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Forefront Analytics 投資組合持股
AUM
US$9202萬
週轉率
5.13%
1年估算報酬率
25.18%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.65%
1年估算報酬率
+25.18%
3年估算報酬率
+50.89%
5年估算報酬率
+36.12%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.04億
AUM 成長
+US$1430萬
(+16%)
資金流向
+US$820萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
76.93%
持股
45
新
2
增持
20
減碼
20
已平倉
2
平均持有時間
4.2
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$1018萬 |
| 2 |
Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF
ESGG
|
+US$468萬 |
| 3 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+US$235萬 |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+US$26.1萬 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$12萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
|
+US$418萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$182萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$82萬 |
| 4 |
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
|
+US$49.1萬 |
| 5 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$41.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.75% |
| 2 | 醫療保健 | 3.01% |
| 3 | 資訊科技 | 2.51% |
| 4 | 金融 | 1.01% |
| 5 | 工業 | 0.5% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$118億
| US$1722萬 | 16.59% |
185,230
+112,537
| +155% | +US$1018萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
|
2
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$25.9億
| US$1087萬 | 10.47% |
247,947
-97,940
| -28% | -US$418萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
|
3
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$183億
| US$962萬 | 9.26% |
37,494
-3,349
| -8% | -US$82萬 |
2018 Q4
27個季度
|
|
|
4
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$63.7億
| US$860萬 | 8.28% |
197,985
+57,571
| +41% | +US$235萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201億
| US$741萬 | 7.14% |
136,722
-35,322
| -21% | -US$182萬 |
2017 Q4
31個季度
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264億
| US$662萬 | 6.38% |
110,468
+294
| +0.3% | +US$1.71萬 |
2017 Q4
31個季度
|
|
7
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$91.6億
| US$555萬 | 5.35% |
119,658
-7,216
| -6% | -US$32.6萬 |
2017 Q4
31個季度
|
|
8
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$158億
| US$488萬 | 4.7% |
199,445
-10,535
| -5% | -US$25.5萬 |
2018 Q4
27個季度
|
|
|
9
Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF
ESGG
US$1.18億
| US$481萬 | 4.63% |
+24,370
| 新 | +US$468萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
10
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$242億
| US$430萬 | 4.14% |
45,153
-21
| -0% | -US$1,967 |
2018 Q4
27個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919億
| US$307萬 | 2.95% |
16,444
+53
| +0.3% | +US$9,596 |
2018 Q4
27個季度
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$271萬 | 2.61% |
4,046
-373
| -8% | -US$24萬 |
2017 Q4
31個季度
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$261萬 | 2.51% |
13,975
-877
| -6% | -US$15.3萬 |
2020 Q1
22個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777億
| US$242萬 | 2.34% |
9,534
+31
| +0.3% | +US$7,688 |
2017 Q4
31個季度
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$183萬 | 1.77% |
2,752
+6
| +0.2% | +US$3,846 |
2017 Q4
31個季度
|
|
|
16
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
US$2.8億
| US$163萬 | 1.57% |
48,455
-15,602
| -24% | -US$49.1萬 |
2017 Q4
31個季度
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$8805億
| US$105萬 | 1.01% |
3,337
+16
| +0.5% | +US$4,759 |
2017 Q4
31個季度
|
|
18
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$6.85億
| US$100萬 | 0.96% |
17,919
-2,652
| -13% | -US$14.4萬 |
2017 Q4
31個季度
|
|
19
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$42億
| US$72.6萬 | 0.7% |
18,954
-16
| -0.1% | -US$604 |
2017 Q4
31個季度
|
|
20
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$38.4億
| US$65.1萬 | 0.63% |
9,504
+115
| +1% | +US$7,593 |
2025 Q2
1季度
|
|
21
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
| US$58.6萬 | 0.56% |
4,904
-215
| -4% | -US$2.56萬 |
2018 Q2
29個季度
|
|
22
Deere & Co
DE
US$1742億
| US$51.6萬 | 0.5% |
1,129
+3
| +0.3% | +US$1,479 |
2020 Q3
20個季度
|
|
23
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$87.7億
| US$45.6萬 | 0.44% |
8,132
+32
| +0.4% | +US$1,670 |
2024 Q4
3個季度
|
|
24
Abbott
ABT
US$1794億
| US$40.3萬 | 0.39% |
3,012
+119
| +4% | +US$1.56萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
25
Medtronic
MDT
US$1220億
| US$39.5萬 | 0.38% |
4,145
-188
| -4% | -US$1.73萬 |
2024 Q3
4個季度
|
|
相似基金
GBA
HI
Forefront Analytics的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，Forefront Analytics持有45個部位，價值US$1.04億，較前一季的US$8952萬增加16%。 其前十大持股占投資組合的77%。
Forefront Analytics在2025年第3季投入US$820萬淨新增資金，建立2個新部位，並加碼20個既有持股。 其最大的新持股是Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF：共24,370股，價值US$481萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的93%，較前一季的92%上升，其次為醫療保健和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Nuveen ESG Large-Cap Value ETF，估計減持了US$418萬。
- Forefront Analytics在2025年第3季最大筆買進的是Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF：共買進24,370股，價值US$481萬。
- Forefront Analytics在2025年第3季增持iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF的幅度最大，估計增加US$1018萬。
- Forefront Analytics在2025年第3季最大幅度減持的標的是Nuveen ESG Large-Cap Value ETF，估計減持了US$418萬。
- Forefront Analytics於2025年第3季完全出清iShares MSCI India ETF，估計賣出金額為US$41.3萬。
- 在2025年第3季，Forefront Analytics的投資組合規模為US$1.04億，前十大持股占77%。
- Forefront Analytics在2025年第3季新增了2個部位，並平倉2個部位。
- Forefront Analytics的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1.04億。
根據Forefront Analytics的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年11月21日提交。