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FA
Forefront Analytics ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9202万
売買回転率
5.13%
推定1年リターン
25.18%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.1%
1年予想リターン
+25.18%
3年間の予想リターン
+50.89%
5年予想リターン
+36.12%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.15億
運用資産残高の伸び率
+$3643万
(+20%)
資金フロー
+$3663万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
17.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
51.6%
保有額
53
新規
2
買い増し
40
減少
2
解消
9
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Water ETF
FIW
|
+$477万 |
| 2 |
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
|
+$323万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$286万 |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+$280万 |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+$249万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$58.5万 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$50.4万 |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$50.3万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$30.6万 |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+$28.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.83% |
| 2 | 金融 | 0.17% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 0% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0% |
| 5 | 情報技術 | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
First Trust Water ETF
FIW
$17.6億
| $1533万 | 7.13% |
318,685
+99,093
| +45% | +$477万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1385万 | 6.44% |
51,053
+278
| +0.5% | +$7.51万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
|
3
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $1282万 | 5.96% |
157,354
+32,179
| +26% | +$249万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
|
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$835億
| $1204万 | 5.6% |
220,042
+51,414
| +30% | +$280万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1137万 | 5.29% |
41,639
+10,515
| +34% | +$286万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
|
6
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
$37.5億
| $980万 | 4.56% |
85,429
+28,815
| +51% | +$323万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
7
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$131億
| $975万 | 4.54% |
91,349
+16,726
| +22% | +$183万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $922万 | 4.29% |
214,932
+2,720
| +1% | +$12.1万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
9
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
$8.9億
| $842万 | 3.92% |
345,877
+32,082
| +10% | +$79.9万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
10
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
$4.6億
| $828万 | 3.85% |
152,614
+20,091
| +15% | +$113万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
11
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
$92.2億
| $818万 | 3.81% |
260,621
+39,521
| +18% | +$126万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
12
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
$11億
| $719万 | 3.35% |
106,443
+25,409
| +31% | +$169万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
13
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
$2.83億
| $690万 | 3.21% |
269,622
+43,532
| +19% | +$116万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
14
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
$76.7億
| $658万 | 3.06% |
75,211
+27,687
| +58% | +$245万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
15
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
$106億
| $604万 | 2.81% |
140,707
+54,449
| +63% | +$235万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
16
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$417億
| $596万 | 2.77% |
58,105
+10,755
| +23% | +$110万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
17
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $562万 | 2.62% |
156,684
+21,812
| +16% | +$77万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
18
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $561万 | 2.61% |
52,795
+968
| +2% | +$10.3万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
19
Alpha Architect US Quantitative Value ETF
QVAL
$6.4億
| $474万 | 2.21% |
152,702
+18,721
| +14% | +$57.5万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
20
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
$32.5億
| $390万 | 1.81% |
67,076
+8,896
| +15% | +$54万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
21
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$144億
| $389万 | 1.81% |
34,480
+694
| +2% | +$7.79万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $385万 | 1.79% |
91,156
+590
| +0.7% | +$2.66万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
23
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$294億
| $371万 | 1.72% |
32,340
-1,299
| -4% | -$15万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
24
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$178億
| $363万 | 1.69% |
42,670
+19,773
| +86% | +$169万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
25
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
$41.4億
| $334万 | 1.55% |
143,925
+13,841
| +11% | +$31.3万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
VI
GBA
PBCM
HI
DCA
SWP
SAM
Forefront Analyticsの2018年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第2四半期時点で、Forefront Analyticsは53銘柄を保有し、保有額は$2.15億でした。前四半期の$1.78億から20%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
Forefront Analyticsは2018年第2四半期に純新規資金として$3663万を投じ、新たに2銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち40銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFで、保有株数は15,100株、評価額は$150万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち100%を占めています。前四半期の99%から上昇しており、次いで金融、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFで、推定$15万相当を売却しました。
- Forefront Analyticsが2018年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFで、株数は15,100株、評価額は$150万でした。
- Forefront Analyticsは2018年第2四半期にFirst Trust Water ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$477万でした。
- Forefront Analyticsが2018年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFで、推定$15万相当を減らしました。
- Forefront Analyticsは2018年第2四半期にiShares MSCI EAFE ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$58.5万でした。
- 2018年第2四半期時点で、Forefront Analyticsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.15億のポートフォリオの52%を占めています。
- Forefront Analyticsは2018年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Forefront Analyticsのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%増加し、$2.15億となりました。
2018年11月19日に提出された、2018年第2四半期分のForefront Analyticsの 13F報告書 に基づいています。