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Forefront Analytics

Forefront Analytics Portfolio-Positionen

AUM 92 Mio. $ Umschlag 5,13 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+36,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
235 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,45 Mio. $
Kapitalfluss
+409.887 $
Kapitalfluss %
0,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,89 %
Position
74
Neu
11
Aufgestockt
24
Reduziert
25
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+3,01 Mio. $
2
BKLN-Symbol
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
+1,99 Mio. $
3
EMB-Symbol
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
+485.903 $
4
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+281.898 $
5
REGN-Symbol
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
+245.871 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LYFT-Symbol
Lyft
LYFT
+1,19 Mio. $
2
EDV-Symbol
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
+1,05 Mio. $
3
VCLT-Symbol
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
+1 Mio. $
4
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+814.253 $
5
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+602.120 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,27 %
2 Gesundheitswesen 0,9 %
3 Finanzwesen 0,86 %
4 Grundstoffe 0,47 %
5 Technologie 0,28 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MTUM-Symbol
1
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,7 Mrd. $
15,2 Mio. $ 6,46 %
94.197
+1.705
+2 % +281.898 $
2018 Q4
9 Quartale
EMLP-Symbol
2
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,13 Mrd. $
14,6 Mio. $ 6,23 %
640.838
+3.913
+0,6 % +86.341 $
2017 Q4
13 Quartale
DBEF-Symbol
3
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,26 Mrd. $
14,2 Mio. $ 6,04 %
390.391
+3.067
+0,8 % +107.742 $
2017 Q4
13 Quartale
SPY-Symbol
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
13,2 Mio. $ 5,64 %
33.414
+139
+0,4 % +53.604 $
2017 Q4
13 Quartale
HDV-Symbol
5
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,7 Mrd. $
13,2 Mio. $ 5,61 %
693.515
+4.890
+0,7 % +89.206 $
2018 Q4
9 Quartale
EMB-Symbol
6
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,6 Mrd. $
12,1 Mio. $ 5,17 %
111.515
+4.347
+4 % +485.903 $
2017 Q4
13 Quartale
IVV-Symbol
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
887 Mrd. $
11,4 Mio. $ 4,86 %
28.635
-392
-1 % -151.772 $
2017 Q4
13 Quartale
HEEM-Symbol
8
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
286 Mio. $
11,2 Mio. $ 4,76 %
346.201
-4.710
-1 % -154.724 $
2017 Q4
13 Quartale
LTPZ-Symbol
9
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
1,11 Mrd. $
10,8 Mio. $ 4,61 %
133.892
+801
+0,6 % +67.246 $
2017 Q4
13 Quartale
VEA-Symbol
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
10,6 Mio. $ 4,52 %
216.158
+1.027
+0,5 % +50.173 $
2017 Q4
13 Quartale
IEF-Symbol
11
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,5 Mrd. $
8,96 Mio. $ 3,82 %
79.333
-5.168
-6 % -602.120 $
2017 Q4
13 Quartale
IGF-Symbol
12
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
10,6 Mrd. $
8,71 Mio. $ 3,71 %
193.205
+3.518
+2 % +155.382 $
2017 Q4
13 Quartale
VNQ-Symbol
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37 Mrd. $
8,46 Mio. $ 3,61 %
92.030
-1.904
-2 % -167.333 $
2017 Q4
13 Quartale
EES-Symbol
14
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
684 Mio. $
8,36 Mio. $ 3,56 %
176.517
-11.012
-6 % -490.720 $
2017 Q4
13 Quartale
WIP-Symbol
15
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
462 Mio. $
6,33 Mio. $ 2,7 %
113.967
-167
-0,1 % -9.574 $
2017 Q4
13 Quartale
VWO-Symbol
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
5,44 Mio. $ 2,32 %
104.431
+138
+0,1 % +7.346 $
2017 Q4
13 Quartale
EDV-Symbol
17
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
3,76 Mrd. $
5,4 Mio. $ 2,3 %
42.958
-7.695
-15 % -1,05 Mio. $
2017 Q4
13 Quartale
DJP-Symbol
18
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
883 Mio. $
5,12 Mio. $ 2,18 %
216.857
-16.639
-7 % -391.611 $
2017 Q4
13 Quartale
TIP-Symbol
19
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,5 Mrd. $
5,02 Mio. $ 2,14 %
39.914
-235
-0,6 % -29.744 $
2017 Q4
13 Quartale
BNDX-Symbol
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
4,1 Mio. $ 1,75 %
71.798
-14.109
-16 % -814.253 $
2017 Q4
13 Quartale
IEI-Symbol
21
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
16,9 Mrd. $
3,52 Mio. $ 1,5 %
27.067
-125
-0,5 % -16.444 $
2018 Q2
11 Quartale
BKLN-Symbol
22
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,16 Mrd. $
3,39 Mio. $ 1,44 %
153.300
+89.175
+139 % +1,99 Mio. $
2017 Q4
13 Quartale
LQD-Symbol
23
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
28,9 Mrd. $
3,36 Mio. $ 1,43 %
25.832
+179
+0,7 % +23.815 $
2017 Q4
13 Quartale
MBB-Symbol
24
iShares MBS ETF
MBB
35,5 Mrd. $
3,16 Mio. $ 1,34 %
29.051
-4.545
-14 % -497.798 $
2017 Q4
13 Quartale
BSV-Symbol
25
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,5 Mrd. $
3 Mio. $ 1,28 %
+36.470
Neu +3,01 Mio. $
2021 Q1
0 Quartale
1
2 3

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Point Break Capital Management
Point Break Capital Management Miami, Florida 91,7 Mio. $ AUM
HI
Hyundai Investments Yeongdeungopo-Gu, Seoul, South Korea 92,3 Mio. $ AUM 0,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DB&C Advisors
DB&C Advisors Holland, Michigan 92,4 Mio. $ AUM
Significant Wealth Partners
Significant Wealth Partners Cary, Illinois 92,4 Mio. $ AUM 9,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sunstone Asset Management
Sunstone Asset Management New York 92,4 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Forefront Analytics für Q1 2021

Zum Stand von Q1 2021 hielt Forefront Analytics 74 Positionen im Wert von 235 Mio. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 230 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Forefront Analytics für Q1 2021 weist 11 neu, 24 erhöht, 25 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Short-Term Bond ETF: 36.470 Aktien im Wert von 3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Lyft mit einem geschätzten Wert von 1,19 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Forefront Analytics im Q1 2021 war Vanguard Short-Term Bond ETF: 36.470 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
  • Forefront Analytics hat seine Position in Invesco Senior Loan ETF in Q1 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,99 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Forefront Analytics im Q1 2021 entfiel auf Vanguard World Funds Extended Duration ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,05 Mio. $.
  • Forefront Analytics hat seine Position in Lyft im Q1 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,19 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Forefront Analytics machen im Q1 2021 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 235 Mio. $ aus.
  • Forefront Analytics eröffnete 11 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q1 2021.
  • Der Portfoliowert von Forefront Analytics stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 235 Mio. $.

Auf Grundlage der von Forefront Analytics für Q1 2021 am 13. Mai 2021 eingereichten 13F-Meldung .