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FA
Forefront Analytics ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9202万
売買回転率
5.13%
推定1年リターン
25.18%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.25%
1年予想リターン
+25.18%
3年間の予想リターン
+50.89%
5年予想リターン
+36.12%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.75億
運用資産残高の伸び率
-$1866万
(-9.6%)
資金フロー
-$2043万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-11.66%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
62.95%
保有額
80
新規
1
買い増し
22
減少
41
解消
15
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+$570万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$11.6万 |
| 3 |
Fusion Pharmaceuticals Inc. Common Shares
FUSN
|
+$8.68万 |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+$6.47万 |
| 5 |
Jasper Therapeutics
JSPR
|
+$5.81万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
|
+$637万 |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$175万 |
| 3 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+$160万 |
| 4 |
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
|
+$153万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$141万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.74% |
| 2 | ヘルスケア | 1.3% |
| 3 | 情報技術 | 0.42% |
| 4 | 金融 | 0.29% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 0.25% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
$118億
| $2564万 | 14.62% |
351,518
+78,176
| +29% | +$570万 |
2023 Q1
1四半期
|
|
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $1497万 | 8.54% |
367,931
-24,923
| -6% | -$100万 |
2017 Q4
22四半期
|
|
3
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$187億
| $1389万 | 7.92% |
96,278
-6,903
| -7% | -$97.1万 |
2018 Q4
18四半期
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2274億
| $1245万 | 7.1% |
269,566
+2,515
| +0.9% | +$11.6万 |
2017 Q4
22四半期
|
|
5
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
$11億
| $1028万 | 5.87% |
171,251
-10,831
| -6% | -$65.5万 |
2017 Q4
22四半期
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8174億
| $876万 | 5% |
19,761
+73
| +0.4% | +$3.06万 |
2017 Q4
22四半期
|
|
7
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
$105億
| $709万 | 4.04% |
151,016
-21,816
| -13% | -$104万 |
2017 Q4
22四半期
|
|
|
8
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
$92.1億
| $611万 | 3.49% |
172,761
-44,481
| -20% | -$160万 |
2017 Q4
22四半期
|
|
9
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$155億
| $574万 | 3.28% |
284,910
-67,955
| -19% | -$137万 |
2018 Q4
18四半期
|
|
10
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
$4.61億
| $543万 | 3.1% |
129,937
-6,761
| -5% | -$28.4万 |
2017 Q4
22四半期
|
|
|
11
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
$40.8億
| $521万 | 2.97% |
192,841
-56,865
| -23% | -$153万 |
2017 Q4
22四半期
|
|
12
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
$37億
| $498万 | 2.84% |
57,215
-2,381
| -4% | -$20.8万 |
2017 Q4
22四半期
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$364億
| $463万 | 2.64% |
55,402
-1,829
| -3% | -$15万 |
2017 Q4
22四半期
|
|
14
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
$32.2億
| $317万 | 1.81% |
78,807
-12,773
| -14% | -$52.3万 |
2017 Q4
22四半期
|
|
15
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$288億
| $291万 | 1.66% |
26,946
-1,397
| -5% | -$15.1万 |
2017 Q4
22四半期
|
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8840億
| $286万 | 1.63% |
6,413
-3,334
| -34% | -$141万 |
2017 Q4
22四半期
|
|
17
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$126億
| $249万 | 1.42% |
28,764
-4,898
| -15% | -$41.8万 |
2017 Q4
22四半期
|
|
18
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$414億
| $235万 | 1.34% |
24,293
-1,283
| -5% | -$12.6万 |
2017 Q4
22四半期
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $226万 | 1.29% |
11,361
+45
| +0.4% | +$8,504 |
2017 Q4
22四半期
|
|
20
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
$61.6億
| $223万 | 1.27% |
106,171
-11,169
| -10% | -$23.3万 |
2017 Q4
22四半期
|
|
21
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$144億
| $219万 | 1.25% |
20,316
-1,052
| -5% | -$11.5万 |
2017 Q4
22四半期
|
|
22
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$169億
| $215万 | 1.23% |
18,682
-432
| -2% | -$5.06万 |
2018 Q2
20四半期
|
|
23
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$167億
| $209万 | 1.19% |
21,416
+34
| +0.2% | +$3,345 |
2018 Q2
20四半期
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
$31.4億
| $186万 | 1.06% |
60,749
+518
| +0.9% | +$1.58万 |
2017 Q4
22四半期
|
|
25
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
$2.86億
| $180万 | 1.03% |
73,370
-17,886
| -20% | -$43.1万 |
2017 Q4
22四半期
|
|
類似するファンド
VI
GBA
PBCM
HI
DCA
SWP
SAM
Forefront Analyticsの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第2四半期時点で、Forefront Analyticsは$1.75億相当のポジションを80件保有しており、前四半期の$1.94億から9.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 63% を占めています。
Forefront Analyticsは2023年第2四半期に純額で$2043万を引き出し、15銘柄のポジションを解消し、41銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はNuveen ESG Large-Cap Value ETFで、推定 $637万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち98%を占めています。前四半期の98%から上昇しており、次いでヘルスケア、情報技術です。
相場の流れに反して、Forefront Analyticsは$9.38万相当のFusion Pharmaceuticals Inc. Common Sharesの新規ポジションを取りました。
- Forefront Analyticsが2023年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFusion Pharmaceuticals Inc. Common Sharesで、株数は20,075株、評価額は$9.38万でした。
- Forefront Analyticsは2023年第2四半期にiShares ESG Aware MSCI EAFE ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$570万でした。
- Forefront Analyticsが2023年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はXtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETFで、推定$160万相当を減らしました。
- Forefront Analyticsは2023年第2四半期にNuveen ESG Large-Cap Value ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$637万でした。
- 2023年第2四半期時点で、Forefront Analyticsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.75億のポートフォリオの63%を占めています。
- Forefront Analyticsは2023年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、15銘柄を売却しました。
- Forefront Analyticsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.6%減少し、$1.75億となりました。
2023年8月11日に提出された、2023年第2四半期分のForefront Analyticsの 13F報告書 に基づいています。