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FA
Forefront Analytics Posiciones de la cartera
AUM
USD 92 M
Rotación
5.13%
Rendimiento estimado a 1 año
25.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.39%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+36.12%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 168 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 166 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
98.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.41%
Posición
45
Nuevas
45
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 17.4 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 11.9 M |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 9.44 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 7.86 M |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 7.58 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.78% |
| 2 | Finanzas | 0.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 17.9 M | 10.64% |
+66,944
| Nuevas | +USD 17.4 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 12.1 M | 7.23% |
+270,453
| Nuevas | +USD 11.9 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 9.35 M | 5.57% |
+112,647
| Nuevas | +USD 9.44 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 8.06 M | 4.8% |
+29,996
| Nuevas | +USD 7.86 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
5
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
USD 1038 M
| USD 7.6 M | 4.52% |
+213,732
| Nuevas | +USD 7.56 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
6
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9225 M
| USD 7.58 M | 4.52% |
+238,681
| Nuevas | +USD 7.58 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
7
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.1 mil M
| USD 7.34 M | 4.37% |
+63,250
| Nuevas | +USD 7.31 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
8
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
USD 890 M
| USD 6.87 M | 4.09% |
+281,444
| Nuevas | +USD 6.66 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
9
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
USD 283 M
| USD 6.6 M | 3.93% |
+249,209
| Nuevas | +USD 6.62 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
10
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 6.27 M | 3.74% |
+115,357
| Nuevas | +USD 6.33 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 6.05 M | 3.61% |
+131,837
| Nuevas | +USD 5.89 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
12
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
USD 460 M
| USD 5.41 M | 3.22% |
+94,057
| Nuevas | +USD 5.35 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 5.08 M | 3.02% |
+150,684
| Nuevas | +USD 4.94 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
14
Alpha Architect US Quantitative Value ETF
QVAL
USD 640 M
| USD 4.87 M | 2.9% |
+158,584
| Nuevas | +USD 4.52 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
15
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
USD 1097 M
| USD 4.31 M | 2.57% |
+62,270
| Nuevas | +USD 4.2 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
16
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
USD 3745 M
| USD 4.24 M | 2.53% |
+35,060
| Nuevas | +USD 4.17 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
17
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
USD 10.6 mil M
| USD 3.7 M | 2.21% |
+81,905
| Nuevas | +USD 3.74 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
18
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
USD 7672 M
| USD 3.68 M | 2.19% |
+38,432
| Nuevas | +USD 3.64 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
19
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
USD 3248 M
| USD 3.5 M | 2.08% |
+57,827
| Nuevas | +USD 3.47 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
20
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
USD 675 M
| USD 3.18 M | 1.9% |
+87,938
| Nuevas | +USD 3.13 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
21
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 2.92 M | 1.74% |
+27,647
| Nuevas | +USD 2.93 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
22
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 2.73 M | 1.62% |
+24,936
| Nuevas | +USD 2.73 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
23
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 2.56 M | 1.52% |
+21,064
| Nuevas | +USD 2.55 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
24
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 2.42 M | 1.44% |
+21,251
| Nuevas | +USD 2.42 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
25
ProShares Ultra MSCI EAFE
EFO
USD 25.1 M
| USD 2.28 M | 1.36% |
+51,537
| Nuevas | +USD 2.19 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
VI
GBA
PBCM
HI
DCA
SWP
SAM
Revisión del portafolio de Forefront Analytics en T4 2017
T4 2017 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Forefront Analytics, que reveló 45 posiciones con un valor de USD 168 M. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
Su mayor posición es State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 66,944 acciones con un valor de USD 17.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 100% de los activos, seguido de Finanzas.
- La mayor compra de Forefront Analytics en T4 2017 fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 66,944 acciones por un valor de USD 17.9 M.
- Las diez principales posiciones de Forefront Analytics representan 53% de su cartera de USD 168 M en T4 2017.
- Forefront Analytics reportó 45 posiciones en T4 2017, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Forefront Analytics correspondiente a T4 2017, presentado el 20 mar 2018.