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Forefront Analytics 投資組合持股
AUM
US$9202萬
週轉率
5.13%
1年估算報酬率
25.18%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.25%
1年估算報酬率
+25.18%
3年估算報酬率
+50.89%
5年估算報酬率
+36.12%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.75億
AUM 成長
-US$1866萬
(-9.6%)
資金流向
-US$2043萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-11.66%
前10大持股比重
前十大持股占比
62.95%
持股
80
新
1
增持
22
減碼
41
已平倉
15
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
2.2
年
前20名平均持有期間
3.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$570萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$11.6萬 |
| 3 |
Fusion Pharmaceuticals Inc. Common Shares
FUSN
|
+US$8.68萬 |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+US$6.47萬 |
| 5 |
Jasper Therapeutics
JSPR
|
+US$5.81萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
|
+US$637萬 |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$175萬 |
| 3 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$160萬 |
| 4 |
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
|
+US$153萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$141萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.74% |
| 2 | 醫療保健 | 1.3% |
| 3 | 資訊科技 | 0.42% |
| 4 | 金融 | 0.29% |
| 5 | 工業 | 0.25% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$118億
| US$2564萬 | 14.62% |
351,518
+78,176
| +29% | +US$570萬 |
2023 Q1
1季度
|
|
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201億
| US$1497萬 | 8.54% |
367,931
-24,923
| -6% | -US$100萬 |
2017 Q4
22個季度
|
|
3
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$182億
| US$1389萬 | 7.92% |
96,278
-6,903
| -7% | -US$97.1萬 |
2018 Q4
18個季度
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2271億
| US$1245萬 | 7.1% |
269,566
+2,515
| +0.9% | +US$11.6萬 |
2017 Q4
22個季度
|
|
5
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$11.4億
| US$1028萬 | 5.87% |
171,251
-10,831
| -6% | -US$65.5萬 |
2017 Q4
22個季度
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147億
| US$876萬 | 5% |
19,761
+73
| +0.4% | +US$3.06萬 |
2017 Q4
22個季度
|
|
7
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$107億
| US$709萬 | 4.04% |
151,016
-21,816
| -13% | -US$104萬 |
2017 Q4
22個季度
|
|
|
8
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92億
| US$611萬 | 3.49% |
172,761
-44,481
| -20% | -US$160萬 |
2017 Q4
22個季度
|
|
9
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$159億
| US$574萬 | 3.28% |
284,910
-67,955
| -19% | -US$137萬 |
2018 Q4
18個季度
|
|
10
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$4.62億
| US$543萬 | 3.1% |
129,937
-6,761
| -5% | -US$28.4萬 |
2017 Q4
22個季度
|
|
|
11
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$41.8億
| US$521萬 | 2.97% |
192,841
-56,865
| -23% | -US$153萬 |
2017 Q4
22個季度
|
|
12
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$38.6億
| US$498萬 | 2.84% |
57,215
-2,381
| -4% | -US$20.8萬 |
2017 Q4
22個季度
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372億
| US$463萬 | 2.64% |
55,402
-1,829
| -3% | -US$15萬 |
2017 Q4
22個季度
|
|
14
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.7億
| US$317萬 | 1.81% |
78,807
-12,773
| -14% | -US$52.3萬 |
2017 Q4
22個季度
|
|
15
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$292億
| US$291萬 | 1.66% |
26,946
-1,397
| -5% | -US$15.1萬 |
2017 Q4
22個季度
|
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8810億
| US$286萬 | 1.63% |
6,413
-3,334
| -34% | -US$141萬 |
2017 Q4
22個季度
|
|
17
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$127億
| US$249萬 | 1.42% |
28,764
-4,898
| -15% | -US$41.8萬 |
2017 Q4
22個季度
|
|
18
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$420億
| US$235萬 | 1.34% |
24,293
-1,283
| -5% | -US$12.6萬 |
2017 Q4
22個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$781億
| US$226萬 | 1.29% |
11,361
+45
| +0.4% | +US$8,504 |
2017 Q4
22個季度
|
|
20
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$61.5億
| US$223萬 | 1.27% |
106,171
-11,169
| -10% | -US$23.3萬 |
2017 Q4
22個季度
|
|
21
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146億
| US$219萬 | 1.25% |
20,316
-1,052
| -5% | -US$11.5萬 |
2017 Q4
22個季度
|
|
22
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
| US$215萬 | 1.23% |
18,682
-432
| -2% | -US$5.06萬 |
2018 Q2
20個季度
|
|
23
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$167億
| US$209萬 | 1.19% |
21,416
+34
| +0.2% | +US$3,345 |
2018 Q2
20個季度
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$31.4億
| US$186萬 | 1.06% |
60,749
+518
| +0.9% | +US$1.58萬 |
2017 Q4
22個季度
|
|
25
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
US$2.79億
| US$180萬 | 1.03% |
73,370
-17,886
| -20% | -US$43.1萬 |
2017 Q4
22個季度
|
|
相似基金
GBA
HI
Forefront Analytics的2023年第2季投資組合回顧
截至2023年第2季，Forefront Analytics持有80個部位，管理資產為US$1.75億，較前一季的US$1.94億減少9.6%。 其前十大持股占投資組合的63%。
Forefront Analytics於2023年第2季淨撤出US$2043萬，平倉15個部位，並減持41檔持股。 最受矚目的出清持股是Nuveen ESG Large-Cap Value ETF，這筆估值約為US$637萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的98%，較前一季的98%上升，其次為醫療保健和資訊科技。
與趨勢相反，Forefront Analytics新建了Fusion Pharmaceuticals Inc. Common Shares的部位，價值US$9.38萬。
- Forefront Analytics在2023年第2季最大筆買進的是Fusion Pharmaceuticals Inc. Common Shares：共買進20,075股，價值US$9.38萬。
- Forefront Analytics在2023年第2季增持iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF的幅度最大，估計增加US$570萬。
- Forefront Analytics在2023年第2季最大幅度減持的標的是Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF，估計減持了US$160萬。
- Forefront Analytics於2023年第2季完全出清Nuveen ESG Large-Cap Value ETF，估計賣出金額為US$637萬。
- 在2023年第2季，Forefront Analytics的投資組合規模為US$1.75億，前十大持股占63%。
- Forefront Analytics在2023年第2季新增1個部位，並平倉15個部位。
- Forefront Analytics的投資組合價值較前一季下跌9.6%，降至US$1.75億。
根據Forefront Analytics的2023年第2季 13F申報資料 ，於2023年8月11日提交。