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Forefront Analytics 投資組合持股
AUM
US$9202萬
週轉率
5.13%
1年估算報酬率
25.18%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1%
1年估算報酬率
+25.18%
3年估算報酬率
+50.89%
5年估算報酬率
+36.12%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.1億
AUM 成長
-US$331萬
(-2.9%)
資金流向
-US$424萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.86%
前10大持股比重
前十大持股占比
87.21%
持股
47
新
4
增持
21
減碼
14
已平倉
8
平均持有時間
3.7
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF
ESGG
|
+US$441萬 |
| 2 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$428萬 |
| 3 |
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
|
+US$253萬 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$49.5萬 |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$45.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$664萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$501萬 |
| 3 |
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
|
+US$235萬 |
| 4 |
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
|
+US$69.8萬 |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$56.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 91.19% |
| 2 | 醫療保健 | 4.08% |
| 3 | 資訊科技 | 2.26% |
| 4 | 金融 | 1.67% |
| 5 | 工業 | 0.58% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$117億
| US$2433萬 | 22.13% |
254,427
+43,237
| +20% | +US$428萬 |
2025 Q2
3個季度
|
|
2
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$60.8億
| US$1680萬 | 15.28% |
369,453
+5,725
| +2% | +US$27.1萬 |
2025 Q2
3個季度
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1168億
| US$974萬 | 8.86% |
180,162
-943
| -0.5% | -US$5.28萬 |
2017 Q4
33個季度
|
|
4
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$159億
| US$924萬 | 8.4% |
340,435
-6,105
| -2% | -US$16.3萬 |
2018 Q4
29個季度
|
|
|
5
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$25.6億
| US$890萬 | 8.1% |
195,657
+54,278
| +38% | +US$253萬 |
2024 Q1
8個季度
|
|
|
6
Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF
ESGG
US$1.15億
| US$884萬 | 8.04% |
44,239
+21,240
| +92% | +US$441萬 |
2025 Q3
2個季度
|
|
7
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.1億
| US$627萬 | 5.7% |
126,892
-959
| -0.8% | -US$4.81萬 |
2017 Q4
33個季度
|
|
|
8
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$39.8億
| US$582萬 | 5.29% |
96,936
-105,648
| -52% | -US$664萬 |
2018 Q4
29個季度
|
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2226億
| US$303萬 | 2.76% |
47,307
-75,901
| -62% | -US$501萬 |
2017 Q4
33個季度
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8473億
| US$292萬 | 2.66% |
4,474
-233
| -5% | -US$15.9萬 |
2017 Q4
33個季度
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$4.51兆
| US$248萬 | 2.26% |
14,241
+265
| +2% | +US$4.86萬 |
2020 Q1
24個季度
|
|
12
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
US$2.67億
| US$216萬 | 1.97% |
58,540
-1,629
| -3% | -US$6.12萬 |
2017 Q4
33個季度
|
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$8883億
| US$147萬 | 1.33% |
4,984
+1,631
| +49% | +US$49.5萬 |
2017 Q4
33個季度
|
|
14
Deere & Co
DE
US$1811億
| US$64萬 | 0.58% |
1,136
+3
| +0.3% | +US$1,692 |
2020 Q3
22個季度
|
|
15
UnitedHealth
UNH
US$3532億
| US$53.7萬 | 0.49% |
1,983
+531
| +37% | +US$15.8萬 |
2022 Q3
14個季度
|
|
16
Edwards Lifesciences
EW
US$587億
| US$52.6萬 | 0.48% |
6,574
+461
| +8% | +US$3.8萬 |
2024 Q3
6個季度
|
|
17
Abbott
ABT
US$1904億
| US$51.8萬 | 0.47% |
5,043
+1,287
| +34% | +US$14.5萬 |
2025 Q2
3個季度
|
|
18
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$6.75億
| US$47.8萬 | 0.43% |
8,232
-9,528
| -54% | -US$56.3萬 |
2017 Q4
33個季度
|
|
|
19
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1189億
| US$46.4萬 | 0.42% |
+15,119
| 新 | +US$45.9萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
20
Medtronic
MDT
US$1302億
| US$46.1萬 | 0.42% |
5,319
+1,039
| +24% | +US$10萬 |
2024 Q3
6個季度
|
|
21
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$79.7億
| US$42.4萬 | 0.39% |
8,164
+18
| +0.2% | +US$1,029 |
2024 Q4
5個季度
|
|
22
Incyte
INCY
US$244億
| US$39.8萬 | 0.36% |
4,233
-965
| -19% | -US$9.6萬 |
2022 Q4
13個季度
|
|
23
ProShares Ultra Russell2000
UWM
US$2.07億
| US$37.3萬 | 0.34% |
7,990
+13
| +0.2% | +US$665 |
2017 Q4
33個季度
|
|
24
Pfizer
PFE
US$1675億
| US$36.8萬 | 0.33% |
13,090
-6,014
| -31% | -US$16萬 |
2021 Q4
17個季度
|
|
25
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
US$43億
| US$36.7萬 | 0.33% |
+29,654
| 新 | +US$37.8萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
相似基金
HI
JBL
GSC
Forefront Analytics的2026年第1季投資組合回顧
截至2026年第1季，Forefront Analytics持有47個部位，管理資產為US$1.1億，較前一季的US$1.13億減少2.9%。 其前十大持股占投資組合的87%。
Forefront Analytics於2026年第1季淨撤出US$424萬，平倉8個部位，並減持14檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares Core Conservative Allocation ETF，這筆估值約為US$235萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產91%，低於前一季的92%，其次為醫療保健和資訊科技。
與趨勢相反，Forefront Analytics新建了Schwab US Dividend Equity ETF的部位，價值US$46.4萬。
- Forefront Analytics在2026年第1季最大筆買進的是Schwab US Dividend Equity ETF：共買進15,119股，價值US$46.4萬。
- Forefront Analytics在2026年第1季增持Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF的幅度最大，估計增加US$441萬。
- Forefront Analytics在2026年第1季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Momentum Factor ETF，估計減持了US$664萬。
- Forefront Analytics於2026年第1季完全出清iShares Core Conservative Allocation ETF，估計賣出金額為US$235萬。
- 在2026年第1季，Forefront Analytics的投資組合規模為US$1.1億，前十大持股占87%。
- Forefront Analytics在2026年第1季新增了4個部位，並平倉8個部位。
- Forefront Analytics的投資組合價值較前一季下跌2.9%，降至US$1.1億。
根據Forefront Analytics的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年5月13日提交。