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Forefront Analytics 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9202만
회전율
5.13%
1년 추정 수익률
25.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.91%
1년 예상 수익률
+25.18%
3년 예상 수익률
+50.89%
5년 예상 수익률
+36.12%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.94억
AUM 성장
+US$630만
(+3.4%)
자금 흐름
+US$74만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.38%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.19%
보유액
81
신규
6
증가
31
축소
36
청산됨
2
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$1918만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$67.4만 |
| 3 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$66.9만 |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$33.3만 |
| 5 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$26.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
|
+US$1602만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$76.5만 |
| 3 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$55.5만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$45.3만 |
| 5 |
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
|
+US$42.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.69% |
| 2 | 헬스케어 | 1.48% |
| 3 | 정보기술 | 0.35% |
| 4 | 산업재 | 0.26% |
| 5 | 금융 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119억
| US$1964만 | 10.12% |
+273,342
| 신규 | +US$1918만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1231억
| US$1587만 | 8.18% |
392,854
+4,514
| +1% | +US$18.4만 |
2017 Q4
21개 분기
|
|
|
3
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$187억
| US$1435만 | 7.4% |
103,181
-3,213
| -3% | -US$45.3만 |
2018 Q4
17개 분기
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2288억
| US$1206만 | 6.22% |
267,051
+969
| +0.4% | +US$4.32만 |
2017 Q4
21개 분기
|
|
5
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$11.1억
| US$1123만 | 5.79% |
182,082
-5,829
| -3% | -US$35.4만 |
2017 Q4
21개 분기
|
|
6
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$106억
| US$824만 | 4.25% |
172,832
-7,814
| -4% | -US$37만 |
2017 Q4
21개 분기
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202억
| US$806만 | 4.16% |
19,688
+88
| +0.4% | +US$3.51만 |
2017 Q4
21개 분기
|
|
8
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.6억
| US$765만 | 3.94% |
217,242
-8,991
| -4% | -US$31만 |
2017 Q4
21개 분기
|
|
|
9
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$157억
| US$717만 | 3.7% |
352,865
-27,020
| -7% | -US$55.5만 |
2018 Q4
17개 분기
|
|
10
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$41.3억
| US$665만 | 3.43% |
249,706
-7,184
| -3% | -US$19.3만 |
2017 Q4
21개 분기
|
|
|
11
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$25.9억
| US$637만 | 3.29% |
187,045
-464,983
| -71% | -US$1602만 |
2022 Q2
3개 분기
|
|
12
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$4.62억
| US$591만 | 3.05% |
136,698
-3,255
| -2% | -US$13.7만 |
2017 Q4
21개 분기
|
|
13
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$37.6억
| US$540만 | 2.78% |
59,596
-2,508
| -4% | -US$22.3만 |
2017 Q4
21개 분기
|
|
14
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$370억
| US$475만 | 2.45% |
57,231
-1,092
| -2% | -US$9.38만 |
2017 Q4
21개 분기
|
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8867억
| US$401만 | 2.07% |
9,747
-1,908
| -16% | -US$76.5만 |
2017 Q4
21개 분기
|
|
16
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.7억
| US$372만 | 1.92% |
91,580
-5,121
| -5% | -US$21.7만 |
2017 Q4
21개 분기
|
|
17
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$289억
| US$311만 | 1.6% |
28,343
-1
| -0% | -US$108 |
2017 Q4
21개 분기
|
|
18
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126억
| US$290만 | 1.5% |
33,662
-2,910
| -8% | -US$25.1만 |
2017 Q4
21개 분기
|
|
19
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
US$14.4억
| US$280만 | 1.45% |
36,919
+567
| +2% | +US$4.22만 |
2022 Q4
1분기
|
|
20
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$415억
| US$254만 | 1.31% |
25,576
-598
| -2% | -US$5.85만 |
2017 Q4
21개 분기
|
|
21
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$61.6억
| US$244만 | 1.26% |
117,340
-9,047
| -7% | -US$18.9만 |
2017 Q4
21개 분기
|
|
22
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$145억
| US$236만 | 1.21% |
21,368
+2,034
| +11% | +US$22만 |
2017 Q4
21개 분기
|
|
23
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$169억
| US$225만 | 1.16% |
19,114
-236
| -1% | -US$2.74만 |
2018 Q2
19개 분기
|
|
|
24
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
US$2.86억
| US$219만 | 1.13% |
91,256
-17,463
| -16% | -US$42.1만 |
2017 Q4
21개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$779억
| US$215만 | 1.11% |
11,316
+45
| +0.4% | +US$8.73천 |
2017 Q4
21개 분기
|
|
유사한 펀드
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Forefront Analytics의 2023년 1분기 포트폴리오 리뷰
2023년 1분기 기준, Forefront Analytics 측은 US$1.94억 상당의 81개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.88억에서 3.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57% 비중을 차지해요.
Forefront Analytics의 2023년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 31개 증가, 36개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 주식으로, 273,342주를 보유했으며 가치는 US$1964만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Nuveen ESG Large-Cap Value ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1602만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
- Forefront Analytics의 2023년 1분기 최대 매수 종목은 iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 주식으로, US$1964만 상당의 273,342주를 매수했어요.
- Forefront Analytics 측이 2023년 1분기에 State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$67.4만 규모예요.
- Forefront Analytics의 2023년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Nuveen ESG Large-Cap Value ETF이며, 추정 감소액은 US$1602만예요.
- Forefront Analytics 측은 2023년 1분기에 Dyadic International 보유분을 전량 매도해 추정 US$7.02만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Forefront Analytics의 2023년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.94억 중 57% 비중을 차지해요.
- Forefront Analytics 측은 2023년 1분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Forefront Analytics의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.4% 상승해 US$1.94억에 이르렀어요.
2023년 5월 12일에 제출된 Forefront Analytics의 2023년 1분기 13F 공시 기준입니다.