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Forefront Analytics Ativos da carteira
AUM
US$ 92 mi
Giro
5,13%
Retorno est. (1 ano)
25,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,67%
Retorno est. (1 ano)
+25,18%
Retorno est. (3 anos)
+50,89%
Retorno est. (5 anos)
+36,12%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 274 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 22,1 mi
(+8,8%)
Fluxo de capital
+US$ 25,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
9,34%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,23%
Posição
76
Nova
9
Aumentada
45
Reduzida
7
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
|
+US$ 20,3 mi |
| 2 |
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
|
+US$ 4,77 mi |
| 3 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 922 mil |
| 4 |
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
|
+US$ 683 mil |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 408 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Solar ETF
TAN
|
+US$ 3,87 mi |
| 2 |
Franco-Nevada
FNV
|
+US$ 276 mil |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 237 mil |
| 4 |
Newmont
NEM
|
+US$ 235 mil |
| 5 |
Barrick Mining
B
|
+US$ 207 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,69% |
| 2 | Financeiro | 0,82% |
| 3 | Saúde | 0,73% |
| 4 | Tecnologia | 0,26% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
US$ 1,05 bi
| US$ 20,4 mi | 7,42% |
364.520
+354.238
| +3.445% | +US$ 20,3 mi |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
2
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,9 bi
| US$ 16,9 mi | 6,17% |
96.446
+637
| +0,7% | +US$ 113 mil |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
|
3
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,28 bi
| US$ 16,1 mi | 5,87% |
426.446
+24.169
| +6% | +US$ 922 mil |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
4
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$ 4,13 bi
| US$ 15,5 mi | 5,66% |
656.254
+9.032
| +1% | +US$ 220 mil |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 824 bi
| US$ 14,4 mi | 5,26% |
33.626
+110
| +0,3% | +US$ 48,5 mil |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
6
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,5 bi
| US$ 13,2 mi | 4,82% |
701.315
+2.465
| +0,4% | +US$ 47,7 mil |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
7
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$ 1,12 bi
| US$ 13 mi | 4,75% |
150.124
+3.485
| +2% | +US$ 308 mil |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
8
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 12,6 bi
| US$ 12,7 mi | 4,63% |
115.335
+1.032
| +0,9% | +US$ 116 mil |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 892 bi
| US$ 12,2 mi | 4,46% |
28.369
-119
| -0,4% | -US$ 52,7 mil |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
|
10
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
US$ 287 mi
| US$ 11,5 mi | 4,19% |
377.412
+21.822
| +6% | +US$ 683 mil |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 230 bi
| US$ 11 mi | 4,03% |
218.717
+841
| +0,4% | +US$ 43,7 mil |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,7 bi
| US$ 9,9 mi | 3,61% |
97.273
+3.846
| +4% | +US$ 408 mil |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
13
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$ 10,7 bi
| US$ 9,37 mi | 3,42% |
204.244
+5.126
| +3% | +US$ 237 mil |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
14
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,5 bi
| US$ 9,27 mi | 3,38% |
80.536
+296
| +0,4% | +US$ 34,6 mil |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
15
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$ 686 mi
| US$ 8,92 mi | 3,25% |
184.423
+3.475
| +2% | +US$ 168 mil |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
16
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$ 879 mi
| US$ 6,99 mi | 2,55% |
238.807
+2.465
| +1% | +US$ 68 mil |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
17
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$ 462 mi
| US$ 6,92 mi | 2,52% |
127.240
+4.239
| +3% | +US$ 240 mil |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
18
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$ 3,76 bi
| US$ 5,9 mi | 2,15% |
43.493
+452
| +1% | +US$ 63,5 mil |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
19
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,5 bi
| US$ 5,37 mi | 1,96% |
42.076
+1.040
| +3% | +US$ 134 mil |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 5,3 mi | 1,93% |
105.955
+981
| +0,9% | +US$ 50,7 mil |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
|
21
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
US$ 329 mi
| US$ 4,64 mi | 1,69% |
+45.964
| Nova | +US$ 4,77 mi |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
22
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,4 bi
| US$ 4,17 mi | 1,52% |
73.196
+1.027
| +1% | +US$ 59,2 mil |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
23
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 28,9 bi
| US$ 4,06 mi | 1,48% |
30.490
+515
| +2% | +US$ 69,6 mil |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
24
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 6,16 bi
| US$ 3,51 mi | 1,28% |
158.852
+1.625
| +1% | +US$ 35,9 mil |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
25
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,5 bi
| US$ 3,26 mi | 1,19% |
30.156
+322
| +1% | +US$ 34,9 mil |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GBA
HI
Revisão da carteira de Forefront Analytics no T3 2021
No fechamento de T3 2021, Forefront Analytics detinha 76 posições avaliadas em US$ 274 mi, alta de 8,8% em relação a US$ 252 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
Forefront Analytics alocou US$ 25,6 mi em novo capital líquido no T3 2021, abrindo 9 novas posições e aumentando 45 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF: 45.964 ações no valor de US$ 4,64 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 98% dos ativos, ante 97% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Alamos Gold, com um corte estimado de US$ 110 mil.
- A maior compra de Forefront Analytics no T3 2021 foi State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF: 45.964 ações no valor de US$ 4,64 mi.
- Forefront Analytics foi quem mais aumentou sua posição em Invesco S&P Global Water Index ETF no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 20,3 mi.
- A maior redução de Forefront Analytics em T3 2021 foi em Alamos Gold, com um corte estimado de US$ 110 mil.
- Forefront Analytics encerrou totalmente sua posição em Invesco Solar ETF no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 3,87 mi.
- As dez maiores posições de Forefront Analytics representam 53% de sua carteira de US$ 274 mi no T3 2021.
- Forefront Analytics abriu 9 novas posições e encerrou 8 em T3 2021.
- O valor da carteira de Forefront Analytics subiu 8,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 274 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Forefront Analytics referente a T3 2021, protocolado em 15 de nov. de 2021.