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FA

Forefront Analytics Ativos da carteira

AUM US$ 92 mi Giro 5,13%
Retorno est. (1 ano) 25,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,1%
Retorno est. (1 ano)
+25,18%
Retorno est. (3 anos)
+50,89%
Retorno est. (5 anos)
+36,12%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 215 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 36,4 mi
Fluxo de capital
+US$ 36,6 mi
Fluxo de capital (%)
17,05%
10 maiores posições (%)
51,6%
Posição
53
Nova
2
Aumentada
40
Reduzida
2
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
0,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de FIW
First Trust Water ETF
FIW
+US$ 4,77 mi
2
ícone de EDV
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
+US$ 3,23 mi
3
ícone de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$ 2,86 mi
4
ícone de BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+US$ 2,8 mi
5
ícone de VNQ
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+US$ 2,49 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de EFA
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+US$ 585 mil
2
ícone de SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+US$ 504 mil
3
ícone de IGSB
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+US$ 503 mil
4
ícone de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$ 306 mil
5
ícone de MA
Mastercard
MA
+US$ 283 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 99,83%
2 Financeiro 0,17%
3 Serviços de comunicação 0%
4 Consumo discricionário 0%
5 Tecnologia 0%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de FIW
1
First Trust Water ETF
FIW
US$ 1,76 bi
US$ 15,3 mi 7,13%
318.685
+99.093
+45% +US$ 4,77 mi
2018 Q1
1 trimestre
ícone de SPY
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 13,8 mi 6,44%
51.053
+278
+0,5% +US$ 75,1 mil
2017 Q4
2 trimestres
ícone de VNQ
3
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
US$ 12,8 mi 5,96%
157.354
+32.179
+26% +US$ 2,49 mi
2017 Q4
2 trimestres
ícone de BNDX
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
US$ 12 mi 5,6%
220.042
+51.414
+30% +US$ 2,8 mi
2017 Q4
2 trimestres
ícone de IVV
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
US$ 11,4 mi 5,29%
41.639
+10.515
+34% +US$ 2,86 mi
2017 Q4
2 trimestres
ícone de EDV
6
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$ 3,75 bi
US$ 9,8 mi 4,56%
85.429
+28.815
+51% +US$ 3,23 mi
2017 Q4
2 trimestres
ícone de EMB
7
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,1 bi
US$ 9,8 mi 4,54%
91.349
+16.726
+22% +US$ 1,83 mi
2017 Q4
2 trimestres
ícone de VEA
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
US$ 9,22 mi 4,29%
214.932
+2.720
+1% +US$ 121 mil
2017 Q4
2 trimestres
ícone de DJP
9
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$ 890 mi
US$ 8,42 mi 3,92%
345.877
+32.082
+10% +US$ 799 mil
2017 Q4
2 trimestres
ícone de WIP
10
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$ 460 mi
US$ 8,28 mi 3,85%
152.614
+20.091
+15% +US$ 1,13 mi
2017 Q4
2 trimestres
ícone de DBEF
11
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,22 bi
US$ 8,18 mi 3,81%
260.621
+39.521
+18% +US$ 1,26 mi
2017 Q4
2 trimestres
ícone de LTPZ
12
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$ 1,1 bi
US$ 7,19 mi 3,35%
106.443
+25.409
+31% +US$ 1,69 mi
2017 Q4
2 trimestres
ícone de HEEM
13
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
US$ 283 mi
US$ 6,9 mi 3,21%
269.622
+43.532
+19% +US$ 1,16 mi
2017 Q4
2 trimestres
ícone de VCLT
14
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$ 7,67 bi
US$ 6,58 mi 3,06%
75.211
+27.687
+58% +US$ 2,45 mi
2017 Q4
2 trimestres
ícone de IGF
15
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$ 10,6 bi
US$ 6,04 mi 2,81%
140.707
+54.449
+63% +US$ 2,35 mi
2017 Q4
2 trimestres
ícone de IEF
16
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
US$ 5,96 mi 2,77%
58.105
+10.755
+23% +US$ 1,1 mi
2017 Q4
2 trimestres
ícone de IWF
17
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
US$ 5,62 mi 2,62%
156.684
+21.812
+16% +US$ 770 mil
2017 Q4
2 trimestres
ícone de AGG
18
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
US$ 5,61 mi 2,61%
52.795
+968
+2% +US$ 103 mil
2017 Q4
2 trimestres
ícone de QVAL
19
Alpha Architect US Quantitative Value ETF
QVAL
US$ 640 mi
US$ 4,74 mi 2,21%
152.702
+18.721
+14% +US$ 575 mil
2017 Q4
2 trimestres
ícone de VNQI
20
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$ 3,25 bi
US$ 3,9 mi 1,81%
67.076
+8.896
+15% +US$ 540 mil
2017 Q4
2 trimestres
ícone de TIP
21
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
US$ 3,89 mi 1,81%
34.480
+694
+2% +US$ 77,9 mil
2017 Q4
2 trimestres
ícone de VWO
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
US$ 3,85 mi 1,79%
91.156
+590
+0,7% +US$ 26,6 mil
2017 Q4
2 trimestres
ícone de LQD
23
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
US$ 3,71 mi 1,72%
32.340
-1.299
-4% -US$ 150 mil
2017 Q4
2 trimestres
ícone de HYG
24
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
US$ 3,63 mi 1,69%
42.670
+19.773
+86% +US$ 1,69 mi
2017 Q4
2 trimestres
ícone de EMLP
25
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$ 4,14 bi
US$ 3,34 mi 1,55%
143.925
+13.841
+11% +US$ 313 mil
2017 Q4
2 trimestres
1
2 3

