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Forefront Analytics 投資組合持股
AUM
US$9202萬
週轉率
5.13%
1年估算報酬率
25.18%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.67%
1年估算報酬率
+25.18%
3年估算報酬率
+50.89%
5年估算報酬率
+36.12%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.74億
AUM 成長
+US$2213萬
(+8.8%)
資金流向
+US$2563萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
9.34%
前10大持股比重
前十大持股占比
53.23%
持股
76
新
9
增持
45
減碼
7
已平倉
8
平均持有時間
股票＋選擇權
2.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.8
年
平均持有時間 僅限股票
2.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
|
+US$2035萬 |
| 2 |
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
|
+US$477萬 |
| 3 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$92.2萬 |
| 4 |
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
|
+US$68.3萬 |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$40.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Solar ETF
TAN
|
+US$387萬 |
| 2 |
Franco-Nevada
FNV
|
+US$27.6萬 |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+US$23.7萬 |
| 4 |
Newmont
NEM
|
+US$23.5萬 |
| 5 |
Barrick Mining
B
|
+US$20.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.69% |
| 2 | 金融 | 0.82% |
| 3 | 醫療保健 | 0.73% |
| 4 | 資訊科技 | 0.26% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
US$10.2億
| US$2036萬 | 7.42% |
364,520
+354,238
| +3,445% | +US$2035萬 |
2020 Q1
6個季度
|
|
2
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$189億
| US$1694萬 | 6.17% |
96,446
+637
| +0.7% | +US$11.3萬 |
2018 Q4
11個季度
|
|
|
3
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$93.4億
| US$1610萬 | 5.87% |
426,446
+24,169
| +6% | +US$92.2萬 |
2017 Q4
15個季度
|
|
4
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$42.1億
| US$1554萬 | 5.66% |
656,254
+9,032
| +1% | +US$22萬 |
2017 Q4
15個季度
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8184億
| US$1443萬 | 5.26% |
33,626
+110
| +0.3% | +US$4.85萬 |
2017 Q4
15個季度
|
|
6
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$158億
| US$1322萬 | 4.82% |
701,315
+2,465
| +0.4% | +US$4.77萬 |
2018 Q4
11個季度
|
|
7
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$11.3億
| US$1302萬 | 4.75% |
150,124
+3,485
| +2% | +US$30.8萬 |
2017 Q4
15個季度
|
|
8
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$129億
| US$1270萬 | 4.63% |
115,335
+1,032
| +0.9% | +US$11.6萬 |
2017 Q4
15個季度
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8870億
| US$1222萬 | 4.46% |
28,369
-119
| -0.4% | -US$5.27萬 |
2017 Q4
15個季度
|
|
|
10
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
US$2.83億
| US$1150萬 | 4.19% |
377,412
+21,822
| +6% | +US$68.3萬 |
2017 Q4
15個季度
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2299億
| US$1104萬 | 4.03% |
218,717
+841
| +0.4% | +US$4.37萬 |
2017 Q4
15個季度
|
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$990萬 | 3.61% |
97,273
+3,846
| +4% | +US$40.8萬 |
2017 Q4
15個季度
|
|
13
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$108億
| US$937萬 | 3.42% |
204,244
+5,126
| +3% | +US$23.7萬 |
2017 Q4
15個季度
|
|
14
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$414億
| US$927萬 | 3.38% |
80,536
+296
| +0.4% | +US$3.46萬 |
2017 Q4
15個季度
|
|
15
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$6.9億
| US$892萬 | 3.25% |
184,423
+3,475
| +2% | +US$16.8萬 |
2017 Q4
15個季度
|
|
16
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$8.77億
| US$699萬 | 2.55% |
238,807
+2,465
| +1% | +US$6.8萬 |
2017 Q4
15個季度
|
|
17
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$4.56億
| US$692萬 | 2.52% |
127,240
+4,239
| +3% | +US$24萬 |
2017 Q4
15個季度
|
|
18
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$38.5億
| US$590萬 | 2.15% |
43,493
+452
| +1% | +US$6.35萬 |
2017 Q4
15個季度
|
|
19
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146億
| US$537萬 | 1.96% |
42,076
+1,040
| +3% | +US$13.4萬 |
2017 Q4
15個季度
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1200億
| US$530萬 | 1.93% |
105,955
+981
| +0.9% | +US$5.07萬 |
2017 Q4
15個季度
|
|
|
21
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
US$3.49億
| US$464萬 | 1.69% |
+45,964
| 新 | +US$477萬 |
2021 Q3
0個季度
|
|
22
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$837億
| US$417萬 | 1.52% |
73,196
+1,027
| +1% | +US$5.92萬 |
2017 Q4
15個季度
|
|
23
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$297億
| US$406萬 | 1.48% |
30,490
+515
| +2% | +US$6.96萬 |
2017 Q4
15個季度
|
|
24
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$60.4億
| US$351萬 | 1.28% |
158,852
+1,625
| +1% | +US$3.59萬 |
2017 Q4
15個季度
|
|
25
iShares MBS ETF
MBB
US$356億
| US$326萬 | 1.19% |
30,156
+322
| +1% | +US$3.49萬 |
2017 Q4
15個季度
|
|
相似基金
HI
Forefront Analytics的2021年第3季投資組合回顧
截至2021年第3季，Forefront Analytics持有76個部位，價值US$2.74億，較前一季的US$2.52億增加8.8%。 其前十大持股占投資組合的53%。
Forefront Analytics在2021年第3季投入US$2563萬淨新增資金，建立9個新部位，並加碼45個既有持股。 其最大的新持股是State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF：共45,964股，價值US$464萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的98%，較前一季的97%上升，其次為金融和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Alamos Gold，估計減持了US$11萬。
- Forefront Analytics在2021年第3季最大筆買進的是State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF：共買進45,964股，價值US$464萬。
- Forefront Analytics在2021年第3季增持Invesco S&P Global Water Index ETF的幅度最大，估計增加US$2035萬。
- Forefront Analytics在2021年第3季最大幅度減持的標的是Alamos Gold，估計減持了US$11萬。
- Forefront Analytics於2021年第3季完全出清Invesco Solar ETF，估計賣出金額為US$387萬。
- 在2021年第3季，Forefront Analytics的投資組合規模為US$2.74億，前十大持股占53%。
- Forefront Analytics在2021年第3季新增了9個部位，並平倉8個部位。
- Forefront Analytics的投資組合價值較前一季上升8.8%，達到US$2.74億。
根據Forefront Analytics的2021年第3季 13F申報資料 ，於2021年11月15日提交。