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Forefront Analytics 投資組合持股
AUM
US$9202萬
週轉率
5.13%
1年估算報酬率
25.18%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.93%
1年估算報酬率
+25.18%
3年估算報酬率
+50.89%
5年估算報酬率
+36.12%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.88億
AUM 成長
-US$11.9萬
(-0.06%)
資金流向
-US$1272萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-6.78%
前10大持股比重
前十大持股占比
60.18%
持股
81
新
15
增持
22
減碼
35
已平倉
6
平均持有時間
2.7
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$460萬 |
| 2 |
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
|
+US$265萬 |
| 3 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+US$108萬 |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$90.6萬 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
|
+US$77.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
|
+US$590萬 |
| 2 |
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
|
+US$507萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$380萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$184萬 |
| 5 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$130萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.03% |
| 2 | 醫療保健 | 1.26% |
| 3 | 工業 | 0.26% |
| 4 | 金融 | 0.24% |
| 5 | 資訊科技 | 0.19% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$26億
| US$2233萬 | 11.9% |
652,028
-172,847
| -21% | -US$590萬 |
2022 Q2
2個季度
|
|
|
2
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$184億
| US$1553萬 | 8.27% |
106,394
-26,187
| -20% | -US$380萬 |
2018 Q4
16個季度
|
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194億
| US$1514萬 | 8.07% |
388,340
+120,573
| +45% | +US$460萬 |
2017 Q4
20個季度
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1117萬 | 5.95% |
266,082
+3,061
| +1% | +US$12.4萬 |
2017 Q4
20個季度
|
|
5
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$11.3億
| US$1094萬 | 5.83% |
187,911
-17,596
| -9% | -US$103萬 |
2017 Q4
20個季度
|
|
6
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$107億
| US$828萬 | 4.41% |
180,646
-15,813
| -8% | -US$71.1萬 |
2017 Q4
20個季度
|
|
|
7
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$158億
| US$792萬 | 4.22% |
379,885
-63,455
| -14% | -US$130萬 |
2018 Q4
16個季度
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8137億
| US$750萬 | 3.99% |
19,600
+75
| +0.4% | +US$2.88萬 |
2017 Q4
20個季度
|
|
9
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$93億
| US$729萬 | 3.89% |
226,233
+3,777
| +2% | +US$13.3萬 |
2017 Q4
20個季度
|
|
10
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$41.9億
| US$686萬 | 3.65% |
256,890
-8,230
| -3% | -US$21.9萬 |
2017 Q4
20個季度
|
|
11
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$4.58億
| US$577萬 | 3.07% |
139,953
-16,077
| -10% | -US$65.7萬 |
2017 Q4
20個季度
|
|
12
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$38.7億
| US$514萬 | 2.74% |
62,104
-13,608
| -18% | -US$115萬 |
2017 Q4
20個季度
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$374億
| US$481萬 | 2.56% |
58,323
-14,416
| -20% | -US$120萬 |
2017 Q4
20個季度
|
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8819億
| US$448萬 | 2.39% |
11,655
-4,775
| -29% | -US$184萬 |
2017 Q4
20個季度
|
|
15
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.9億
| US$400萬 | 2.13% |
96,701
-15,557
| -14% | -US$62萬 |
2017 Q4
20個季度
|
|
16
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$129億
| US$309萬 | 1.65% |
36,572
-11,107
| -23% | -US$91.8萬 |
2017 Q4
20個季度
|
|
17
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$297億
| US$299萬 | 1.59% |
28,344
-8,576
| -23% | -US$89.8萬 |
2017 Q4
20個季度
|
|
18
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$59.9億
| US$259萬 | 1.38% |
126,387
-23,690
| -16% | -US$49.1萬 |
2017 Q4
20個季度
|
|
|
19
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
US$14.4億
| US$258萬 | 1.38% |
+36,352
| 新 | +US$265萬 |
2022 Q4
0個季度
|
|
20
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$415億
| US$251萬 | 1.34% |
26,174
-3,115
| -11% | -US$29.9萬 |
2017 Q4
20個季度
|
|
|
21
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
US$2.76億
| US$249萬 | 1.33% |
108,719
-214,818
| -66% | -US$507萬 |
2017 Q4
20個季度
|
|
22
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
| US$222萬 | 1.18% |
19,350
-1,873
| -9% | -US$21.5萬 |
2018 Q2
18個季度
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$782億
| US$207萬 | 1.1% |
11,271
+62
| +0.6% | +US$1.15萬 |
2017 Q4
20個季度
|
|
|
24
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146億
| US$206萬 | 1.1% |
19,334
+8,484
| +78% | +US$90.6萬 |
2017 Q4
20個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1930億
| US$199萬 | 1.06% |
14,155
-1,791
| -11% | -US$24.7萬 |
2018 Q4
16個季度
|
|
相似基金
GBA
HI
Forefront Analytics的2022年第4季投資組合回顧
截至2022年第4季，Forefront Analytics持有81個部位，管理資產為US$1.88億，較前一季的US$1.88億減少0.06%。 其前十大持股占投資組合的60%。
Forefront Analytics於2022年第4季淨撤出US$1272萬，平倉6個部位，並減持35檔持股。 最受矚目的出清持股是Johnson & Johnson，這筆估值約為US$30.7萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為醫療保健和工業。
與趨勢相反，Forefront Analytics新建了Invesco Dorsey Wright Momentum ETF的部位，價值US$258萬。
- Forefront Analytics在2022年第4季最大筆買進的是Invesco Dorsey Wright Momentum ETF：共買進36,352股，價值US$258萬。
- Forefront Analytics在2022年第4季增持Vanguard FTSE Emerging Markets ETF的幅度最大，估計增加US$460萬。
- Forefront Analytics在2022年第4季最大幅度減持的標的是Nuveen ESG Large-Cap Value ETF，估計減持了US$590萬。
- Forefront Analytics於2022年第4季完全出清Johnson & Johnson，估計賣出金額為US$30.7萬。
- 在2022年第4季，Forefront Analytics的投資組合規模為US$1.88億，前十大持股占60%。
- Forefront Analytics在2022年第4季新增了15個部位，並平倉6個部位。
- Forefront Analytics的投資組合價值較前一季下跌0.06%，降至US$1.88億。
根據Forefront Analytics的2022年第4季 13F申報資料 ，於2023年2月13日提交。