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Forefront Analytics 投資組合持股
AUM
US$9202萬
週轉率
5.13%
1年估算報酬率
25.18%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.63%
1年估算報酬率
+25.18%
3年估算報酬率
+50.89%
5年估算報酬率
+36.12%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.12億
AUM 成長
+US$312萬
(+1.5%)
資金流向
-US$987萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.65%
前10大持股比重
前十大持股占比
55.99%
持股
71
新
3
增持
20
減碼
42
已平倉
4
平均持有時間
4.2
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
4.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+US$42.6萬 |
| 2 |
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
|
+US$26.5萬 |
| 3 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+US$22.8萬 |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$20.7萬 |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+US$19.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$184萬 |
| 2 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$146萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$133萬 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$68.1萬 |
| 5 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$56.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.85% |
| 2 | 醫療保健 | 1.71% |
| 3 | 資訊科技 | 0.89% |
| 4 | 金融 | 0.33% |
| 5 | 工業 | 0.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$25.9億
| US$2898萬 | 13.67% |
694,636
+6,689
| +1% | +US$26.5萬 |
2024 Q1
2個季度
|
|
|
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201億
| US$1414萬 | 6.67% |
295,537
-29,821
| -9% | -US$133萬 |
2017 Q4
27個季度
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$1260萬 | 5.94% |
21,964
+71
| +0.3% | +US$3.93萬 |
2017 Q4
27個季度
|
|
4
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$11.3億
| US$1168萬 | 5.51% |
202,248
-6,824
| -3% | -US$38.4萬 |
2017 Q4
27個季度
|
|
5
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$837億
| US$1041萬 | 4.91% |
206,961
+1,004
| +0.5% | +US$4.98萬 |
2017 Q4
27個季度
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264億
| US$1023萬 | 4.83% |
193,730
+536
| +0.3% | +US$2.73萬 |
2017 Q4
27個季度
|
|
7
Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF
ESGG
US$1.18億
| US$917萬 | 4.32% |
53,144
+666
| +1% | +US$11.1萬 |
2023 Q3
4個季度
|
|
8
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$42億
| US$739萬 | 3.49% |
220,033
-12,735
| -5% | -US$41萬 |
2017 Q4
27個季度
|
|
9
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$8.85億
| US$729萬 | 3.44% |
226,009
-6,038
| -3% | -US$18.7萬 |
2017 Q4
27個季度
|
|
10
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$183億
| US$684萬 | 3.22% |
33,712
-1,630
| -5% | -US$31.6萬 |
2018 Q4
23個季度
|
|
11
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$38.4億
| US$667萬 | 3.15% |
83,754
+33
| +0% | +US$2,566 |
2017 Q4
27個季度
|
|
12
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126億
| US$634萬 | 2.99% |
67,741
+913
| +1% | +US$8.32萬 |
2017 Q4
27個季度
|
|
|
13
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$91.6億
| US$624萬 | 2.95% |
148,602
-35,514
| -19% | -US$146萬 |
2017 Q4
27個季度
|
|
14
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$4.62億
| US$605萬 | 2.85% |
150,079
+1,544
| +1% | +US$6.06萬 |
2017 Q4
27個季度
|
|
15
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$61.4億
| US$590萬 | 2.78% |
280,587
-7,232
| -3% | -US$15.2萬 |
2017 Q4
27個季度
|
|
16
iShares MBS ETF
MBB
US$358億
| US$571萬 | 2.69% |
59,615
-1,595
| -3% | -US$15.1萬 |
2017 Q4
27個季度
|
|
17
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$107億
| US$559萬 | 2.64% |
102,789
-6,912
| -6% | -US$35.4萬 |
2017 Q4
27個季度
|
|
18
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$158億
| US$537萬 | 2.53% |
228,075
-14,715
| -6% | -US$33.7萬 |
2018 Q4
23個季度
|
|
19
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$291億
| US$391萬 | 1.84% |
34,567
+258
| +0.8% | +US$2.85萬 |
2017 Q4
27個季度
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$283萬 | 1.34% |
4,909
+62
| +1% | +US$3.45萬 |
2017 Q4
27個季度
|
|
21
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372億
| US$278萬 | 1.31% |
28,485
+285
| +1% | +US$2.62萬 |
2017 Q4
27個季度
|
|
22
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.7億
| US$248萬 | 1.17% |
52,941
-1,218
| -2% | -US$5.3萬 |
2017 Q4
27個季度
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$57.2億
| US$240萬 | 1.13% |
24,512
+1
| +0% | +US$96 |
2017 Q4
27個季度
|
|
24
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146億
| US$211萬 | 0.99% |
19,077
-2,454
| -11% | -US$26.7萬 |
2017 Q4
27個季度
|
|
25
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$31.5億
| US$200萬 | 0.94% |
64,837
-1,406
| -2% | -US$4.32萬 |
2017 Q4
27個季度
|
|
相似基金
GBA
HI
Forefront Analytics的2024年第3季投資組合回顧
截至2024年第3季，Forefront Analytics持有71個部位，價值US$2.12億，較前一季的US$2.09億增加1.5%。 其前十大持股占投資組合的56%。
Forefront Analytics於2024年第3季淨撤出US$987萬，平倉4個部位，並減持42檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares Core International Aggregate Bond Fund，這筆估值約為US$36.1萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的97%，較前一季的95%上升，其次為醫療保健和資訊科技。
與趨勢相反，Forefront Analytics新建了Abbott的部位，價值US$44.3萬。
- Forefront Analytics在2024年第3季最大筆買進的是Abbott：共買進3,883股，價值US$44.3萬。
- Forefront Analytics在2024年第3季增持Nuveen ESG Large-Cap Value ETF的幅度最大，估計增加US$26.5萬。
- Forefront Analytics在2024年第3季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$184萬。
- Forefront Analytics於2024年第3季完全出清iShares Core International Aggregate Bond Fund，估計賣出金額為US$36.1萬。
- 在2024年第3季，Forefront Analytics的投資組合規模為US$2.12億，前十大持股占56%。
- Forefront Analytics在2024年第3季新增了3個部位，並平倉4個部位。
- Forefront Analytics的投資組合價值較前一季上升1.5%，達到US$2.12億。
根據Forefront Analytics的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年11月14日提交。