Fundos semelhantes

VI
Ventas Inc Chicago, Illinois AUM de US$ 91,9 mi 27,96% Retorno est. (1 ano)
Axa
Axa Paris, France AUM de US$ 91,9 mi 27,41% Retorno est. (1 ano)
GBA
Garrison Bradford & Associates New York AUM de US$ 92,2 mi 19,08% Retorno est. (1 ano)
PBCM
Point Break Capital Management Miami, Florida AUM de US$ 91,7 mi
HI
Hyundai Investments Yeongdeungopo-Gu, Seoul, South Korea AUM de US$ 92,3 mi 0,12% Retorno est. (1 ano)
DCA
DB&C Advisors Holland, Michigan AUM de US$ 92,4 mi
SWP
Significant Wealth Partners Cary, Illinois AUM de US$ 92,4 mi 9,22% Retorno est. (1 ano)
SAM
Sunstone Asset Management New York AUM de US$ 92,4 mi

Revisão da carteira de Forefront Analytics no T2 2018

No fechamento de T2 2018, Forefront Analytics detinha 53 posições avaliadas em US$ 215 mi, alta de 20% em relação a US$ 178 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.

Forefront Analytics alocou US$ 36,6 mi em novo capital líquido no T2 2018, abrindo 2 novas posições e aumentando 40 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 15.100 ações no valor de US$ 1,5 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 100% dos ativos, ante 99% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Serviços de comunicação.

Entre as reduções, a maior foi em iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 150 mil.

  • A maior compra de Forefront Analytics no T2 2018 foi iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 15.100 ações no valor de US$ 1,5 mi.
  • Forefront Analytics foi quem mais aumentou sua posição em First Trust Water ETF no T2 2018, com um aumento estimado de US$ 4,77 mi.
  • A maior redução de Forefront Analytics em T2 2018 foi em iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 150 mil.
  • Forefront Analytics encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI EAFE ETF no T2 2018, vendendo um valor estimado de US$ 585 mil.
  • As dez maiores posições de Forefront Analytics representam 52% de sua carteira de US$ 215 mi no T2 2018.
  • Forefront Analytics abriu 2 novas posições e encerrou 9 em T2 2018.
  • O valor da carteira de Forefront Analytics subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 215 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Forefront Analytics referente a T2 2018, protocolado em 19 de nov. de 2018.