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Forefront Analytics Portfolio-Positionen

AUM 92 Mio. $ Umschlag 5,13 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-7,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+36,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
188 Mio. $
AUM-Wachstum
-18,7 Mio. $
Kapitalfluss
-2 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,57 %
Position
70
Neu
4
Aufgestockt
27
Reduziert
26
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+348.101 $
2
REGN-Symbol
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
+198.258 $
3
WIP-Symbol
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
+175.233 $
4
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+156.571 $
5
JSPR-Symbol
Jasper Therapeutics
JSPR
+155.877 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NULV-Symbol
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
+1,27 Mio. $
2
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+703.725 $
3
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+251.000 $
4
HSIC-Symbol
Henry Schein
HSIC
+223.000 $
5
DBEF-Symbol
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
+222.528 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,13 %
2 Gesundheitswesen 1,2 %
3 Industrie 0,22 %
4 Finanzwesen 0,19 %
5 Technologie 0,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NULV-Symbol
1
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
2,57 Mrd. $
25,5 Mio. $ 13,56 %
824.875
-37.277
-4 % -1,27 Mio. $
2022 Q2
1 Quartal
MTUM-Symbol
2
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
17,4 Mio. $ 9,26 %
132.581
-617
-0,5 % -86.527 $
2018 Q4
15 Quartale
LTPZ-Symbol
3
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
1,1 Mrd. $
11,5 Mio. $ 6,14 %
205.507
+2.307
+1 % +151.593 $
2017 Q4
19 Quartale
VWO-Symbol
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
9,8 Mio. $ 5,2 %
267.767
+3.856
+1 % +156.571 $
2017 Q4
19 Quartale
VEA-Symbol
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
9,6 Mio. $ 5,09 %
263.021
+813
+0,3 % +33.130 $
2017 Q4
19 Quartale
IGF-Symbol
6
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
10,6 Mrd. $
8,22 Mio. $ 4,38 %
196.459
-1.115
-0,6 % -52.564 $
2017 Q4
19 Quartale
HDV-Symbol
7
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,6 Mrd. $
8,1 Mio. $ 4,31 %
443.340
-10.625
-2 % -214.702 $
2018 Q4
15 Quartale
DBEF-Symbol
8
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,22 Mrd. $
7,45 Mio. $ 3,97 %
222.456
-6.235
-3 % -222.528 $
2017 Q4
19 Quartale
HEEM-Symbol
9
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
283 Mio. $
7,41 Mio. $ 3,95 %
323.537
-49
-0 % -1.224 $
2017 Q4
19 Quartale
SPY-Symbol
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
6,97 Mio. $ 3,71 %
19.525
+66
+0,3 % +26.210 $
2017 Q4
19 Quartale
EMLP-Symbol
11
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,14 Mrd. $
6,6 Mio. $ 3,51 %
265.120
-963
-0,4 % -26.191 $
2017 Q4
19 Quartale
EDV-Symbol
12
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
3,75 Mrd. $
6,56 Mio. $ 3,49 %
75.712
-41
-0,1 % -3.990 $
2017 Q4
19 Quartale
WIP-Symbol
13
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
460 Mio. $
6,24 Mio. $ 3,32 %
156.030
+4.046
+3 % +175.233 $
2017 Q4
19 Quartale
IVV-Symbol
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
5,9 Mio. $ 3,14 %
16.430
-412
-2 % -164.516 $
2017 Q4
19 Quartale
VNQ-Symbol
15
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
5,83 Mio. $ 3,1 %
72.739
-7.526
-9 % -703.725 $
2017 Q4
19 Quartale
VNQI-Symbol
16
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,25 Mrd. $
4,28 Mio. $ 2,28 %
112.258
-539
-0,5 % -23.388 $
2017 Q4
19 Quartale
LQD-Symbol
17
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
3,79 Mio. $ 2,02 %
36.920
+257
+0,7 % +28.328 $
2017 Q4
19 Quartale
EMB-Symbol
18
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
3,78 Mio. $ 2,01 %
47.679
-632
-1 % -54.023 $
2017 Q4
19 Quartale
BKLN-Symbol
19
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,27 Mrd. $
3,03 Mio. $ 1,61 %
150.077
-380
-0,3 % -7.928 $
2017 Q4
19 Quartale
IEF-Symbol
20
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
2,81 Mio. $ 1,5 %
29.289
+57
+0,2 % +5.784 $
2017 Q4
19 Quartale
IEI-Symbol
21
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
2,43 Mio. $ 1,29 %
21.223
+91
+0,4 % +10.771 $
2018 Q2
17 Quartale
EES-Symbol
22
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
675 Mio. $
2,2 Mio. $ 1,17 %
56.188
-492
-0,9 % -21.421 $
2017 Q4
19 Quartale
BNDX-Symbol
23
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
2,1 Mio. $ 1,12 %
44.084
+88
+0,2 % +4.373 $
2017 Q4
19 Quartale
MBB-Symbol
24
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
2 Mio. $ 1,07 %
21.860
+44
+0,2 % +4.265 $
2017 Q4
19 Quartale
VTV-Symbol
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
1,96 Mio. $ 1,05 %
15.946
-331
-2 % -44.738 $
2018 Q4
15 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

VI
Ventas Inc Chicago, Illinois 91,9 Mio. $ AUM 27,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Axa
Axa Paris, France 91,9 Mio. $ AUM 27,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GBA
Garrison Bradford & Associates New York 92,2 Mio. $ AUM 19,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PBCM
Point Break Capital Management Miami, Florida 91,7 Mio. $ AUM
HI
Hyundai Investments Yeongdeungopo-Gu, Seoul, South Korea 92,3 Mio. $ AUM 0,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCA
DB&C Advisors Holland, Michigan 92,4 Mio. $ AUM
SWP
Significant Wealth Partners Cary, Illinois 92,4 Mio. $ AUM 9,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
Sunstone Asset Management New York 92,4 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Forefront Analytics für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt Forefront Analytics 70 Positionen im Wert von 188 Mio. $, ein Rückgang um 9 % gegenüber 206 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Forefront Analytics für Q3 2022 weist 4 neu, 27 erhöht, 26 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war UnitedHealth: 662 Aktien im Wert von 339.000 $. Der größte Verkauf betraf Nuveen ESG Large-Cap Value ETF mit einem geschätzten Wert von 1,27 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.

  • Der größte Kauf von Forefront Analytics im Q3 2022 war UnitedHealth: 662 Aktien im Wert von 339.000 $.
  • Forefront Analytics hat seine Position in State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 175.233 $.
  • Der größte Positionsabbau von Forefront Analytics im Q3 2022 entfiel auf Nuveen ESG Large-Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,27 Mio. $.
  • Forefront Analytics hat seine Position in Gilead Sciences im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 251.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Forefront Analytics machen im Q3 2022 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 188 Mio. $ aus.
  • Forefront Analytics eröffnete 4 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von Forefront Analytics sank gegenüber dem Vorquartal um 9 % auf 188 Mio. $.

Auf Grundlage der von Forefront Analytics für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .