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Forefront Analytics 投資組合持股
AUM
US$9202萬
週轉率
5.13%
1年估算報酬率
25.18%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.17%
1年估算報酬率
+25.18%
3年估算報酬率
+50.89%
5年估算報酬率
+36.12%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.63億
AUM 成長
+US$3788萬
(+30%)
資金流向
+US$2423萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.86%
前10大持股比重
前十大持股占比
53.54%
持股
148
新
5
增持
40
減碼
5
已平倉
95
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$239萬 |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$182萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$167萬 |
| 4 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+US$163萬 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$161萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraShort S&P500
SDS
|
+US$79.8萬 |
| 2 |
Deere & Co
DE
|
+US$14.5萬 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$12.4萬 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+US$11.7萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$10.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.53% |
| 2 | 醫療保健 | 0.89% |
| 3 | 資訊科技 | 0.89% |
| 4 | 金融 | 0.67% |
| 5 | 不動產 | 0.02% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$11.3億
| US$1125萬 | 6.9% |
135,011
+18,611
| +16% | +US$154萬 |
2017 Q4
10個季度
|
|
2
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$38.6億
| US$1057萬 | 6.48% |
63,676
+4,263
| +7% | +US$71.3萬 |
2017 Q4
10個季度
|
|
|
3
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$158億
| US$972萬 | 5.96% |
598,990
+148,270
| +33% | +US$239萬 |
2018 Q4
6個季度
|
|
4
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
US$2.79億
| US$887萬 | 5.44% |
356,093
+61,467
| +21% | +US$144萬 |
2017 Q4
10個季度
|
|
5
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$188億
| US$880萬 | 5.39% |
67,176
+6,832
| +11% | +US$82.7萬 |
2018 Q4
6個季度
|
|
6
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$129億
| US$862萬 | 5.28% |
78,913
+13,932
| +21% | +US$144萬 |
2017 Q4
10個季度
|
|
|
7
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$93.6億
| US$824萬 | 5.05% |
272,691
+55,433
| +26% | +US$161萬 |
2017 Q4
10個季度
|
|
8
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$42.1億
| US$770萬 | 4.72% |
386,350
+74,434
| +24% | +US$150萬 |
2017 Q4
10個季度
|
|
|
9
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$415億
| US$704萬 | 4.32% |
57,793
+14,983
| +35% | +US$182萬 |
2017 Q4
10個季度
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8167億
| US$651萬 | 3.99% |
21,097
+2,131
| +11% | +US$62.4萬 |
2017 Q4
10個季度
|
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8854億
| US$646萬 | 3.96% |
20,840
+5,686
| +38% | +US$167萬 |
2017 Q4
10個季度
|
|
|
12
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$108億
| US$618萬 | 3.79% |
161,452
+43,808
| +37% | +US$163萬 |
2017 Q4
10個季度
|
|
13
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$4.57億
| US$586萬 | 3.6% |
111,716
+23,817
| +27% | +US$120萬 |
2017 Q4
10個季度
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2291億
| US$529萬 | 3.24% |
136,359
+16,641
| +14% | +US$60.8萬 |
2017 Q4
10個季度
|
|
15
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$838億
| US$492萬 | 3.02% |
85,254
+9,169
| +12% | +US$52.4萬 |
2017 Q4
10個季度
|
|
16
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$371億
| US$450萬 | 2.76% |
57,324
+7,599
| +15% | +US$57.6萬 |
2017 Q4
10個季度
|
|
17
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$8.72億
| US$362萬 | 2.22% |
205,886
+62,575
| +44% | +US$105萬 |
2017 Q4
10個季度
|
|
18
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146億
| US$335萬 | 2.05% |
27,217
+6,872
| +34% | +US$83.5萬 |
2017 Q4
10個季度
|
|
19
iShares MBS ETF
MBB
US$356億
| US$324萬 | 1.99% |
29,301
+5,206
| +22% | +US$57.6萬 |
2017 Q4
10個季度
|
|
20
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.8億
| US$320萬 | 1.96% |
68,556
+11,794
| +21% | +US$53.4萬 |
2017 Q4
10個季度
|
|
21
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
| US$305萬 | 1.87% |
22,821
+4,835
| +27% | +US$64.4萬 |
2018 Q2
8個季度
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201億
| US$280萬 | 1.72% |
70,824
+12,537
| +22% | +US$46.4萬 |
2017 Q4
10個季度
|
|
23
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$168億
| US$271萬 | 1.66% |
26,464
| – | – |
2018 Q2
8個季度
|
|
24
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$297億
| US$245萬 | 1.5% |
18,230
+2,459
| +16% | +US$32萬 |
2017 Q4
10個季度
|
|
25
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$77.9億
| US$207萬 | 1.27% |
19,511
| – | – |
2017 Q4
10個季度
|
|
相似基金
HI
Forefront Analytics的2020年第2季投資組合回顧
截至2020年第2季，Forefront Analytics持有148個部位，價值US$1.63億，較前一季的US$1.25億增加30%。 其前十大持股占投資組合的54%。
Forefront Analytics在2020年第2季投入US$2423萬淨新增資金，建立5個新部位，並加碼40個既有持股。 其最大的新持股是BioNTech：共3,536股，價值US$23.6萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的98%，較前一季的97%上升，其次為醫療保健和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是ProShares Ultra Russell2000，估計減持了US$8.57萬。
- Forefront Analytics在2020年第2季最大筆買進的是BioNTech：共買進3,536股，價值US$23.6萬。
- Forefront Analytics在2020年第2季增持iShares Core High Dividend ETF的幅度最大，估計增加US$239萬。
- Forefront Analytics在2020年第2季最大幅度減持的標的是ProShares Ultra Russell2000，估計減持了US$8.57萬。
- Forefront Analytics於2020年第2季完全出清ProShares UltraShort S&P500，估計賣出金額為US$79.8萬。
- 在2020年第2季，Forefront Analytics的投資組合規模為US$1.63億，前十大持股占54%。
- Forefront Analytics在2020年第2季新增了5個部位，並平倉95個部位。
- Forefront Analytics的投資組合價值較前一季上升30%，達到US$1.63億。
根據Forefront Analytics的2020年第2季 13F申報資料 ，於2020年8月10日提交。