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Forefront Analytics 投資組合持股
AUM
US$9202萬
週轉率
5.13%
1年估算報酬率
25.18%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.63%
1年估算報酬率
+25.18%
3年估算報酬率
+50.89%
5年估算報酬率
+36.12%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.09億
AUM 成長
+US$268萬
(+1.3%)
資金流向
+US$178萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.85%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.48%
持股
72
新
5
增持
39
減碼
22
已平倉
4
平均持有時間
3.9
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
3.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
|
+US$1090萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$139萬 |
| 3 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$122萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$121萬 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$63.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$1660萬 |
| 2 |
Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF
ESGG
|
+US$79.6萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$26.2萬 |
| 4 |
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
|
+US$26.2萬 |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+US$25.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.47% |
| 2 | 資訊科技 | 1.84% |
| 3 | 醫療保健 | 1.53% |
| 4 | 金融 | 0.63% |
| 5 | 工業 | 0.4% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$26億
| US$2600萬 | 12.44% |
687,947
+288,663
| +72% | +US$1090萬 |
2024 Q1
1季度
|
|
|
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1200億
| US$1424萬 | 6.82% |
325,358
+28,179
| +9% | +US$121萬 |
2017 Q4
26個季度
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8132億
| US$1191萬 | 5.7% |
21,893
+70
| +0.3% | +US$3.66萬 |
2017 Q4
26個季度
|
|
4
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$11.3億
| US$1130萬 | 5.41% |
209,072
+8,665
| +4% | +US$46.7萬 |
2017 Q4
26個季度
|
|
5
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$837億
| US$1002萬 | 4.8% |
205,957
+2,387
| +1% | +US$11.6萬 |
2017 Q4
26個季度
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2265億
| US$955萬 | 4.57% |
193,194
+1,778
| +0.9% | +US$8.85萬 |
2017 Q4
26個季度
|
|
|
7
Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF
ESGG
US$1.19億
| US$863萬 | 4.13% |
52,478
-4,926
| -9% | -US$79.6萬 |
2023 Q3
3個季度
|
|
|
8
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$91.6億
| US$763萬 | 3.65% |
184,116
+29,616
| +19% | +US$122萬 |
2017 Q4
26個季度
|
|
9
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$8.84億
| US$744萬 | 3.56% |
232,047
+6,018
| +3% | +US$19.6萬 |
2017 Q4
26個季度
|
|
10
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$42億
| US$709萬 | 3.39% |
232,768
+7,260
| +3% | +US$21.8萬 |
2017 Q4
26個季度
|
|
11
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$184億
| US$689萬 | 3.3% |
35,342
+338
| +1% | +US$6.31萬 |
2018 Q4
22個季度
|
|
12
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$38.4億
| US$615萬 | 2.94% |
83,721
+773
| +0.9% | +US$5.59萬 |
2017 Q4
26個季度
|
|
13
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$61.5億
| US$606萬 | 2.9% |
287,819
+13,777
| +5% | +US$29.1萬 |
2017 Q4
26個季度
|
|
14
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126億
| US$591萬 | 2.83% |
66,828
-466
| -0.7% | -US$4.13萬 |
2017 Q4
26個季度
|
|
15
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$4.61億
| US$572萬 | 2.74% |
148,535
+3,951
| +3% | +US$15.4萬 |
2017 Q4
26個季度
|
|
16
iShares MBS ETF
MBB
US$358億
| US$562萬 | 2.69% |
61,210
+2,896
| +5% | +US$26.4萬 |
2017 Q4
26個季度
|
|
17
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$158億
| US$528萬 | 2.53% |
242,790
+9,300
| +4% | +US$20.2萬 |
2018 Q4
22個季度
|
|
18
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$107億
| US$526萬 | 2.52% |
109,701
+3,998
| +4% | +US$19.4萬 |
2017 Q4
26個季度
|
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.12兆
| US$384萬 | 1.84% |
31,098
+13,738
| +79% | +US$139萬 |
2020 Q1
17個季度
|
|
20
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$291億
| US$368萬 | 1.76% |
34,309
+1,151
| +3% | +US$12.3萬 |
2017 Q4
26個季度
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8792億
| US$265萬 | 1.27% |
4,847
-330
| -6% | -US$17.4萬 |
2017 Q4
26個季度
|
|
22
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$371億
| US$236萬 | 1.13% |
28,200
-87
| -0.3% | -US$7,184 |
2017 Q4
26個季度
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$57.2億
| US$231萬 | 1.11% |
24,511
-17
| -0.1% | -US$1,598 |
2017 Q4
26個季度
|
|
24
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146億
| US$230萬 | 1.1% |
21,531
+2,281
| +12% | +US$24.3萬 |
2017 Q4
26個季度
|
|
25
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.7億
| US$220萬 | 1.05% |
54,159
-514
| -0.9% | -US$2.12萬 |
2017 Q4
26個季度
|
|
相似基金
GBA
HI
Forefront Analytics的2024年第2季投資組合回顧
截至2024年第2季，Forefront Analytics持有72個部位，價值US$2.09億，較前一季的US$2.06億增加1.3%。 其前十大持股占投資組合的54%。
Forefront Analytics的2024年第2季申報資料顯示有新增5項、增加39檔、減碼22檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF：共4,975股，價值US$38.4萬。 最大的一筆賣出是iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF，估計金額為US$1660萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產95%，低於前一季的97%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Forefront Analytics在2024年第2季最大筆買進的是iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF：共買進4,975股，價值US$38.4萬。
- Forefront Analytics在2024年第2季增持Nuveen ESG Large-Cap Value ETF的幅度最大，估計增加US$1090萬。
- Forefront Analytics在2024年第2季最大幅度減持的標的是Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF，估計減持了US$79.6萬。
- Forefront Analytics於2024年第2季完全出清iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF，估計賣出金額為US$1660萬。
- 在2024年第2季，Forefront Analytics的投資組合規模為US$2.09億，前十大持股占54%。
- Forefront Analytics在2024年第2季新增了5個部位，並平倉4個部位。
- Forefront Analytics的投資組合價值較前一季上升1.3%，達到US$2.09億。
根據Forefront Analytics的2024年第2季 13F申報資料 ，於2024年8月15日提交。