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FA
Forefront Analytics ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9202万
売買回転率
5.13%
推定1年リターン
25.18%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-12.6%
1年予想リターン
+25.18%
3年間の予想リターン
+50.89%
5年予想リターン
+36.12%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.06億
運用資産残高の伸び率
-$6289万
(-23%)
資金フロー
-$3081万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-14.93%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
60.1%
保有額
77
新規
7
買い増し
15
減少
39
解消
11
平均保有期間
2.7
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
|
+$3094万 |
| 2 |
Invesco DB Agriculture Fund
DBA
|
+$42.1万 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$40.9万 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$36.2万 |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$29万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+$669万 |
| 2 |
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
|
+$609万 |
| 3 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+$540万 |
| 4 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+$466万 |
| 5 |
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
|
+$419万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.28% |
| 2 | ヘルスケア | 1.07% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 0.21% |
| 4 | 金融 | 0.18% |
| 5 | 情報技術 | 0.17% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
$25.7億
| $2878万 | 13.94% |
+862,152
| 新規 | +$3094万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
2
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$185億
| $1817万 | 8.8% |
133,198
-24,485
| -16% | -$360万 |
2018 Q4
14四半期
|
|
3
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
$11億
| $1325万 | 6.42% |
203,200
-17,446
| -8% | -$127万 |
2017 Q4
18四半期
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $1099万 | 5.32% |
263,911
-68,097
| -21% | -$294万 |
2017 Q4
18四半期
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $1070万 | 5.18% |
262,208
-62,560
| -19% | -$278万 |
2017 Q4
18四半期
|
|
|
6
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
$106億
| $923万 | 4.47% |
197,574
-109,154
| -36% | -$540万 |
2017 Q4
18四半期
|
|
|
7
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$156億
| $912万 | 4.42% |
453,965
-220,840
| -33% | -$466万 |
2018 Q4
14四半期
|
|
|
8
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
$2.83億
| $828万 | 4.01% |
323,586
-232,845
| -42% | -$609万 |
2017 Q4
18四半期
|
|
|
9
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
$92.2億
| $796万 | 3.86% |
228,691
-182,256
| -44% | -$669万 |
2017 Q4
18四半期
|
|
10
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
$37.5億
| $759万 | 3.68% |
75,753
-1,340
| -2% | -$13.9万 |
2017 Q4
18四半期
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $734万 | 3.56% |
19,459
-4,524
| -19% | -$185万 |
2017 Q4
18四半期
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $732万 | 3.54% |
80,265
-29,064
| -27% | -$290万 |
2017 Q4
18四半期
|
|
13
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
$4.6億
| $687万 | 3.33% |
151,984
-36,785
| -19% | -$180万 |
2017 Q4
18四半期
|
|
|
14
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
$41.4億
| $685万 | 3.32% |
266,083
-154,111
| -37% | -$419万 |
2017 Q4
18四半期
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $638万 | 3.09% |
16,842
-2,243
| -12% | -$92.3万 |
2017 Q4
18四半期
|
|
16
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
$32.5億
| $499万 | 2.42% |
112,797
-26,344
| -19% | -$126万 |
2017 Q4
18四半期
|
|
17
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$131億
| $412万 | 2% |
48,311
-10,123
| -17% | -$91.5万 |
2017 Q4
18四半期
|
|
18
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$294億
| $403万 | 1.95% |
36,663
-10,719
| -23% | -$121万 |
2017 Q4
18四半期
|
|
19
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
$62.7億
| $305万 | 1.48% |
150,457
-59,682
| -28% | -$126万 |
2017 Q4
18四半期
|
|
20
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$417億
| $299万 | 1.45% |
29,232
-3,463
| -11% | -$35.5万 |
2017 Q4
18四半期
|
|
21
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$170億
| $252万 | 1.22% |
21,132
-3,868
| -15% | -$46.2万 |
2018 Q2
16四半期
|
|
22
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
$6.75億
| $233万 | 1.13% |
56,680
-55,493
| -49% | -$247万 |
2017 Q4
18四半期
|
|
23
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$835億
| $218万 | 1.05% |
43,996
-15,573
| -26% | -$78.6万 |
2017 Q4
18四半期
|
|
24
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $215万 | 1.04% |
16,277
-4,215
| -21% | -$59.5万 |
2018 Q4
14四半期
|
|
25
iShares MBS ETF
MBB
$359億
| $213万 | 1.03% |
21,816
-9,588
| -31% | -$94万 |
2017 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
VI
GBA
PBCM
HI
DCA
SWP
SAM
Forefront Analyticsの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第2四半期時点で、Forefront Analyticsは$2.06億相当のポジションを77件保有しており、前四半期の$2.69億から23%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 60% を占めています。
Forefront Analyticsは2022年第2四半期に純額で$3081万を引き出し、11銘柄のポジションを解消し、39銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBlue Owl Capitalで、推定 $177万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち98%を占めています。前四半期の97%から上昇しており、次いでヘルスケア、資本財・サービス部門です。
相場の流れに反して、Forefront Analyticsは$2878万相当のNuveen ESG Large-Cap Value ETFの新規ポジションを取りました。
- Forefront Analyticsが2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はNuveen ESG Large-Cap Value ETFで、株数は862,152株、評価額は$2878万でした。
- Forefront Analyticsは2022年第2四半期にiShares Gold Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$40.9万でした。
- Forefront Analyticsが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はXtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETFで、推定$669万相当を減らしました。
- Forefront Analyticsは2022年第2四半期にBlue Owl Capitalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$177万でした。
- 2022年第2四半期時点で、Forefront Analyticsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.06億のポートフォリオの60%を占めています。
- Forefront Analyticsは2022年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- Forefront Analyticsのポートフォリオ評価額は前四半期比で23%減少し、$2.06億となりました。
2022年8月10日に提出された、2022年第2四半期分のForefront Analyticsの 13F報告書 に基づいています。