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Forefront Analytics Posiciones de la cartera
AUM
USD 92 M
Rotación
5.13%
Rendimiento estimado a 1 año
25.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.17%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+36.12%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 163 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 37.9 M
(+30%)
Flujo de capital
+USD 24.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.86%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.54%
Posición
148
Nuevas
5
Aumentadas
40
Reducidas
5
Cerradas
95
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+USD 2.39 M |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 1.82 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.67 M |
| 4 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+USD 1.63 M |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 1.61 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraShort S&P500
SDS
|
+USD 798 k |
| 2 |
Deere & Co
DE
|
+USD 145 k |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 124 k |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+USD 117 k |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 109 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.53% |
| 2 | Salud | 0.89% |
| 3 | Tecnología | 0.89% |
| 4 | Finanzas | 0.67% |
| 5 | Bienes raíces | 0.02% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
USD 1117 M
| USD 11.3 M | 6.9% |
135,011
+18,611
| +16% | +USD 1.54 M |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
2
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
USD 3768 M
| USD 10.6 M | 6.48% |
63,676
+4,263
| +7% | +USD 713 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.5 mil M
| USD 9.7 M | 5.96% |
598,990
+148,270
| +33% | +USD 2.39 M |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
4
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
USD 286 M
| USD 8.87 M | 5.44% |
356,093
+61,467
| +21% | +USD 1.44 M |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
5
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.9 mil M
| USD 8.8 M | 5.39% |
67,176
+6,832
| +11% | +USD 827 k |
2018 Q4
6 trimestres
|
|
6
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 12.6 mil M
| USD 8.62 M | 5.28% |
78,913
+13,932
| +21% | +USD 1.44 M |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
|
7
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9302 M
| USD 8.24 M | 5.05% |
272,691
+55,433
| +26% | +USD 1.61 M |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
8
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
USD 4139 M
| USD 7.7 M | 4.72% |
386,350
+74,434
| +24% | +USD 1.5 M |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
|
9
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.5 mil M
| USD 7.04 M | 4.32% |
57,793
+14,983
| +35% | +USD 1.82 M |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 824 mil M
| USD 6.51 M | 3.99% |
21,097
+2,131
| +11% | +USD 624 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 891 mil M
| USD 6.46 M | 3.96% |
20,840
+5,686
| +38% | +USD 1.67 M |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
|
12
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
USD 10.7 mil M
| USD 6.18 M | 3.79% |
161,452
+43,808
| +37% | +USD 1.63 M |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
13
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
USD 462 M
| USD 5.86 M | 3.6% |
111,716
+23,817
| +27% | +USD 1.2 M |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 230 mil M
| USD 5.29 M | 3.24% |
136,359
+16,641
| +14% | +USD 608 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
15
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.4 mil M
| USD 4.92 M | 3.02% |
85,254
+9,169
| +12% | +USD 524 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
16
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 4.5 M | 2.76% |
57,324
+7,599
| +15% | +USD 576 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
17
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
USD 876 M
| USD 3.62 M | 2.22% |
205,886
+62,575
| +44% | +USD 1.05 M |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
18
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.5 mil M
| USD 3.35 M | 2.05% |
27,217
+6,872
| +34% | +USD 835 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
19
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.5 mil M
| USD 3.24 M | 1.99% |
29,301
+5,206
| +22% | +USD 576 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
20
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
USD 3271 M
| USD 3.2 M | 1.96% |
68,556
+11,794
| +21% | +USD 534 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
21
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 16.9 mil M
| USD 3.05 M | 1.87% |
22,821
+4,835
| +27% | +USD 644 k |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 2.8 M | 1.72% |
70,824
+12,537
| +22% | +USD 464 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
23
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.7 mil M
| USD 2.71 M | 1.66% |
26,464
| – | – |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
24
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 28.9 mil M
| USD 2.45 M | 1.5% |
18,230
+2,459
| +16% | +USD 320 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
25
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
USD 7669 M
| USD 2.07 M | 1.27% |
19,511
| – | – |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
GBA
HI
Revisión del portafolio de Forefront Analytics en T2 2020
Al cierre de T2 2020, Forefront Analytics mantenía 148 posiciones por un valor de USD 163 M, un aumento de 30% frente a los USD 125 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Forefront Analytics destinó USD 24.2 M de nuevo capital neto durante T2 2020, abrió 5 nuevas posiciones y aumentó 40 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BioNTech: 3,536 acciones con un valor de USD 236 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 98% de los activos, frente a 97% un trimestre antes; le siguen Salud y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en ProShares Ultra Russell2000, por un valor estimado de USD 85.7 k.
- La mayor compra de Forefront Analytics en T2 2020 fue BioNTech: 3,536 acciones por un valor de USD 236 k.
- Forefront Analytics fue quien más aumentó su posición en iShares Core High Dividend ETF durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 2.39 M.
- La mayor reducción de Forefront Analytics durante T2 2020 fue en ProShares Ultra Russell2000, con un recorte estimado de USD 85.7 k.
- Forefront Analytics cerró por completo su posición en ProShares UltraShort S&P500 en T2 2020, con una venta estimada de USD 798 k.
- Las diez principales posiciones de Forefront Analytics representan 54% de su cartera de USD 163 M en T2 2020.
- Forefront Analytics abrió 5 posiciones nuevas y cerró 95 en T2 2020.
- El valor de la cartera de Forefront Analytics aumentó 30% respecto al trimestre anterior, hasta USD 163 M.
Según el Informe 13F de Forefront Analytics correspondiente a T2 2020, presentado el 10 ago 2020.