419億
| US$488萬 | 2.74% |
47,350
+19,703
| +71% | +US$203萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1229億
| US$459萬 | 2.57% |
134,872
-15,812
| -10% | -US$55.4萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
17
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$77.3億
| US$434萬 | 2.43% |
47,524
+9,092
| +24% | +US$83.7萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201億
| US$425萬 | 2.38% |
90,566
-41,271
| -31% | -US$198萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
19
Alpha Architect US Quantitative Value ETF
QVAL
US$6.51億
| US$405萬 | 2.27% |
133,981
-24,603
| -16% | -US$77.5萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
20
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$291億
| US$395萬 | 2.21% |
33,639
+12,575
| +60% | +US$149萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
21
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146億
| US$382萬 | 2.14% |
33,786
+12,535
| +59% | +US$141萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
22
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$107億
| US$370萬 | 2.07% |
86,258
+4,353
| +5% | +US$19.2萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
23
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.7億
| US$354萬 | 1.99% |
58,180
+353
| +0.6% | +US$2.16萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
24
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$42億
| US$285萬 | 1.6% |
130,084
+43,800
| +51% | +US$103萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
|
25
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$6.85億
| US$233萬 | 1.31% |
65,097
-22,841
| -26% | -US$83.2萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
相似基金
GBA
HI
Forefront Analytics的2018年第1季投資組合回顧
截至2018年第1季，Forefront Analytics持有53個部位，價值US$1.78億，較前一季的US$1.68億增加6.3%。 其前十大持股占投資組合的51%。
Forefront Analytics在2018年第1季投入US$1322萬淨新增資金，建立8個新部位，並加碼26個既有持股。 其最大的新持股是First Trust Water ETF：共219,592股，價值US$1048萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產99%，低於前一季的100%，其次為金融和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$441萬。
- Forefront Analytics在2018年第1季最大筆買進的是First Trust Water ETF：共買進219,592股，價值US$1048萬。
- Forefront Analytics在2018年第1季增持Vanguard Total International Bond ETF的幅度最大，估計增加US$289萬。
- Forefront Analytics在2018年第1季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$441萬。
- Forefront Analytics於2018年第1季完全出清Invesco S&P Global Water Index ETF，估計賣出金額為US$760萬。
- 在2018年第1季，Forefront Analytics的投資組合規模為US$1.78億，前十大持股占51%。
- Forefront Analytics在2018年第1季新增了8個部位，並平倉2個部位。
- Forefront Analytics的投資組合價值較前一季上升6.3%，達到US$1.78億。
根據Forefront Analytics的2018年第1季 13F申報資料 ，於2018年11月19日提交。