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Forefront Analytics ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9202万
売買回転率
5.13%
推定1年リターン
25.18%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.7%
1年予想リターン
+25.18%
3年間の予想リターン
+50.89%
5年予想リターン
+36.12%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.99億
運用資産残高の伸び率
+$2453万
(+8.9%)
資金フロー
+$1481万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.96%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
58.96%
保有額
70
新規
2
買い増し
36
減少
20
解消
6
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.7
年
平均保有期間 株式のみ
2.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$1135万 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$1059万 |
| 3 |
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
|
+$975万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$542万 |
| 5 |
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
|
+$539万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+$631万 |
| 2 |
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
|
+$630万 |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$553万 |
| 4 |
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
|
+$464万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$455万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.97% |
| 2 | ヘルスケア | 0.77% |
| 3 | 金融 | 0.76% |
| 4 | 情報技術 | 0.21% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.12% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$182億
| $2799万 | 9.36% |
153,904
+57,458
| +60% | +$1059万 |
2018 Q4
12四半期
|
|
|
2
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
$11.4億
| $2360万 | 7.9% |
258,416
+108,292
| +72% | +$975万 |
2017 Q4
16四半期
|
|
3
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
$10.6億
| $1922万 | 6.43% |
316,928
-47,592
| -13% | -$281万 |
2020 Q1
7四半期
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2271億
| $1655万 | 5.54% |
324,207
+105,490
| +48% | +$542万 |
2017 Q4
16四半期
|
|
|
5
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
$2.79億
| $1640万 | 5.49% |
553,941
+176,529
| +47% | +$539万 |
2017 Q4
16四半期
|
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1201億
| $1637万 | 5.48% |
331,045
+225,090
| +212% | +$1135万 |
2017 Q4
16四半期
|
|
7
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
$92億
| $1605万 | 5.37% |
408,529
-17,917
| -4% | -$69.6万 |
2017 Q4
16四半期
|
|
8
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
$107億
| $1458万 | 4.88% |
306,171
+101,927
| +50% | +$479万 |
2017 Q4
16四半期
|
|
9
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$159億
| $1284万 | 4.3% |
635,650
-65,665
| -9% | -$129万 |
2018 Q4
12四半期
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$372億
| $1260万 | 4.22% |
108,573
+11,300
| +12% | +$123万 |
2017 Q4
16四半期
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8147億
| $1143万 | 3.82% |
24,059
-9,567
| -28% | -$439万 |
2017 Q4
16四半期
|
|
12
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
$38.6億
| $1077万 | 3.6% |
76,878
+33,385
| +77% | +$466万 |
2017 Q4
16四半期
|
|
13
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
$4.62億
| $1060万 | 3.55% |
196,966
+69,726
| +55% | +$382万 |
2017 Q4
16四半期
|
|
|
14
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
$41.8億
| $1001万 | 3.35% |
401,156
-255,098
| -39% | -$630万 |
2017 Q4
16四半期
|
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8810億
| $883万 | 2.95% |
18,503
-9,866
| -35% | -$455万 |
2017 Q4
16四半期
|
|
16
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
$32.7億
| $748万 | 2.5% |
138,670
+82,132
| +145% | +$463万 |
2017 Q4
16四半期
|
|
17
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$292億
| $649万 | 2.17% |
48,970
+18,480
| +61% | +$246万 |
2017 Q4
16四半期
|
|
|
18
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$127億
| $627万 | 2.1% |
57,475
-57,860
| -50% | -$631万 |
2017 Q4
16四半期
|
|
19
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
$6.88億
| $576万 | 1.93% |
111,972
-72,451
| -39% | -$369万 |
2017 Q4
16四半期
|
|
20
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
$61.5億
| $456万 | 1.52% |
206,257
+47,405
| +30% | +$105万 |
2017 Q4
16四半期
|
|
|
21
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$420億
| $373万 | 1.25% |
32,459
-48,077
| -60% | -$553万 |
2017 Q4
16四半期
|
|
22
iShares MBS ETF
MBB
$358億
| $335万 | 1.12% |
31,207
+1,051
| +3% | +$11.3万 |
2017 Q4
16四半期
|
|
23
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$170億
| $328万 | 1.1% |
25,551
+2,471
| +11% | +$31.9万 |
2018 Q2
14四半期
|
|
24
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
$8.78億
| $325万 | 1.09% |
113,506
-125,301
| -52% | -$367万 |
2017 Q4
16四半期
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$781億
| $301万 | 1.01% |
13,327
+8,590
| +181% | +$195万 |
2017 Q4
16四半期
|
|
類似するファンド
GBA
HI
Forefront Analyticsの2021年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第4四半期時点で、Forefront Analyticsは70銘柄を保有し、保有額は$2.99億でした。前四半期の$2.74億から8.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。
Forefront Analyticsは2021年第4四半期に純新規資金として$1481万を投じ、新たに2銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち36銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Mortgage-Backed Securities ETFで、保有株数は5,720株、評価額は$30.2万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち98%を占めています。前四半期の98%から上昇しており、次いでヘルスケア、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETFで、推定$631万相当を売却しました。
- Forefront Analyticsが2021年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Mortgage-Backed Securities ETFで、株数は5,720株、評価額は$30.2万でした。
- Forefront Analyticsは2021年第4四半期にVanguard FTSE Emerging Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1135万でした。
- Forefront Analyticsが2021年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETFで、推定$631万相当を減らしました。
- Forefront Analyticsは2021年第4四半期にState Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$464万でした。
- 2021年第4四半期時点で、Forefront Analyticsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.99億のポートフォリオの59%を占めています。
- Forefront Analyticsは2021年第4四半期に新たに2件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Forefront Analyticsのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.9%増加し、$2.99億となりました。
2022年2月11日に提出された、2021年第4四半期分のForefront Analyticsの 13F報告書 に基づいています。