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Forefront Analytics Posiciones de la cartera
AUM
USD 92 M
Rotación
5.13%
Rendimiento estimado a 1 año
25.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+36.12%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 157 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 23.5 M
(-13%)
Flujo de capital
-USD 37.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-24.01%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.13%
Posición
42
Nuevas
–
Aumentadas
6
Reducidas
34
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 761 k |
| 2 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+USD 518 k |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+USD 259 k |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 134 k |
| 5 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 5.75 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 5.02 M |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+USD 3.14 M |
| 3 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 3.08 M |
| 4 |
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
|
+USD 3 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.68 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.72% |
| 2 | Finanzas | 0.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 12.6 mil M
| USD 9.8 M | 6.24% |
89,091
-12,189
| -12% | -USD 1.31 M |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
2
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.5 mil M
| USD 8.44 M | 5.38% |
79,163
-905
| -1% | -USD 94.6 k |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
3
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
USD 1116 M
| USD 8.42 M | 5.36% |
126,410
-14,491
| -10% | -USD 923 k |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
4
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
USD 10.7 mil M
| USD 8.39 M | 5.34% |
187,380
-26,048
| -12% | -USD 1.12 M |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
|
5
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.5 mil M
| USD 8.04 M | 5.12% |
430,965
-175,140
| -29% | -USD 3.14 M |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
6
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
USD 3765 M
| USD 7.84 M | 5% |
65,840
-11,954
| -15% | -USD 1.36 M |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.7 mil M
| USD 7.39 M | 4.71% |
85,085
-11,031
| -11% | -USD 911 k |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
8
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.5 mil M
| USD 7.02 M | 4.47% |
62,107
-530
| -0.8% | -USD 58.8 k |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 824 mil M
| USD 6.78 M | 4.32% |
24,009
-9,869
| -29% | -USD 2.68 M |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
10
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 16.9 mil M
| USD 6.56 M | 4.18% |
53,333
-386
| -0.7% | -USD 47 k |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 892 mil M
| USD 6.56 M | 4.18% |
23,043
-18,354
| -44% | -USD 5.02 M |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
12
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.4 mil M
| USD 6.47 M | 4.12% |
116,134
-19,831
| -15% | -USD 1.09 M |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
13
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.9 mil M
| USD 6.3 M | 4.01% |
56,116
-21,427
| -28% | -USD 2.3 M |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
14
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
USD 462 M
| USD 5.83 M | 3.71% |
107,781
-15,391
| -12% | -USD 827 k |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 230 mil M
| USD 5.7 M | 3.63% |
139,371
-59,330
| -30% | -USD 2.37 M |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
16
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.5 mil M
| USD 5.05 M | 3.22% |
47,512
-3,255
| -6% | -USD 342 k |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
17
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
USD 879 M
| USD 4.64 M | 2.95% |
204,762
-33,591
| -14% | -USD 755 k |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
|
18
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
USD 287 M
| USD 3.94 M | 2.51% |
154,760
-120,725
| -44% | -USD 3 M |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
19
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
USD 4135 M
| USD 3.88 M | 2.47% |
156,693
-32,497
| -17% | -USD 770 k |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
|
20
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9283 M
| USD 3.54 M | 2.26% |
113,390
-102,450
| -47% | -USD 3.08 M |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 3.14 M | 2% |
73,961
-30,772
| -29% | -USD 1.27 M |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
22
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 28.9 mil M
| USD 2.97 M | 1.89% |
25,008
-688
| -3% | -USD 79.7 k |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
23
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
USD 3268 M
| USD 2.68 M | 1.71% |
45,100
-15,962
| -26% | -USD 905 k |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
|
24
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.7 mil M
| USD 2.31 M | 1.47% |
23,201
+7,701
| +50% | +USD 761 k |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
25
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17 mil M
| USD 2.06 M | 1.31% |
23,843
-4,382
| -16% | -USD 372 k |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
Fondos similares
GBA
HI
Revisión del portafolio de Forefront Analytics en T1 2019
Al cierre de T1 2019, Forefront Analytics mantenía 42 posiciones valuadas en USD 157 M, un 13% menos que los USD 181 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
Forefront Analytics registró retiros netos por USD 37.7 M en T1 2019, cerró 2 posiciones y redujo 34 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Russell 1000 Growth ETF, una posición estimada en USD 554 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera está más concentrada en Varios, que representa 100% de los activos, frente a 100% el trimestre anterior; le sigue Finanzas.
A contracorriente, Forefront Analytics aumentó su posición en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en un valor estimado de USD 761 k.
- Forefront Analytics fue quien más aumentó su posición en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF durante T1 2019, con un incremento estimado de USD 761 k.
- La mayor reducción de Forefront Analytics durante T1 2019 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 5.02 M.
- Forefront Analytics cerró por completo su posición en iShares Russell 1000 Growth ETF en T1 2019, con una venta estimada de USD 554 k.
- Las diez principales posiciones de Forefront Analytics representan 50% de su cartera de USD 157 M en T1 2019.
- Forefront Analytics abrió 0 posiciones nuevas y cerró 2 en T1 2019.
- El valor de la cartera de Forefront Analytics cayó 13% frente al trimestre anterior, hasta USD 157 M.
Según el Informe 13F de Forefront Analytics correspondiente a T1 2019, presentado el 13 may 2019.