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Forefront Analytics ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9202万
売買回転率
5.13%
推定1年リターン
25.18%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.23%
1年予想リターン
+25.18%
3年間の予想リターン
+50.89%
5年予想リターン
+36.12%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.57億
運用資産残高の伸び率
-$2352万
(-13%)
資金フロー
-$3769万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-24.01%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
50.13%
保有額
42
新規
–
買い増し
6
減少
34
解消
2
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+$76.1万 |
| 2 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+$51.8万 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+$25.9万 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$13.4万 |
| 5 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+$5,747 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$502万 |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+$314万 |
| 3 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+$308万 |
| 4 |
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
|
+$300万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$268万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.72% |
| 2 | 金融 | 0.28% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$126億
| $980万 | 6.24% |
89,091
-12,189
| -12% | -$131万 |
2017 Q4
5四半期
|
|
2
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$415億
| $844万 | 5.38% |
79,163
-905
| -1% | -$9.46万 |
2017 Q4
5四半期
|
|
3
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
$11.2億
| $842万 | 5.36% |
126,410
-14,491
| -10% | -$92.3万 |
2017 Q4
5四半期
|
|
4
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
$107億
| $839万 | 5.34% |
187,380
-26,048
| -12% | -$112万 |
2017 Q4
5四半期
|
|
|
5
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$155億
| $804万 | 5.12% |
430,965
-175,140
| -29% | -$314万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
6
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
$37.6億
| $784万 | 5% |
65,840
-11,954
| -15% | -$136万 |
2017 Q4
5四半期
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$367億
| $739万 | 4.71% |
85,085
-11,031
| -11% | -$91.1万 |
2017 Q4
5四半期
|
|
8
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$145億
| $702万 | 4.47% |
62,107
-530
| -0.8% | -$5.88万 |
2017 Q4
5四半期
|
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8245億
| $678万 | 4.32% |
24,009
-9,869
| -29% | -$268万 |
2017 Q4
5四半期
|
|
10
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$169億
| $656万 | 4.18% |
53,333
-386
| -0.7% | -$4.7万 |
2018 Q2
3四半期
|
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8916億
| $656万 | 4.18% |
23,043
-18,354
| -44% | -$502万 |
2017 Q4
5四半期
|
|
12
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$834億
| $647万 | 4.12% |
116,134
-19,831
| -15% | -$109万 |
2017 Q4
5四半期
|
|
13
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$189億
| $630万 | 4.01% |
56,116
-21,427
| -28% | -$230万 |
2018 Q4
1四半期
|
|
14
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
$4.62億
| $583万 | 3.71% |
107,781
-15,391
| -12% | -$82.7万 |
2017 Q4
5四半期
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2299億
| $570万 | 3.63% |
139,371
-59,330
| -30% | -$237万 |
2017 Q4
5四半期
|
|
16
iShares MBS ETF
MBB
$355億
| $505万 | 3.22% |
47,512
-3,255
| -6% | -$34.2万 |
2017 Q4
5四半期
|
|
17
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
$8.79億
| $464万 | 2.95% |
204,762
-33,591
| -14% | -$75.5万 |
2017 Q4
5四半期
|
|
|
18
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
$2.87億
| $394万 | 2.51% |
154,760
-120,725
| -44% | -$300万 |
2017 Q4
5四半期
|
|
19
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
$41.3億
| $388万 | 2.47% |
156,693
-32,497
| -17% | -$77万 |
2017 Q4
5四半期
|
|
|
20
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
$92.8億
| $354万 | 2.26% |
113,390
-102,450
| -47% | -$308万 |
2017 Q4
5四半期
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1229億
| $314万 | 2% |
73,961
-30,772
| -29% | -$127万 |
2017 Q4
5四半期
|
|
22
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$289億
| $297万 | 1.89% |
25,008
-688
| -3% | -$7.97万 |
2017 Q4
5四半期
|
|
23
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
$32.7億
| $268万 | 1.71% |
45,100
-15,962
| -26% | -$90.5万 |
2017 Q4
5四半期
|
|
|
24
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$167億
| $231万 | 1.47% |
23,201
+7,701
| +50% | +$76.1万 |
2018 Q2
3四半期
|
|
25
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$170億
| $206万 | 1.31% |
23,843
-4,382
| -16% | -$37.2万 |
2017 Q4
5四半期
|
|
類似するファンド
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HI
Forefront Analyticsの2019年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第1四半期時点で、Forefront Analyticsは$1.57億相当のポジションを42件保有しており、前四半期の$1.81億から13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Forefront Analyticsは2019年第1四半期に純額で$3769万を引き出し、2銘柄のポジションを解消し、34銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares Russell 1000 Growth ETFで、推定 $55.4万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産に占める割合は100%です。前四半期の100%から低下し、次いで金融です。
市場の流れに逆行して、Forefront AnalyticsはiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFへの投資を推定$76.1万増やしました。
- Forefront Analyticsは2019年第1四半期にiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$76.1万でした。
- Forefront Analyticsが2019年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$502万相当を減らしました。
- Forefront Analyticsは2019年第1四半期にiShares Russell 1000 Growth ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$55.4万でした。
- 2019年第1四半期時点で、Forefront Analyticsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.57億のポートフォリオの50%を占めています。
- Forefront Analyticsは2019年第1四半期に新たに0件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Forefront Analyticsのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%減少し、$1.57億となりました。
2019年5月13日に提出された、2019年第1四半期分のForefront Analyticsの 13F報告書 に基づいています。