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Forefront Analytics Portfolio-Positionen

AUM 92 Mio. $ Umschlag 5,13 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+36,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
175 Mio. $
AUM-Wachstum
-18,7 Mio. $
Kapitalfluss
-20,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-11,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
62,95 %
Position
80
Neu
1
Aufgestockt
22
Reduziert
41
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ESGD-Symbol
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
+5,7 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+115.677 $
3
FUSN-Symbol
Fusion Pharmaceuticals Inc. Common Shares
FUSN
+86.782 $
4
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+64.651 $
5
JSPR-Symbol
Jasper Therapeutics
JSPR
+58.059 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NULV-Symbol
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
+6,37 Mio. $
2
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+1,75 Mio. $
3
DBEF-Symbol
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
+1,6 Mio. $
4
EMLP-Symbol
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
+1,53 Mio. $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,41 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,74 %
2 Gesundheitswesen 1,3 %
3 Technologie 0,42 %
4 Finanzwesen 0,29 %
5 Industrie 0,25 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ESGD-Symbol
1
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
25,6 Mio. $ 14,62 %
351.518
+78.176
+29 % +5,7 Mio. $
2023 Q1
1 Quartal
VWO-Symbol
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
15 Mio. $ 8,54 %
367.931
-24.923
-6 % -1 Mio. $
2017 Q4
22 Quartale
MTUM-Symbol
3
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
13,9 Mio. $ 7,92 %
96.278
-6.903
-7 % -970.572 $
2018 Q4
18 Quartale
VEA-Symbol
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
12,4 Mio. $ 7,1 %
269.566
+2.515
+0,9 % +115.677 $
2017 Q4
22 Quartale
LTPZ-Symbol
5
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
1,1 Mrd. $
10,3 Mio. $ 5,87 %
171.251
-10.831
-6 % -654.820 $
2017 Q4
22 Quartale
SPY-Symbol
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
8,76 Mio. $ 5 %
19.761
+73
+0,4 % +30.637 $
2017 Q4
22 Quartale
IGF-Symbol
7
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
10,6 Mrd. $
7,09 Mio. $ 4,04 %
151.016
-21.816
-13 % -1,04 Mio. $
2017 Q4
22 Quartale
DBEF-Symbol
8
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,22 Mrd. $
6,11 Mio. $ 3,49 %
172.761
-44.481
-20 % -1,6 Mio. $
2017 Q4
22 Quartale
HDV-Symbol
9
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,6 Mrd. $
5,74 Mio. $ 3,28 %
284.910
-67.955
-19 % -1,37 Mio. $
2018 Q4
18 Quartale
WIP-Symbol
10
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
460 Mio. $
5,43 Mio. $ 3,1 %
129.937
-6.761
-5 % -283.541 $
2017 Q4
22 Quartale
EMLP-Symbol
11
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,14 Mrd. $
5,21 Mio. $ 2,97 %
192.841
-56.865
-23 % -1,53 Mio. $
2017 Q4
22 Quartale
EDV-Symbol
12
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
3,75 Mrd. $
4,98 Mio. $ 2,84 %
57.215
-2.381
-4 % -207.732 $
2017 Q4
22 Quartale
VNQ-Symbol
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
4,63 Mio. $ 2,64 %
55.402
-1.829
-3 % -149.843 $
2017 Q4
22 Quartale
VNQI-Symbol
14
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,25 Mrd. $
3,17 Mio. $ 1,81 %
78.807
-12.773
-14 % -522.850 $
2017 Q4
22 Quartale
LQD-Symbol
15
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
2,91 Mio. $ 1,66 %
26.946
-1.397
-5 % -151.074 $
2017 Q4
22 Quartale
IVV-Symbol
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
2,86 Mio. $ 1,63 %
6.413
-3.334
-34 % -1,41 Mio. $
2017 Q4
22 Quartale
EMB-Symbol
17
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
2,49 Mio. $ 1,42 %
28.764
-4.898
-15 % -418.082 $
2017 Q4
22 Quartale
IEF-Symbol
18
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
2,35 Mio. $ 1,34 %
24.293
-1.283
-5 % -126.125 $
2017 Q4
22 Quartale
VB-Symbol
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
2,26 Mio. $ 1,29 %
11.361
+45
+0,4 % +8.504 $
2017 Q4
22 Quartale
BKLN-Symbol
20
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,27 Mrd. $
2,23 Mio. $ 1,27 %
106.171
-11.169
-10 % -232.712 $
2017 Q4
22 Quartale
TIP-Symbol
21
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
2,19 Mio. $ 1,25 %
20.316
-1.052
-5 % -114.558 $
2017 Q4
22 Quartale
IEI-Symbol
22
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
2,15 Mio. $ 1,23 %
18.682
-432
-2 % -50.594 $
2018 Q2
20 Quartale
STIP-Symbol
23
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
2,09 Mio. $ 1,19 %
21.416
+34
+0,2 % +3.345 $
2018 Q2
20 Quartale
FLRN-Symbol
24
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,06 Mrd. $
1,86 Mio. $ 1,06 %
60.749
+518
+0,9 % +15.814 $
2017 Q4
22 Quartale
HEEM-Symbol
25
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
283 Mio. $
1,8 Mio. $ 1,03 %
73.370
-17.886
-20 % -430.648 $
2017 Q4
22 Quartale
1
2 3 4

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VI
Ventas Inc Chicago, Illinois 91,9 Mio. $ AUM 27,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Axa
Axa Paris, France 91,9 Mio. $ AUM 27,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GBA
Garrison Bradford & Associates New York 92,2 Mio. $ AUM 19,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PBCM
Point Break Capital Management Miami, Florida 91,7 Mio. $ AUM
HI
Hyundai Investments Yeongdeungopo-Gu, Seoul, South Korea 92,3 Mio. $ AUM 0,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCA
DB&C Advisors Holland, Michigan 92,4 Mio. $ AUM
SWP
Significant Wealth Partners Cary, Illinois 92,4 Mio. $ AUM 9,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
Sunstone Asset Management New York 92,4 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Forefront Analytics für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt Forefront Analytics 80 Positionen im Wert von 175 Mio. $, ein Rückgang um 9,6 % gegenüber 194 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

Forefront Analytics zog im Q2 2023 netto 20,4 Mio. $ ab, schloss 15 Positionen und reduzierte 41 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Nuveen ESG Large-Cap Value ETF – eine Position im geschätzten Wert von 6,37 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 98 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Forefront Analytics eine neue Position in Fusion Pharmaceuticals Inc. Common Shares im Wert von 93.753 $.

  • Der größte Kauf von Forefront Analytics im Q2 2023 war Fusion Pharmaceuticals Inc. Common Shares: 20.075 Aktien im Wert von 93.753 $.
  • Forefront Analytics hat seine Position in iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Forefront Analytics im Q2 2023 entfiel auf Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,6 Mio. $.
  • Forefront Analytics hat seine Position in Nuveen ESG Large-Cap Value ETF im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,37 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Forefront Analytics machen im Q2 2023 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 175 Mio. $ aus.
  • Forefront Analytics hat in Q2 2023 eine neue Position eröffnet und 15 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Forefront Analytics sank gegenüber dem Vorquartal um 9,6 % auf 175 Mio. $.

Auf Grundlage der von Forefront Analytics für Q2 2023 am 11. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .