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FA
Forefront Analytics Ativos da carteira
AUM
US$ 92 mi
Giro
5,13%
Retorno est. (1 ano)
25,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,23%
Retorno est. (1 ano)
+25,18%
Retorno est. (3 anos)
+50,89%
Retorno est. (5 anos)
+36,12%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 220 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,2 mi
(+2,4%)
Fluxo de capital
+US$ 2,98 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,96%
Posição
45
Nova
1
Aumentada
27
Reduzida
15
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+US$ 9,3 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 551 mil |
| 3 |
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
|
+US$ 256 mil |
| 4 |
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
|
+US$ 249 mil |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 212 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Water ETF
FIW
|
+US$ 5,04 mi |
| 2 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 1,88 mi |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 733 mil |
| 4 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$ 495 mil |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 247 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,85% |
| 2 | Financeiro | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 814 bi
| US$ 14,8 mi | 6,71% |
50.789
-264
| -0,5% | -US$ 75,2 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 12,8 mi | 5,79% |
43.560
+1.921
| +5% | +US$ 551 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
3
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 12,7 mi | 5,78% |
157.751
+397
| +0,3% | +US$ 32,7 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 12,2 mi | 5,55% |
223.918
+3.876
| +2% | +US$ 212 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
First Trust Water ETF
FIW
US$ 1,76 bi
| US$ 11,1 mi | 5,05% |
218.425
-100.260
| -31% | -US$ 5,04 mi |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
6
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,1 bi
| US$ 9,8 mi | 4,43% |
90.496
-853
| -0,9% | -US$ 91,6 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
7
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$ 3,75 bi
| US$ 9,5 mi | 4,32% |
87.696
+2.267
| +3% | +US$ 256 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
8
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$ 5,46 bi
| US$ 9,43 mi | 4,29% |
+176.654
| Nova | +US$ 9,3 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 9,33 mi | 4,24% |
215.674
+742
| +0,3% | +US$ 32 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
10
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,26 bi
| US$ 8,36 mi | 3,8% |
258.657
-1.964
| -0,8% | -US$ 62,6 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
11
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$ 890 mi
| US$ 8,34 mi | 3,79% |
351.530
+5.653
| +2% | +US$ 132 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
12
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$ 460 mi
| US$ 8,28 mi | 3,76% |
157.291
+4.677
| +3% | +US$ 249 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
13
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$ 1,1 bi
| US$ 6,92 mi | 3,14% |
106.925
+482
| +0,5% | +US$ 32,1 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
14
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
US$ 283 mi
| US$ 6,92 mi | 3,14% |
273.178
+3.556
| +1% | +US$ 90,7 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
15
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$ 7,67 bi
| US$ 6,72 mi | 3,05% |
76.418
+1.207
| +2% | +US$ 107 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 6 mi | 2,72% |
153.692
-2.992
| -2% | -US$ 113 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
17
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$ 10,6 bi
| US$ 5,94 mi | 2,7% |
140.877
+170
| +0,1% | +US$ 7,32 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
18
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,6 bi
| US$ 5,91 mi | 2,68% |
58.382
+277
| +0,5% | +US$ 28,3 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
19
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 5,61 mi | 2,55% |
53.147
+352
| +0,7% | +US$ 37,3 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
20
Alpha Architect US Quantitative Value ETF
QVAL
US$ 640 mi
| US$ 4,83 mi | 2,19% |
155.733
+3.031
| +2% | +US$ 96,3 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
21
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$ 3,25 bi
| US$ 3,89 mi | 1,77% |
69.281
+2.205
| +3% | +US$ 127 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
22
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 3,85 mi | 1,75% |
34.807
+327
| +0,9% | +US$ 36,5 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
23
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
| US$ 3,8 mi | 1,73% |
44.009
+1.339
| +3% | +US$ 115 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 3,78 mi | 1,72% |
92.210
+1.054
| +1% | +US$ 44,3 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
25
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 3,75 mi | 1,7% |
32.634
+294
| +0,9% | +US$ 33,9 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
VI
GBA
PBCM
HI
DCA
SWP
SAM
Revisão da carteira de Forefront Analytics no T3 2018
No fechamento de T3 2018, Forefront Analytics detinha 45 posições avaliadas em US$ 220 mi, alta de 2,4% em relação a US$ 215 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2018: a rotatividade da carteira foi de 4,4%. Forefront Analytics abriu 1 nova posição e encerrou 1, mantendo praticamente intacta a carteira de 45 posições.
Por setor, a carteira está mais concentrada em Diversos, que representa 100% dos ativos, ante 100% um trimestre antes, com Financeiro na sequência.
- A maior compra de Forefront Analytics no T3 2018 foi iShares MSCI KLD 400 Social ETF: 176.654 ações no valor de US$ 9,43 mi.
- Forefront Analytics foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 551 mil.
- A maior redução de Forefront Analytics em T3 2018 foi em First Trust Water ETF, com um corte estimado de US$ 5,04 mi.
- Forefront Analytics encerrou totalmente sua posição em Vanguard Total World Stock ETF no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 1,88 mi.
- As dez maiores posições de Forefront Analytics representam 50% de sua carteira de US$ 220 mi no T3 2018.
- Forefront Analytics abriu 1 nova posição e encerrou 1 em T3 2018.
- O valor da carteira de Forefront Analytics subiu 2,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 220 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Forefront Analytics referente a T3 2018, protocolado em 14 de nov. de 2018.