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Forefront Analytics Portfolio-Positionen

AUM 92 Mio. $ Umschlag 5,13 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+36,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
220 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,2 Mio. $
Kapitalfluss
+2,98 Mio. $
Kapitalfluss %
1,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,96 %
Position
45
Neu
1
Aufgestockt
27
Reduziert
15
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DSI-Symbol
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
+9,3 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+550.989 $
3
EDV-Symbol
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
+255.738 $
4
WIP-Symbol
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
+249.112 $
5
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+212.055 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FIW-Symbol
First Trust Water ETF
FIW
+5,04 Mio. $
2
VT-Symbol
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+1,88 Mio. $
3
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+732.638 $
4
FLOT-Symbol
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+495.101 $
5
FLRN-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
+246.839 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,85 %
2 Finanzwesen 0,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
14,8 Mio. $ 6,71 %
50.789
-264
-0,5 % -75.177 $
2017 Q4
3 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
12,8 Mio. $ 5,79 %
43.560
+1.921
+5 % +550.989 $
2017 Q4
3 Quartale
VNQ-Symbol
3
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
12,7 Mio. $ 5,78 %
157.751
+397
+0,3 % +32.692 $
2017 Q4
3 Quartale
BNDX-Symbol
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
12,2 Mio. $ 5,55 %
223.918
+3.876
+2 % +212.055 $
2017 Q4
3 Quartale
FIW-Symbol
5
First Trust Water ETF
FIW
1,76 Mrd. $
11,1 Mio. $ 5,05 %
218.425
-100.260
-31 % -5,04 Mio. $
2018 Q1
2 Quartale
EMB-Symbol
6
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
9,8 Mio. $ 4,43 %
90.496
-853
-0,9 % -91.621 $
2017 Q4
3 Quartale
EDV-Symbol
7
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
3,75 Mrd. $
9,5 Mio. $ 4,32 %
87.696
+2.267
+3 % +255.738 $
2017 Q4
3 Quartale
DSI-Symbol
8
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,46 Mrd. $
9,43 Mio. $ 4,29 %
+176.654
Neu +9,3 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
VEA-Symbol
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
9,33 Mio. $ 4,24 %
215.674
+742
+0,3 % +31.983 $
2017 Q4
3 Quartale
DBEF-Symbol
10
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,22 Mrd. $
8,36 Mio. $ 3,8 %
258.657
-1.964
-0,8 % -62.649 $
2017 Q4
3 Quartale
DJP-Symbol
11
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
890 Mio. $
8,34 Mio. $ 3,79 %
351.530
+5.653
+2 % +131.832 $
2017 Q4
3 Quartale
WIP-Symbol
12
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
460 Mio. $
8,28 Mio. $ 3,76 %
157.291
+4.677
+3 % +249.112 $
2017 Q4
3 Quartale
LTPZ-Symbol
13
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
1,1 Mrd. $
6,92 Mio. $ 3,14 %
106.925
+482
+0,5 % +32.059 $
2017 Q4
3 Quartale
HEEM-Symbol
14
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
283 Mio. $
6,92 Mio. $ 3,14 %
273.178
+3.556
+1 % +90.705 $
2017 Q4
3 Quartale
VCLT-Symbol
15
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
7,67 Mrd. $
6,72 Mio. $ 3,05 %
76.418
+1.207
+2 % +106.713 $
2017 Q4
3 Quartale
IWF-Symbol
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
6 Mio. $ 2,72 %
153.692
-2.992
-2 % -113.301 $
2017 Q4
3 Quartale
IGF-Symbol
17
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
10,6 Mrd. $
5,94 Mio. $ 2,7 %
140.877
+170
+0,1 % +7.317 $
2017 Q4
3 Quartale
IEF-Symbol
18
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
5,91 Mio. $ 2,68 %
58.382
+277
+0,5 % +28.256 $
2017 Q4
3 Quartale
AGG-Symbol
19
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
5,61 Mio. $ 2,55 %
53.147
+352
+0,7 % +37.338 $
2017 Q4
3 Quartale
QVAL-Symbol
20
Alpha Architect US Quantitative Value ETF
QVAL
640 Mio. $
4,83 Mio. $ 2,19 %
155.733
+3.031
+2 % +96.272 $
2017 Q4
3 Quartale
VNQI-Symbol
21
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,25 Mrd. $
3,89 Mio. $ 1,77 %
69.281
+2.205
+3 % +126.925 $
2017 Q4
3 Quartale
TIP-Symbol
22
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
3,85 Mio. $ 1,75 %
34.807
+327
+0,9 % +36.527 $
2017 Q4
3 Quartale
HYG-Symbol
23
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
3,8 Mio. $ 1,73 %
44.009
+1.339
+3 % +115.047 $
2017 Q4
3 Quartale
VWO-Symbol
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
3,78 Mio. $ 1,72 %
92.210
+1.054
+1 % +44.341 $
2017 Q4
3 Quartale
LQD-Symbol
25
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
3,75 Mio. $ 1,7 %
32.634
+294
+0,9 % +33.888 $
2017 Q4
3 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

VI
Ventas Inc Chicago, Illinois 91,9 Mio. $ AUM 27,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Axa
Axa Paris, France 91,9 Mio. $ AUM 27,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GBA
Garrison Bradford & Associates New York 92,2 Mio. $ AUM 19,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PBCM
Point Break Capital Management Miami, Florida 91,7 Mio. $ AUM
HI
Hyundai Investments Yeongdeungopo-Gu, Seoul, South Korea 92,3 Mio. $ AUM 0,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCA
DB&C Advisors Holland, Michigan 92,4 Mio. $ AUM
SWP
Significant Wealth Partners Cary, Illinois 92,4 Mio. $ AUM 9,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
Sunstone Asset Management New York 92,4 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Forefront Analytics für Q3 2018

Zum Stand von Q3 2018 hielt Forefront Analytics 45 Positionen im Wert von 220 Mio. $, ein Anstieg um 2,4 % gegenüber 215 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2018 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,4 %. Forefront Analytics eröffnete eine neue Position und schloss 1 Positionen, sodass das Portfolio mit 45 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges konzentriert. Ein Quartal zuvor waren es 100 %. Danach folgt Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Forefront Analytics im Q3 2018 war iShares MSCI KLD 400 Social ETF: 176.654 Aktien im Wert von 9,43 Mio. $.
  • Forefront Analytics hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 550.989 $.
  • Der größte Positionsabbau von Forefront Analytics im Q3 2018 entfiel auf First Trust Water ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,04 Mio. $.
  • Forefront Analytics hat seine Position in Vanguard Total World Stock ETF im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,88 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Forefront Analytics machen im Q3 2018 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 220 Mio. $ aus.
  • Forefront Analytics hat in Q3 2018 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Forefront Analytics stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 220 Mio. $.

Auf Grundlage der von Forefront Analytics für Q3 2018 am 14. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .