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Forefront Analytics Ativos da carteira
AUM
US$ 92 mi
Giro
5,13%
Retorno est. (1 ano)
25,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,33%
Retorno est. (1 ano)
+25,18%
Retorno est. (3 anos)
+50,89%
Retorno est. (5 anos)
+36,12%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 269 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 29,5 mi
(-9,9%)
Fluxo de capital
-US$ 16,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,99%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,39%
Posição
73
Nova
9
Aumentada
39
Reduzida
13
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$ 813 mil |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 622 mil |
| 3 |
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
|
+US$ 493 mil |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 294 mil |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 260 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
|
+US$ 16,2 mi |
| 2 |
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
|
+US$ 3,17 mi |
| 3 |
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
|
+US$ 437 mil |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 328 mil |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 259 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,41% |
| 2 | Saúde | 1,08% |
| 3 | Financeiro | 0,82% |
| 4 | Materiais | 0,29% |
| 5 | Tecnologia | 0,2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,9 bi
| US$ 26,5 mi | 9,85% |
157.683
+3.779
| +2% | +US$ 622 mil |
2018 Q4
13 trimestres
|
|
|
2
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$ 1,12 bi
| US$ 18,2 mi | 6,76% |
220.646
-37.770
| -15% | -US$ 3,17 mi |
2017 Q4
17 trimestres
|
|
3
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$ 10,7 bi
| US$ 15,6 mi | 5,79% |
306.728
+557
| +0,2% | +US$ 26,7 mil |
2017 Q4
17 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 230 bi
| US$ 15,6 mi | 5,79% |
324.768
+561
| +0,2% | +US$ 27,3 mil |
2017 Q4
17 trimestres
|
|
5
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,28 bi
| US$ 15,5 mi | 5,75% |
410.947
+2.418
| +0,6% | +US$ 91,2 mil |
2017 Q4
17 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 15,3 mi | 5,69% |
332.008
+963
| +0,3% | +US$ 46,3 mil |
2017 Q4
17 trimestres
|
|
7
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
US$ 287 mi
| US$ 15,3 mi | 5,68% |
556.431
+2.490
| +0,4% | +US$ 71,4 mil |
2017 Q4
17 trimestres
|
|
|
8
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,5 bi
| US$ 14,4 mi | 5,36% |
674.805
+39.155
| +6% | +US$ 813 mil |
2018 Q4
13 trimestres
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,7 bi
| US$ 11,8 mi | 4,4% |
109.329
+756
| +0,7% | +US$ 80 mil |
2017 Q4
17 trimestres
|
|
|
10
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$ 4,13 bi
| US$ 11,6 mi | 4,32% |
420.194
+19.038
| +5% | +US$ 493 mil |
2017 Q4
17 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 824 bi
| US$ 10,8 mi | 4,02% |
23.983
-76
| -0,3% | -US$ 33,8 mil |
2017 Q4
17 trimestres
|
|
|
12
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$ 462 mi
| US$ 10,2 mi | 3,79% |
188.769
-8.197
| -4% | -US$ 437 mil |
2017 Q4
17 trimestres
|
|
13
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$ 3,76 bi
| US$ 9,38 mi | 3,48% |
77.093
+215
| +0,3% | +US$ 27,5 mil |
2017 Q4
17 trimestres
|
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 892 bi
| US$ 8,66 mi | 3,21% |
19.085
+582
| +3% | +US$ 260 mil |
2017 Q4
17 trimestres
|
|
15
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$ 3,27 bi
| US$ 7,23 mi | 2,68% |
139.141
+471
| +0,3% | +US$ 24,5 mil |
2017 Q4
17 trimestres
|
|
16
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 28,9 bi
| US$ 5,72 mi | 2,13% |
47.382
-1.588
| -3% | -US$ 198 mil |
2017 Q4
17 trimestres
|
|
17
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 12,6 bi
| US$ 5,71 mi | 2,12% |
58.434
+959
| +2% | +US$ 97,2 mil |
2017 Q4
17 trimestres
|
|
18
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$ 686 mi
| US$ 5,38 mi | 2% |
112.173
+201
| +0,2% | +US$ 9,8 mil |
2017 Q4
17 trimestres
|
|
19
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 6,16 bi
| US$ 4,58 mi | 1,7% |
210.139
+3.882
| +2% | +US$ 84,8 mil |
2017 Q4
17 trimestres
|
|
20
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$ 879 mi
| US$ 4,19 mi | 1,56% |
113.633
+127
| +0,1% | +US$ 4,26 mil |
2017 Q4
17 trimestres
|
|
21
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,5 bi
| US$ 3,51 mi | 1,3% |
32.695
+236
| +0,7% | +US$ 26,2 mil |
2017 Q4
17 trimestres
|
|
22
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,5 bi
| US$ 3,19 mi | 1,19% |
31.404
+197
| +0,6% | +US$ 20,6 mil |
2017 Q4
17 trimestres
|
|
|
23
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,4 bi
| US$ 3,11 mi | 1,15% |
59.569
+5.468
| +10% | +US$ 294 mil |
2017 Q4
17 trimestres
|
|
24
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 16,9 bi
| US$ 3,05 mi | 1,13% |
25.000
-551
| -2% | -US$ 69,1 mil |
2018 Q2
15 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 3,02 mi | 1,12% |
20.492
+132
| +0,6% | +US$ 19,3 mil |
2018 Q4
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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HI
Revisão da carteira de Forefront Analytics no T1 2022
No T1 2022, Forefront Analytics detinha 73 posições no valor de US$ 269 mi, uma queda de 9,9% em relação a US$ 299 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
Forefront Analytics fez uma retirada líquida de US$ 16,1 mi em T1 2022, encerrando 3 posições e reduzindo 13 participações. Sua saída mais significativa foi Johnson & Johnson, uma posição estimada em US$ 328 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 97% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Financeiro.
Na contramão da tendência, Forefront Analytics abriu uma nova posição em Vale no valor de US$ 275 mil.
- A maior compra de Forefront Analytics no T1 2022 foi Vale: 13.744 ações no valor de US$ 275 mil.
- Forefront Analytics foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core High Dividend ETF no T1 2022, com um aumento estimado de US$ 813 mil.
- A maior redução de Forefront Analytics em T1 2022 foi em Invesco S&P Global Water Index ETF, com um corte estimado de US$ 16,2 mi.
- Forefront Analytics encerrou totalmente sua posição em Johnson & Johnson no T1 2022, vendendo um valor estimado de US$ 328 mil.
- As dez maiores posições de Forefront Analytics representam 59% de sua carteira de US$ 269 mi no T1 2022.
- Forefront Analytics abriu 9 novas posições e encerrou 3 em T1 2022.
- O valor da carteira de Forefront Analytics caiu 9,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 269 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Forefront Analytics referente a T1 2022, protocolado em 9 de mai. de 2022.