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Forefront Analytics Posiciones de la cartera
AUM
USD 92 M
Rotación
5.13%
Rendimiento estimado a 1 año
25.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.63%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+36.12%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 257 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.6 M
(+6%)
Flujo de capital
+USD 8.74 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.4%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.53%
Posición
46
Nuevas
–
Aumentadas
36
Reducidas
5
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 1.35 M |
| 2 |
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
|
+USD 1.24 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.14 M |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 609 k |
| 5 |
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
|
+USD 552 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 281 k |
| 2 |
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
|
+USD 129 k |
| 3 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+USD 104 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 14.2 k |
| 5 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+USD 1.1 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.43% |
| 2 | Tecnología | 0.4% |
| 3 | Finanzas | 0.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.5 mil M
| USD 17.7 M | 6.88% |
902,360
+4,840
| +0.5% | +USD 92.4 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
|
2
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
USD 287 M
| USD 15.5 M | 6.04% |
586,510
+48,202
| +9% | +USD 1.24 M |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
|
3
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9283 M
| USD 15.4 M | 5.98% |
455,734
+40,665
| +10% | +USD 1.35 M |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
4
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
USD 4135 M
| USD 14.8 M | 5.77% |
582,436
+12,189
| +2% | +USD 303 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
|
5
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
USD 1116 M
| USD 14.5 M | 5.64% |
201,578
-1,769
| -0.9% | -USD 129 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
|
6
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.9 mil M
| USD 14.2 M | 5.53% |
113,208
-2,314
| -2% | -USD 281 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
7
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
USD 3765 M
| USD 13.7 M | 5.34% |
105,662
+768
| +0.7% | +USD 105 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 824 mil M
| USD 13.1 M | 5.1% |
40,767
+1,558
| +4% | +USD 480 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
9
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 12.6 mil M
| USD 12.5 M | 4.88% |
109,550
+3,333
| +3% | +USD 377 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 892 mil M
| USD 11.3 M | 4.38% |
34,866
+3,697
| +12% | +USD 1.14 M |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
|
11
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
USD 10.7 mil M
| USD 11 M | 4.29% |
230,434
-2,208
| -0.9% | -USD 104 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 230 mil M
| USD 10.4 M | 4.04% |
235,777
+11,395
| +5% | +USD 486 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
|
13
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.5 mil M
| USD 9.31 M | 3.62% |
84,409
+5,462
| +7% | +USD 609 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
14
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.7 mil M
| USD 8.9 M | 3.46% |
95,779
+1,386
| +1% | +USD 128 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
15
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
USD 462 M
| USD 8.35 M | 3.24% |
151,450
+261
| +0.2% | +USD 14.3 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
16
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.4 mil M
| USD 7.14 M | 2.77% |
126,050
+3,098
| +3% | +USD 180 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
17
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
USD 879 M
| USD 6.32 M | 2.46% |
276,897
+2,293
| +0.8% | +USD 50.9 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
18
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
USD 3268 M
| USD 5.92 M | 2.3% |
100,135
+4,795
| +5% | +USD 288 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 5.39 M | 2.1% |
121,254
+7,687
| +7% | +USD 326 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
20
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.5 mil M
| USD 4.78 M | 1.86% |
40,998
+934
| +2% | +USD 109 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
21
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.5 mil M
| USD 4.63 M | 1.8% |
42,830
+1,264
| +3% | +USD 137 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
22
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 28.9 mil M
| USD 4.28 M | 1.66% |
33,436
+1,949
| +6% | +USD 248 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
23
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 16.9 mil M
| USD 3.54 M | 1.37% |
28,089
+697
| +3% | +USD 88 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
|
24
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
USD 686 M
| USD 2.85 M | 1.11% |
74,050
+14,935
| +25% | +USD 552 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
|
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 2.77 M | 1.08% |
23,073
-123
| -0.5% | -USD 14.2 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
Fondos similares
GBA
HI
Revisión del portafolio de Forefront Analytics en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Forefront Analytics mantenía 46 posiciones por un valor de USD 257 M, un aumento de 6% frente a los USD 243 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
Forefront Analytics destinó USD 8.74 M de capital neto nuevo en T4 2019, aumentando 36 posiciones existentes.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 99% de los activos, por debajo del 99% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares MSCI USA Momentum Factor ETF, por un valor estimado de USD 281 k.
- Forefront Analytics fue quien más aumentó su posición en Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 1.35 M.
- La mayor reducción de Forefront Analytics durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Momentum Factor ETF, con un recorte estimado de USD 281 k.
- Las diez principales posiciones de Forefront Analytics representan 56% de su cartera de USD 257 M en T4 2019.
- Forefront Analytics abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Forefront Analytics aumentó 6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 257 M.
Según el Informe 13F de Forefront Analytics correspondiente a T4 2019, presentado el 5 feb 2020.