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Forefront Analytics Posiciones de la cartera
AUM
USD 92 M
Rotación
5.13%
Rendimiento estimado a 1 año
25.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.67%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+36.12%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 274 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 22.1 M
(+8.8%)
Flujo de capital
+USD 25.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9.34%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.23%
Posición
76
Nuevas
9
Aumentadas
45
Reducidas
7
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
|
+USD 20.3 M |
| 2 |
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
|
+USD 4.77 M |
| 3 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 922 k |
| 4 |
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
|
+USD 683 k |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 408 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Solar ETF
TAN
|
+USD 3.87 M |
| 2 |
Franco-Nevada
FNV
|
+USD 276 k |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+USD 237 k |
| 4 |
Newmont
NEM
|
+USD 235 k |
| 5 |
Barrick Mining
B
|
+USD 207 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.69% |
| 2 | Finanzas | 0.82% |
| 3 | Salud | 0.73% |
| 4 | Tecnología | 0.26% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
USD 1047 M
| USD 20.4 M | 7.42% |
364,520
+354,238
| +3,445% | +USD 20.3 M |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
2
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 16.9 M | 6.17% |
96,446
+637
| +0.7% | +USD 113 k |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
|
3
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9226 M
| USD 16.1 M | 5.87% |
426,446
+24,169
| +6% | +USD 922 k |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
4
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
USD 4125 M
| USD 15.5 M | 5.66% |
656,254
+9,032
| +1% | +USD 220 k |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 817 mil M
| USD 14.4 M | 5.26% |
33,626
+110
| +0.3% | +USD 48.5 k |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
6
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.7 mil M
| USD 13.2 M | 4.82% |
701,315
+2,465
| +0.4% | +USD 47.7 k |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
7
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
USD 1127 M
| USD 13 M | 4.75% |
150,124
+3,485
| +2% | +USD 308 k |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
8
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 12.6 mil M
| USD 12.7 M | 4.63% |
115,335
+1,032
| +0.9% | +USD 116 k |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 884 mil M
| USD 12.2 M | 4.46% |
28,369
-119
| -0.4% | -USD 52.7 k |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
|
10
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
USD 280 M
| USD 11.5 M | 4.19% |
377,412
+21,822
| +6% | +USD 683 k |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 11 M | 4.03% |
218,717
+841
| +0.4% | +USD 43.7 k |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.9 mil M
| USD 9.9 M | 3.61% |
97,273
+3,846
| +4% | +USD 408 k |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
13
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
USD 10.7 mil M
| USD 9.37 M | 3.42% |
204,244
+5,126
| +3% | +USD 237 k |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
14
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.8 mil M
| USD 9.27 M | 3.38% |
80,536
+296
| +0.4% | +USD 34.6 k |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
15
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
USD 687 M
| USD 8.92 M | 3.25% |
184,423
+3,475
| +2% | +USD 168 k |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
16
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
USD 879 M
| USD 6.99 M | 2.55% |
238,807
+2,465
| +1% | +USD 68 k |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
17
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
USD 460 M
| USD 6.92 M | 2.52% |
127,240
+4,239
| +3% | +USD 240 k |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
18
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
USD 3827 M
| USD 5.9 M | 2.15% |
43,493
+452
| +1% | +USD 63.5 k |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
19
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.5 mil M
| USD 5.37 M | 1.96% |
42,076
+1,040
| +3% | +USD 134 k |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 121 mil M
| USD 5.3 M | 1.93% |
105,955
+981
| +0.9% | +USD 50.7 k |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
|
21
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
USD 329 M
| USD 4.64 M | 1.69% |
+45,964
| Nuevas | +USD 4.77 M |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
22
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.6 mil M
| USD 4.17 M | 1.52% |
73,196
+1,027
| +1% | +USD 59.2 k |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
23
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.1 mil M
| USD 4.06 M | 1.48% |
30,490
+515
| +2% | +USD 69.6 k |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
24
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 6148 M
| USD 3.51 M | 1.28% |
158,852
+1,625
| +1% | +USD 35.9 k |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
25
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.7 mil M
| USD 3.26 M | 1.19% |
30,156
+322
| +1% | +USD 34.9 k |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
GBA
HI
Revisión del portafolio de Forefront Analytics en T3 2021
Al cierre de T3 2021, Forefront Analytics mantenía 76 posiciones por un valor de USD 274 M, un aumento de 8.8% frente a los USD 252 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
Forefront Analytics destinó USD 25.6 M de nuevo capital neto durante T3 2021, abrió 9 nuevas posiciones y aumentó 45 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF: 45,964 acciones con un valor de USD 4.64 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 98% de los activos, frente a 97% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Alamos Gold, por un valor estimado de USD 110 k.
- La mayor compra de Forefront Analytics en T3 2021 fue State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF: 45,964 acciones por un valor de USD 4.64 M.
- Forefront Analytics fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P Global Water Index ETF durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 20.3 M.
- La mayor reducción de Forefront Analytics durante T3 2021 fue en Alamos Gold, con un recorte estimado de USD 110 k.
- Forefront Analytics cerró por completo su posición en Invesco Solar ETF en T3 2021, con una venta estimada de USD 3.87 M.
- Las diez principales posiciones de Forefront Analytics representan 53% de su cartera de USD 274 M en T3 2021.
- Forefront Analytics abrió 9 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2021.
- El valor de la cartera de Forefront Analytics aumentó 8.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 274 M.
Según el Informe 13F de Forefront Analytics correspondiente a T3 2021, presentado el 15 nov 2021.