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FA
Forefront Analytics Posiciones de la cartera
AUM
USD 92 M
Rotación
5.13%
Rendimiento estimado a 1 año
25.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+36.12%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 235 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 77.8 M
(+50%)
Flujo de capital
+USD 72.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
30.88%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.07%
Posición
40
Nuevas
–
Aumentadas
33
Reducidas
6
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
|
+USD 9.43 M |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+USD 7.51 M |
| 3 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 6.16 M |
| 4 |
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
|
+USD 5.86 M |
| 5 |
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
|
+USD 5.64 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 3.47 M |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 547 k |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 457 k |
| 4 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+USD 290 k |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+USD 146 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.79% |
| 2 | Finanzas | 0.21% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.6 mil M
| USD 15.7 M | 6.69% |
831,160
+400,195
| +93% | +USD 7.51 M |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
USD 1097 M
| USD 14.6 M | 6.23% |
210,256
+83,846
| +66% | +USD 5.64 M |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
USD 4143 M
| USD 13.5 M | 5.74% |
536,014
+379,321
| +242% | +USD 9.43 M |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 13 M | 5.53% |
103,107
+49,774
| +93% | +USD 6.16 M |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
5
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
USD 3745 M
| USD 12.5 M | 5.3% |
98,075
+32,235
| +49% | +USD 3.88 M |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
6
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
USD 10.6 mil M
| USD 12.4 M | 5.3% |
269,517
+82,137
| +44% | +USD 3.72 M |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
7
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 11.5 M | 4.9% |
99,630
+37,523
| +60% | +USD 4.27 M |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
8
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.1 mil M
| USD 10.8 M | 4.61% |
95,589
+6,498
| +7% | +USD 716 k |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
9
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
USD 460 M
| USD 10.4 M | 4.42% |
186,474
+78,693
| +73% | +USD 4.25 M |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
10
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 10.2 M | 4.35% |
178,283
+62,149
| +54% | +USD 3.49 M |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
|
11
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
USD 283 M
| USD 9.8 M | 4.19% |
386,257
+231,497
| +150% | +USD 5.86 M |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
12
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9225 M
| USD 9.16 M | 3.9% |
289,762
+176,372
| +156% | +USD 5.6 M |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 8.92 M | 3.8% |
30,452
+6,443
| +27% | +USD 1.86 M |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 8.75 M | 3.72% |
29,666
+6,623
| +29% | +USD 1.92 M |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
15
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
USD 890 M
| USD 8.44 M | 3.6% |
379,840
+175,078
| +86% | +USD 3.9 M |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
16
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 8.38 M | 3.57% |
70,635
+14,519
| +26% | +USD 1.66 M |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
|
17
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 8.15 M | 3.47% |
74,060
-5,103
| -6% | -USD 547 k |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
18
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 7.14 M | 3.04% |
66,355
+18,843
| +40% | +USD 2 M |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 6.18 M | 2.63% |
148,033
+8,662
| +6% | +USD 357 k |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
20
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
USD 3248 M
| USD 4.12 M | 1.76% |
69,872
+24,772
| +55% | +USD 1.45 M |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
|
21
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 3.97 M | 1.69% |
45,411
-39,674
| -47% | -USD 3.47 M |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 3.74 M | 1.59% |
88,051
+14,090
| +19% | +USD 593 k |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
23
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 3.74 M | 1.59% |
30,108
+5,100
| +20% | +USD 612 k |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
24
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
| USD 2.73 M | 1.16% |
31,347
+7,504
| +31% | +USD 648 k |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
25
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 6267 M
| USD 2.52 M | 1.07% |
110,838
+45,949
| +71% | +USD 1.05 M |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
VI
GBA
PBCM
HI
DCA
SWP
SAM
Revisión del portafolio de Forefront Analytics en T2 2019
Al cierre de T2 2019, Forefront Analytics mantenía 40 posiciones por un valor de USD 235 M, un aumento de 50% frente a los USD 157 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
Forefront Analytics destinó USD 72.5 M de capital neto nuevo en T2 2019, aumentando 33 posiciones existentes.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 100% de los activos, frente a 100% un trimestre antes; le sigue Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Real Estate ETF, por un valor estimado de USD 3.47 M.
- Forefront Analytics fue quien más aumentó su posición en First Trust North American Energy Infrastructure Fund durante T2 2019, con un incremento estimado de USD 9.43 M.
- La mayor reducción de Forefront Analytics durante T2 2019 fue en Vanguard Real Estate ETF, con un recorte estimado de USD 3.47 M.
- Las diez principales posiciones de Forefront Analytics representan 53% de su cartera de USD 235 M en T2 2019.
- Forefront Analytics abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2019.
- El valor de la cartera de Forefront Analytics aumentó 50% respecto al trimestre anterior, hasta USD 235 M.
Según el Informe 13F de Forefront Analytics correspondiente a T2 2019, presentado el 14 ago 2019.