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Forefront Analytics Portfolio-Positionen

AUM 92 Mio. $ Umschlag 5,13 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+36,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
194 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,3 Mio. $
Kapitalfluss
+739.747 $
Kapitalfluss %
0,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
57,19 %
Position
81
Neu
6
Aufgestockt
31
Reduziert
36
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ESGD-Symbol
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
+19,2 Mio. $
2
FLRN-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
+674.423 $
3
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+669.089 $
4
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+333.118 $
5
TMO-Symbol
Thermo Fisher Scientific
TMO
+267.721 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NULV-Symbol
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
+16 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+764.949 $
3
HDV-Symbol
iShares Core High Dividend ETF
HDV
+554.677 $
4
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+453.346 $
5
HEEM-Symbol
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
+421.497 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,69 %
2 Gesundheitswesen 1,48 %
3 Technologie 0,35 %
4 Industrie 0,26 %
5 Finanzwesen 0,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ESGD-Symbol
1
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
19,6 Mio. $ 10,12 %
+273.342
Neu +19,2 Mio. $
2023 Q1
0 Quartale
VWO-Symbol
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
15,9 Mio. $ 8,18 %
392.854
+4.514
+1 % +183.935 $
2017 Q4
21 Quartale
MTUM-Symbol
3
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,7 Mrd. $
14,3 Mio. $ 7,4 %
103.181
-3.213
-3 % -453.346 $
2018 Q4
17 Quartale
VEA-Symbol
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
12,1 Mio. $ 6,22 %
267.051
+969
+0,4 % +43.166 $
2017 Q4
21 Quartale
LTPZ-Symbol
5
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
1,11 Mrd. $
11,2 Mio. $ 5,79 %
182.082
-5.829
-3 % -353.965 $
2017 Q4
21 Quartale
IGF-Symbol
6
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
10,6 Mrd. $
8,24 Mio. $ 4,25 %
172.832
-7.814
-4 % -369.682 $
2017 Q4
21 Quartale
SPY-Symbol
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
8,06 Mio. $ 4,16 %
19.688
+88
+0,4 % +35.110 $
2017 Q4
21 Quartale
DBEF-Symbol
8
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,26 Mrd. $
7,65 Mio. $ 3,94 %
217.242
-8.991
-4 % -309.756 $
2017 Q4
21 Quartale
HDV-Symbol
9
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,7 Mrd. $
7,17 Mio. $ 3,7 %
352.865
-27.020
-7 % -554.677 $
2018 Q4
17 Quartale
EMLP-Symbol
10
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,13 Mrd. $
6,65 Mio. $ 3,43 %
249.706
-7.184
-3 % -193.212 $
2017 Q4
21 Quartale
NULV-Symbol
11
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
2,59 Mrd. $
6,37 Mio. $ 3,29 %
187.045
-464.983
-71 % -16 Mio. $
2022 Q2
3 Quartale
WIP-Symbol
12
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
462 Mio. $
5,91 Mio. $ 3,05 %
136.698
-3.255
-2 % -137.250 $
2017 Q4
21 Quartale
EDV-Symbol
13
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
3,76 Mrd. $
5,4 Mio. $ 2,78 %
59.596
-2.508
-4 % -222.605 $
2017 Q4
21 Quartale
VNQ-Symbol
14
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37 Mrd. $
4,75 Mio. $ 2,45 %
57.231
-1.092
-2 % -93.826 $
2017 Q4
21 Quartale
IVV-Symbol
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
887 Mrd. $
4,01 Mio. $ 2,07 %
9.747
-1.908
-16 % -764.949 $
2017 Q4
21 Quartale
VNQI-Symbol
16
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,27 Mrd. $
3,72 Mio. $ 1,92 %
91.580
-5.121
-5 % -216.508 $
2017 Q4
21 Quartale
LQD-Symbol
17
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
28,9 Mrd. $
3,11 Mio. $ 1,6 %
28.343
-1
-0 % -108 $
2017 Q4
21 Quartale
EMB-Symbol
18
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,6 Mrd. $
2,9 Mio. $ 1,5 %
33.662
-2.910
-8 % -250.807 $
2017 Q4
21 Quartale
PDP-Symbol
19
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
1,44 Mrd. $
2,8 Mio. $ 1,45 %
36.919
+567
+2 % +42.183 $
2022 Q4
1 Quartal
IEF-Symbol
20
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,5 Mrd. $
2,54 Mio. $ 1,31 %
25.576
-598
-2 % -58.456 $
2017 Q4
21 Quartale
BKLN-Symbol
21
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,16 Mrd. $
2,44 Mio. $ 1,26 %
117.340
-9.047
-7 % -189.365 $
2017 Q4
21 Quartale
TIP-Symbol
22
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,5 Mrd. $
2,36 Mio. $ 1,21 %
21.368
+2.034
+11 % +220.100 $
2017 Q4
21 Quartale
IEI-Symbol
23
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
16,9 Mrd. $
2,25 Mio. $ 1,16 %
19.114
-236
-1 % -27.426 $
2018 Q2
19 Quartale
HEEM-Symbol
24
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
286 Mio. $
2,19 Mio. $ 1,13 %
91.256
-17.463
-16 % -421.497 $
2017 Q4
21 Quartale
VB-Symbol
25
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,9 Mrd. $
2,15 Mio. $ 1,11 %
11.316
+45
+0,4 % +8.727 $
2017 Q4
21 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

VI
Ventas Inc Chicago, Illinois 91,9 Mio. $ AUM 27,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Axa
Axa Paris, France 91,9 Mio. $ AUM 27,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GBA
Garrison Bradford & Associates New York 92,2 Mio. $ AUM 19,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PBCM
Point Break Capital Management Miami, Florida 91,7 Mio. $ AUM
HI
Hyundai Investments Yeongdeungopo-Gu, Seoul, South Korea 92,3 Mio. $ AUM 0,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCA
DB&C Advisors Holland, Michigan 92,4 Mio. $ AUM
SWP
Significant Wealth Partners Cary, Illinois 92,4 Mio. $ AUM 9,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
Sunstone Asset Management New York 92,4 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Forefront Analytics für Q1 2023

Zum Stand von Q1 2023 hielt Forefront Analytics 81 Positionen im Wert von 194 Mio. $, ein Anstieg um 3,4 % gegenüber 188 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Forefront Analytics für Q1 2023 weist 6 neu, 31 erhöht, 36 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF: 273.342 Aktien im Wert von 19,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Nuveen ESG Large-Cap Value ETF mit einem geschätzten Wert von 16 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Forefront Analytics im Q1 2023 war iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF: 273.342 Aktien im Wert von 19,6 Mio. $.
  • Forefront Analytics hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF in Q1 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 674.423 $.
  • Der größte Positionsabbau von Forefront Analytics im Q1 2023 entfiel auf Nuveen ESG Large-Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 16 Mio. $.
  • Forefront Analytics hat seine Position in Dyadic International im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 70.228 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Forefront Analytics machen im Q1 2023 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 194 Mio. $ aus.
  • Forefront Analytics eröffnete 6 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q1 2023.
  • Der Portfoliowert von Forefront Analytics stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,4 % auf 194 Mio. $.

Auf Grundlage der von Forefront Analytics für Q1 2023 am 12. Mai 2023 eingereichten 13F-Meldung .