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FA
Forefront Analytics Posiciones de la cartera
AUM
USD 92 M
Rotación
5.13%
Rendimiento estimado a 1 año
25.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-12.6%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+36.12%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 206 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 62.9 M
(-23%)
Flujo de capital
-USD 30.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-14.93%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.1%
Posición
77
Nuevas
7
Aumentadas
15
Reducidas
39
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
|
+USD 30.9 M |
| 2 |
Invesco DB Agriculture Fund
DBA
|
+USD 421 k |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 409 k |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 362 k |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 290 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 6.69 M |
| 2 |
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
|
+USD 6.09 M |
| 3 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+USD 5.4 M |
| 4 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+USD 4.66 M |
| 5 |
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
|
+USD 4.19 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.28% |
| 2 | Atención médica | 1.07% |
| 3 | Industriales | 0.21% |
| 4 | Finanzas | 0.18% |
| 5 | Tecnología | 0.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
USD 2570 M
| USD 28.8 M | 13.94% |
+862,152
| Nuevas | +USD 30.9 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
2
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 18.2 M | 8.8% |
133,198
-24,485
| -16% | -USD 3.6 M |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
3
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
USD 1097 M
| USD 13.2 M | 6.42% |
203,200
-17,446
| -8% | -USD 1.27 M |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 11 M | 5.32% |
263,911
-68,097
| -21% | -USD 2.94 M |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 10.7 M | 5.18% |
262,208
-62,560
| -19% | -USD 2.78 M |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
|
6
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
USD 10.6 mil M
| USD 9.23 M | 4.47% |
197,574
-109,154
| -36% | -USD 5.4 M |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
|
7
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.6 mil M
| USD 9.12 M | 4.42% |
453,965
-220,840
| -33% | -USD 4.66 M |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
|
8
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
USD 283 M
| USD 8.28 M | 4.01% |
323,586
-232,845
| -42% | -USD 6.09 M |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
|
9
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9225 M
| USD 7.96 M | 3.86% |
228,691
-182,256
| -44% | -USD 6.69 M |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
10
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
USD 3745 M
| USD 7.59 M | 3.68% |
75,753
-1,340
| -2% | -USD 139 k |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 7.34 M | 3.56% |
19,459
-4,524
| -19% | -USD 1.85 M |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 7.32 M | 3.54% |
80,265
-29,064
| -27% | -USD 2.9 M |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
13
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
USD 460 M
| USD 6.87 M | 3.33% |
151,984
-36,785
| -19% | -USD 1.8 M |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
|
14
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
USD 4143 M
| USD 6.85 M | 3.32% |
266,083
-154,111
| -37% | -USD 4.19 M |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 6.38 M | 3.09% |
16,842
-2,243
| -12% | -USD 923 k |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
16
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
USD 3248 M
| USD 4.99 M | 2.42% |
112,797
-26,344
| -19% | -USD 1.26 M |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
17
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.1 mil M
| USD 4.12 M | 2% |
48,311
-10,123
| -17% | -USD 915 k |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
18
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 4.03 M | 1.95% |
36,663
-10,719
| -23% | -USD 1.21 M |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
19
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 6267 M
| USD 3.05 M | 1.48% |
150,457
-59,682
| -28% | -USD 1.26 M |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
20
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 2.99 M | 1.45% |
29,232
-3,463
| -11% | -USD 355 k |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
21
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 2.52 M | 1.22% |
21,132
-3,868
| -15% | -USD 462 k |
2018 Q2
16 trimestres
|
|
22
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
USD 675 M
| USD 2.33 M | 1.13% |
56,680
-55,493
| -49% | -USD 2.47 M |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
23
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 2.18 M | 1.05% |
43,996
-15,573
| -26% | -USD 786 k |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 2.15 M | 1.04% |
16,277
-4,215
| -21% | -USD 595 k |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
25
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 2.13 M | 1.03% |
21,816
-9,588
| -31% | -USD 940 k |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
VI
GBA
PBCM
HI
DCA
SWP
SAM
Revisión del portafolio de Forefront Analytics en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Forefront Analytics mantenía 77 posiciones valuadas en USD 206 M, un 23% menos que los USD 269 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
Forefront Analytics registró retiros netos por USD 30.8 M en T2 2022, cerró 11 posiciones y redujo 39 tenencias. Su salida más destacada fue Blue Owl Capital, una posición estimada en USD 1.77 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 98% de los activos, frente a 97% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Industriales.
Contra la tendencia, Forefront Analytics abrió una nueva posición en Nuveen ESG Large-Cap Value ETF por valor de USD 28.8 M.
- La mayor compra de Forefront Analytics en T2 2022 fue Nuveen ESG Large-Cap Value ETF: 862,152 acciones por un valor de USD 28.8 M.
- Forefront Analytics fue quien más aumentó su posición en iShares Gold Trust durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 409 k.
- La mayor reducción de Forefront Analytics durante T2 2022 fue en Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF, con un recorte estimado de USD 6.69 M.
- Forefront Analytics cerró por completo su posición en Blue Owl Capital en T2 2022, con una venta estimada de USD 1.77 M.
- Las diez principales posiciones de Forefront Analytics representan 60% de su cartera de USD 206 M en T2 2022.
- Forefront Analytics abrió 7 posiciones nuevas y cerró 11 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Forefront Analytics cayó 23% frente al trimestre anterior, hasta USD 206 M.
Según el Informe 13F de Forefront Analytics correspondiente a T2 2022, presentado el 10 ago 2022.