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FA
Forefront Analytics 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9202만
회전율
5.13%
1년 추정 수익률
25.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.23%
1년 예상 수익률
+25.18%
3년 예상 수익률
+50.89%
5년 예상 수익률
+36.12%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.57억
AUM 성장
-US$2352만
(-13%)
자금 흐름
-US$3769만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-24.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.13%
보유액
42
신규
–
증가
6
축소
34
청산됨
2
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$76.1만 |
| 2 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$51.8만 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$25.9만 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$13.4만 |
| 5 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$5.75천 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$502만 |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$314만 |
| 3 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$308만 |
| 4 |
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
|
+US$300만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$268만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.72% |
| 2 | 금융 | 0.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126억
| US$980만 | 6.24% |
89,091
-12,189
| -12% | -US$131만 |
2017 Q4
5개 분기
|
|
2
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$415억
| US$844만 | 5.38% |
79,163
-905
| -1% | -US$9.46만 |
2017 Q4
5개 분기
|
|
3
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$11.1억
| US$842만 | 5.36% |
126,410
-14,491
| -10% | -US$92.3만 |
2017 Q4
5개 분기
|
|
4
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$106억
| US$839만 | 5.34% |
187,380
-26,048
| -12% | -US$112만 |
2017 Q4
5개 분기
|
|
|
5
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$157억
| US$804만 | 5.12% |
430,965
-175,140
| -29% | -US$314만 |
2018 Q4
1분기
|
|
6
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$37.6억
| US$784만 | 5% |
65,840
-11,954
| -15% | -US$136만 |
2017 Q4
5개 분기
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$370억
| US$739만 | 4.71% |
85,085
-11,031
| -11% | -US$91.1만 |
2017 Q4
5개 분기
|
|
8
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$145억
| US$702만 | 4.47% |
62,107
-530
| -0.8% | -US$5.88만 |
2017 Q4
5개 분기
|
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202억
| US$678만 | 4.32% |
24,009
-9,869
| -29% | -US$268만 |
2017 Q4
5개 분기
|
|
10
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$169억
| US$656만 | 4.18% |
53,333
-386
| -0.7% | -US$4.7만 |
2018 Q2
3개 분기
|
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8867억
| US$656만 | 4.18% |
23,043
-18,354
| -44% | -US$502만 |
2017 Q4
5개 분기
|
|
12
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$647만 | 4.12% |
116,134
-19,831
| -15% | -US$109만 |
2017 Q4
5개 분기
|
|
13
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$187억
| US$630만 | 4.01% |
56,116
-21,427
| -28% | -US$230만 |
2018 Q4
1분기
|
|
14
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$4.62억
| US$583만 | 3.71% |
107,781
-15,391
| -12% | -US$82.7만 |
2017 Q4
5개 분기
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2288억
| US$570만 | 3.63% |
139,371
-59,330
| -30% | -US$237만 |
2017 Q4
5개 분기
|
|
16
iShares MBS ETF
MBB
US$355억
| US$505만 | 3.22% |
47,512
-3,255
| -6% | -US$34.2만 |
2017 Q4
5개 분기
|
|
17
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$8.83억
| US$464만 | 2.95% |
204,762
-33,591
| -14% | -US$75.5만 |
2017 Q4
5개 분기
|
|
|
18
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
US$2.86억
| US$394만 | 2.51% |
154,760
-120,725
| -44% | -US$300만 |
2017 Q4
5개 분기
|
|
19
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$41.3억
| US$388만 | 2.47% |
156,693
-32,497
| -17% | -US$77만 |
2017 Q4
5개 분기
|
|
|
20
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.6억
| US$354만 | 2.26% |
113,390
-102,450
| -47% | -US$308만 |
2017 Q4
5개 분기
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1231억
| US$314만 | 2% |
73,961
-30,772
| -29% | -US$127만 |
2017 Q4
5개 분기
|
|
22
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$289억
| US$297만 | 1.89% |
25,008
-688
| -3% | -US$7.97만 |
2017 Q4
5개 분기
|
|
23
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.7억
| US$268만 | 1.71% |
45,100
-15,962
| -26% | -US$90.5만 |
2017 Q4
5개 분기
|
|
|
24
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$167억
| US$231만 | 1.47% |
23,201
+7,701
| +50% | +US$76.1만 |
2018 Q2
3개 분기
|
|
25
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$169억
| US$206만 | 1.31% |
23,843
-4,382
| -16% | -US$37.2만 |
2017 Q4
5개 분기
|
|
유사한 펀드
VI
GBA
PBCM
HI
DCA
SWP
SAM
Forefront Analytics의 2019년 1분기 포트폴리오 리뷰
2019년 1분기 기준, Forefront Analytics의 보유 포지션은 42개, 총액은 US$1.57억였으며 전 분기 US$1.81억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Forefront Analytics 측은 2019년 1분기에 순 US$3769만 규모를 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 34개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Russell 1000 Growth ETF 주식으로, 추정 US$55.4만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 비중이 가장 높은 곳은 기타 섹터로, 자산의 100% 비중을 차지해요. 한 분기 전 100%에서 감소한 수치이며, 다음으로 비중이 높은 곳은 금융 섹터예요.
추세와 달리, Forefront Analytics 측은 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 보유액을 추정 US$76.1만만큼 늘렸어요.
- Forefront Analytics 측이 2019년 1분기에 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$76.1만 규모예요.
- Forefront Analytics의 2019년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$502만예요.
- Forefront Analytics 측은 2019년 1분기에 iShares Russell 1000 Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$55.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Forefront Analytics의 2019년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.57억 중 50% 비중을 차지해요.
- Forefront Analytics 측은 2019년 1분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Forefront Analytics의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$1.57억 규모가 됐어요.
2019년 5월 13일에 제출된 Forefront Analytics의 2019년 1분기 13F 공시 기준입니다.