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Forefront Analytics Portfolio-Positionen

AUM 92 Mio. $ Umschlag 5,13 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+36,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
206 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,68 Mio. $
Kapitalfluss
-4,19 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,21 %
Position
70
Neu
3
Aufgestockt
29
Reduziert
34
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
3,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NULV-Symbol
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
+14,7 Mio. $
2
FLRN-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
+208.876 $
3
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+206.091 $
4
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+144.889 $
5
ALXO-Symbol
ALX Oncology
ALXO
+144.117 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ESGD-Symbol
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
+12,2 Mio. $
2
ESG-Symbol
Northern Trust STOXX US ESG Select ETF
ESG
+4,64 Mio. $
3
ESGG-Symbol
Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF
ESGG
+648.009 $
4
DBEF-Symbol
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
+434.154 $
5
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+334.771 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,2 %
2 Gesundheitswesen 1,51 %
3 Technologie 0,76 %
4 Finanzwesen 0,32 %
5 Industrie 0,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ESGD-Symbol
1
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
16,6 Mio. $ 8,05 %
207.750
-159.048
-43 % -12,2 Mio. $
2023 Q1
4 Quartale
NULV-Symbol
2
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
2,59 Mrd. $
15,5 Mio. $ 7,52 %
+399.284
Neu +14,7 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
VWO-Symbol
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
12,4 Mio. $ 6,02 %
297.179
-7.707
-3 % -314.506 $
2017 Q4
25 Quartale
SPY-Symbol
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
821 Mrd. $
11,4 Mio. $ 5,54 %
21.823
+86
+0,4 % +42.816 $
2017 Q4
25 Quartale
LTPZ-Symbol
5
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
1,11 Mrd. $
11,1 Mio. $ 5,4 %
200.407
-728
-0,4 % -40.269 $
2017 Q4
25 Quartale
BNDX-Symbol
6
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
10 Mio. $ 4,86 %
203.570
+686
+0,3 % +33.518 $
2017 Q4
25 Quartale
VEA-Symbol
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
9,6 Mio. $ 4,66 %
191.416
+1.104
+0,6 % +53.314 $
2017 Q4
25 Quartale
ESGG-Symbol
8
Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF
ESGG
118 Mio. $
9,35 Mio. $ 4,53 %
57.404
-4.155
-7 % -648.009 $
2023 Q3
2 Quartale
DJP-Symbol
9
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
880 Mio. $
7,03 Mio. $ 3,41 %
226.029
-136
-0,1 % -4.119 $
2017 Q4
25 Quartale
EMLP-Symbol
10
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,12 Mrd. $
6,66 Mio. $ 3,23 %
225.508
-4.220
-2 % -117.741 $
2017 Q4
25 Quartale
MTUM-Symbol
11
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,7 Mrd. $
6,56 Mio. $ 3,18 %
35.004
-1.918
-5 % -334.771 $
2018 Q4
21 Quartale
EDV-Symbol
12
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
3,74 Mrd. $
6,35 Mio. $ 3,08 %
82.948
-201
-0,2 % -15.297 $
2017 Q4
25 Quartale
DBEF-Symbol
13
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,26 Mrd. $
6,32 Mio. $ 3,07 %
154.500
-11.227
-7 % -434.154 $
2017 Q4
25 Quartale
EMB-Symbol
14
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,6 Mrd. $
6,03 Mio. $ 2,93 %
67.294
-34
-0,1 % -2.995 $
2017 Q4
25 Quartale
BKLN-Symbol
15
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,15 Mrd. $
5,8 Mio. $ 2,81 %
274.042
-1.075
-0,4 % -22.699 $
2017 Q4
25 Quartale
WIP-Symbol
16
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
463 Mio. $
5,78 Mio. $ 2,8 %
144.584
+746
+0,5 % +29.956 $
2017 Q4
25 Quartale
MBB-Symbol
17
iShares MBS ETF
MBB
35,4 Mrd. $
5,39 Mio. $ 2,61 %
58.314
-65
-0,1 % -6.012 $
2017 Q4
25 Quartale
HDV-Symbol
18
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,6 Mrd. $
5,15 Mio. $ 2,5 %
233.490
-3.285
-1 % -69.061 $
2018 Q4
21 Quartale
IGF-Symbol
19
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
10,6 Mrd. $
5,03 Mio. $ 2,44 %
105.703
-1.436
-1 % -65.961 $
2017 Q4
25 Quartale
LQD-Symbol
20
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
28,8 Mrd. $
3,61 Mio. $ 1,75 %
33.158
+185
+0,6 % +20.103 $
2017 Q4
25 Quartale
IVV-Symbol
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
887 Mrd. $
2,72 Mio. $ 1,32 %
5.177
-364
-7 % -182.132 $
2017 Q4
25 Quartale
VNQ-Symbol
22
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37 Mrd. $
2,45 Mio. $ 1,19 %
28.287
+219
+0,8 % +18.711 $
2017 Q4
25 Quartale
JNK-Symbol
23
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,71 Mrd. $
2,34 Mio. $ 1,13 %
24.528
-16
-0,1 % -1.513 $
2017 Q4
25 Quartale
VNQI-Symbol
24
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,27 Mrd. $
2,3 Mio. $ 1,12 %
54.673
-1.158
-2 % -47.283 $
2017 Q4
25 Quartale
STIP-Symbol
25
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,7 Mrd. $
2,23 Mio. $ 1,08 %
22.471
+993
+5 % +98.131 $
2018 Q2
23 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

VI
Ventas Inc Chicago, Illinois 91,9 Mio. $ AUM 27,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Axa
Axa Paris, France 91,9 Mio. $ AUM 27,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GBA
Garrison Bradford & Associates New York 92,2 Mio. $ AUM 19,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PBCM
Point Break Capital Management Miami, Florida 91,7 Mio. $ AUM
HI
Hyundai Investments Yeongdeungopo-Gu, Seoul, South Korea 92,3 Mio. $ AUM 0,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCA
DB&C Advisors Holland, Michigan 92,4 Mio. $ AUM
SWP
Significant Wealth Partners Cary, Illinois 92,4 Mio. $ AUM 9,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
Sunstone Asset Management New York 92,4 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Forefront Analytics für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt Forefront Analytics 70 Positionen im Wert von 206 Mio. $, ein Anstieg um 1,8 % gegenüber 203 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Forefront Analytics für Q1 2024 weist 3 neu, 29 erhöht, 34 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Nuveen ESG Large-Cap Value ETF: 399.284 Aktien im Wert von 15,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF mit einem geschätzten Wert von 12,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Forefront Analytics im Q1 2024 war Nuveen ESG Large-Cap Value ETF: 399.284 Aktien im Wert von 15,5 Mio. $.
  • Forefront Analytics hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 208.876 $.
  • Der größte Positionsabbau von Forefront Analytics im Q1 2024 entfiel auf iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,2 Mio. $.
  • Forefront Analytics hat seine Position in Northern Trust STOXX US ESG Select ETF im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,64 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Forefront Analytics machen im Q1 2024 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 206 Mio. $ aus.
  • Forefront Analytics eröffnete 3 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q1 2024.
  • Der Portfoliowert von Forefront Analytics stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 206 Mio. $.

Auf Grundlage der von Forefront Analytics für Q1 2024 am 15. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .