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FA
Forefront Analytics 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9202만
회전율
5.13%
1년 추정 수익률
25.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-7.86%
1년 예상 수익률
+25.18%
3년 예상 수익률
+50.89%
5년 예상 수익률
+36.12%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.88억
AUM 성장
-US$1865만
(-9%)
자금 흐름
-US$200만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.57%
보유액
70
신규
4
증가
27
축소
26
청산됨
4
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$34.8만 |
| 2 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+US$19.8만 |
| 3 |
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
|
+US$17.5만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$15.7만 |
| 5 |
Jasper Therapeutics
JSPR
|
+US$15.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
|
+US$127만 |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$70.4만 |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$25.1만 |
| 4 |
Henry Schein
HSIC
|
+US$22.3만 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$22.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.13% |
| 2 | 건강관리 | 1.2% |
| 3 | 산업재 | 0.22% |
| 4 | 금융 | 0.19% |
| 5 | 정보기술 | 0.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$25.7억
| US$2546만 | 13.56% |
824,875
-37,277
| -4% | -US$127만 |
2022 Q2
1분기
|
|
2
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$1739만 | 9.26% |
132,581
-617
| -0.5% | -US$8.65만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
3
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$11.1억
| US$1152만 | 6.14% |
205,507
+2,307
| +1% | +US$15.2만 |
2017 Q4
19개 분기
|
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$977만 | 5.2% |
267,767
+3,856
| +1% | +US$15.7만 |
2017 Q4
19개 분기
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$956만 | 5.09% |
263,021
+813
| +0.3% | +US$3.31만 |
2017 Q4
19개 분기
|
|
6
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$106억
| US$822만 | 4.38% |
196,459
-1,115
| -0.6% | -US$5.26만 |
2017 Q4
19개 분기
|
|
7
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156억
| US$810만 | 4.31% |
443,340
-10,625
| -2% | -US$21.5만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
|
8
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.6억
| US$745만 | 3.97% |
222,456
-6,235
| -3% | -US$22.3만 |
2017 Q4
19개 분기
|
|
9
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
US$2.83억
| US$741만 | 3.95% |
323,537
-49
| -0% | -US$1.22천 |
2017 Q4
19개 분기
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8140억
| US$697만 | 3.71% |
19,525
+66
| +0.3% | +US$2.62만 |
2017 Q4
19개 분기
|
|
11
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$41.4억
| US$660만 | 3.51% |
265,120
-963
| -0.4% | -US$2.62만 |
2017 Q4
19개 분기
|
|
12
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$37.5억
| US$656만 | 3.49% |
75,712
-41
| -0.1% | -US$3.99천 |
2017 Q4
19개 분기
|
|
|
13
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$4.6억
| US$624만 | 3.32% |
156,030
+4,046
| +3% | +US$17.5만 |
2017 Q4
19개 분기
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8802억
| US$590만 | 3.14% |
16,430
-412
| -2% | -US$16.5만 |
2017 Q4
19개 분기
|
|
|
15
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$583만 | 3.1% |
72,739
-7,526
| -9% | -US$70.4만 |
2017 Q4
19개 분기
|
|
16
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.5억
| US$428만 | 2.28% |
112,258
-539
| -0.5% | -US$2.34만 |
2017 Q4
19개 분기
|
|
17
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$289억
| US$379만 | 2.02% |
36,920
+257
| +0.7% | +US$2.83만 |
2017 Q4
19개 분기
|
|
18
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131억
| US$378만 | 2.01% |
47,679
-632
| -1% | -US$5.4만 |
2017 Q4
19개 분기
|
|
19
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$62억
| US$303만 | 1.61% |
150,077
-380
| -0.3% | -US$7.93천 |
2017 Q4
19개 분기
|
|
20
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$416억
| US$281만 | 1.5% |
29,289
+57
| +0.2% | +US$5.78천 |
2017 Q4
19개 분기
|
|
21
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$169억
| US$243만 | 1.29% |
21,223
+91
| +0.4% | +US$1.08만 |
2018 Q2
17개 분기
|
|
22
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$6.75억
| US$220만 | 1.17% |
56,188
-492
| -0.9% | -US$2.14만 |
2017 Q4
19개 분기
|
|
23
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$210만 | 1.12% |
44,084
+88
| +0.2% | +US$4.37천 |
2017 Q4
19개 분기
|
|
24
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$200만 | 1.07% |
21,860
+44
| +0.2% | +US$4.26천 |
2017 Q4
19개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$196만 | 1.05% |
15,946
-331
| -2% | -US$4.47만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
VI
GBA
PBCM
HI
DCA
SWP
SAM
Forefront Analytics의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Forefront Analytics의 보유 포지션은 70개, 총액은 US$1.88억였으며 전 분기 US$2.06억보다 9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60%를 차지해요.
Forefront Analytics의 2022년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 27개 증가, 26개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 UnitedHealth으로, 662주를 보유했으며 가치는 US$33.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Nuveen ESG Large-Cap Value ETF으로, 추정 금액은 US$127만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 98%에서 98%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 산업재입니다.
- Forefront Analytics의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 UnitedHealth으로, US$33.9만 상당의 662주를 매수했어요.
- 2022년 3분기에 State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Forefront Analytics로, 추정 증가액은 US$17.5만 규모예요.
- Forefront Analytics의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Nuveen ESG Large-Cap Value ETF이며, 추정 감소액은 US$127만예요.
- Forefront Analytics는 2022년 3분기에 Gilead Sciences 보유분을 전량 매도해 추정 US$25.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Forefront Analytics의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.88억 중 60%를 차지해요.
- Forefront Analytics는 2022년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Forefront Analytics의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9% 하락해 US$1.88억가 됐어요.
2022년 11월 14일에 제출된 Forefront Analytics의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.