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Forefront Analytics ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9202万
売買回転率
5.13%
推定1年リターン
25.18%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.17%
1年予想リターン
+25.18%
3年間の予想リターン
+50.89%
5年予想リターン
+36.12%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.63億
運用資産残高の伸び率
+$3788万
(+30%)
資金フロー
+$2423万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.86%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.54%
保有額
148
新規
5
買い増し
40
減少
5
解消
95
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+$239万 |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$182万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$167万 |
| 4 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+$163万 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+$161万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraShort S&P500
SDS
|
+$79.8万 |
| 2 |
Deere & Co
DE
|
+$14.5万 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$12.4万 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+$11.7万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$10.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.53% |
| 2 | ヘルスケア | 0.89% |
| 3 | 情報技術 | 0.89% |
| 4 | 金融 | 0.67% |
| 5 | 不動産 | 0.02% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
$11.2億
| $1125万 | 6.9% |
135,011
+18,611
| +16% | +$154万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
2
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
$37.6億
| $1057万 | 6.48% |
63,676
+4,263
| +7% | +$71.3万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
|
3
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$155億
| $972万 | 5.96% |
598,990
+148,270
| +33% | +$239万 |
2018 Q4
6四半期
|
|
4
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
$2.87億
| $887万 | 5.44% |
356,093
+61,467
| +21% | +$144万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
5
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$189億
| $880万 | 5.39% |
67,176
+6,832
| +11% | +$82.7万 |
2018 Q4
6四半期
|
|
6
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$126億
| $862万 | 5.28% |
78,913
+13,932
| +21% | +$144万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
|
7
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
$92.8億
| $824万 | 5.05% |
272,691
+55,433
| +26% | +$161万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
8
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
$41.3億
| $770万 | 4.72% |
386,350
+74,434
| +24% | +$150万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
|
9
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$415億
| $704万 | 4.32% |
57,793
+14,983
| +35% | +$182万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8245億
| $651万 | 3.99% |
21,097
+2,131
| +11% | +$62.4万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8916億
| $646万 | 3.96% |
20,840
+5,686
| +38% | +$167万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
|
12
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
$107億
| $618万 | 3.79% |
161,452
+43,808
| +37% | +$163万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
13
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
$4.62億
| $586万 | 3.6% |
111,716
+23,817
| +27% | +$120万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2299億
| $529万 | 3.24% |
136,359
+16,641
| +14% | +$60.8万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
15
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$834億
| $492万 | 3.02% |
85,254
+9,169
| +12% | +$52.4万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
16
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$367億
| $450万 | 2.76% |
57,324
+7,599
| +15% | +$57.6万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
17
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
$8.79億
| $362万 | 2.22% |
205,886
+62,575
| +44% | +$105万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
18
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$145億
| $335万 | 2.05% |
27,217
+6,872
| +34% | +$83.5万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
19
iShares MBS ETF
MBB
$355億
| $324万 | 1.99% |
29,301
+5,206
| +22% | +$57.6万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
20
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
$32.7億
| $320万 | 1.96% |
68,556
+11,794
| +21% | +$53.4万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
21
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$169億
| $305万 | 1.87% |
22,821
+4,835
| +27% | +$64.4万 |
2018 Q2
8四半期
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1229億
| $280万 | 1.72% |
70,824
+12,537
| +22% | +$46.4万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
23
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$167億
| $271万 | 1.66% |
26,464
| – | – |
2018 Q2
8四半期
|
|
24
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$289億
| $245万 | 1.5% |
18,230
+2,459
| +16% | +$32万 |
2017 Q4
10四半期
|
|
25
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
$76.7億
| $207万 | 1.27% |
19,511
| – | – |
2017 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
GBA
HI
Forefront Analyticsの2020年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第2四半期時点で、Forefront Analyticsは148銘柄を保有し、保有額は$1.63億でした。前四半期の$1.25億から30%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Forefront Analyticsは2020年第2四半期に純新規資金として$2423万を投じ、新たに5銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち40銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBioNTechで、保有株数は3,536株、評価額は$23.6万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち98%を占めています。前四半期の97%から上昇しており、次いでヘルスケア、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はProShares Ultra Russell2000で、推定$8.57万相当を売却しました。
- Forefront Analyticsが2020年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBioNTechで、株数は3,536株、評価額は$23.6万でした。
- Forefront Analyticsは2020年第2四半期にiShares Core High Dividend ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$239万でした。
- Forefront Analyticsが2020年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はProShares Ultra Russell2000で、推定$8.57万相当を減らしました。
- Forefront Analyticsは2020年第2四半期にProShares UltraShort S&P500の保有株をすべて売却し、売却額は推定$79.8万でした。
- 2020年第2四半期時点で、Forefront Analyticsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.63億のポートフォリオの54%を占めています。
- Forefront Analyticsは2020年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、95件のポジションを解消しました。
- Forefront Analyticsのポートフォリオ評価額は前四半期比で30%増加し、$1.63億となりました。
2020年8月10日に提出された、2020年第2四半期分のForefront Analyticsの 13F報告書 に基づいています。