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Forefront Analytics Ativos da carteira
AUM
US$ 92 mi
Giro
5,13%
Retorno est. (1 ano)
25,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1%
Retorno est. (1 ano)
+25,18%
Retorno est. (3 anos)
+50,89%
Retorno est. (5 anos)
+36,12%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 110 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,31 mi
(-2,9%)
Fluxo de capital
-US$ 4,24 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,86%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
87,21%
Posição
47
Nova
4
Aumentada
21
Reduzida
14
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF
ESGG
|
+US$ 4,41 mi |
| 2 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$ 4,28 mi |
| 3 |
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
|
+US$ 2,53 mi |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 495 mil |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 459 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 6,64 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 5,01 mi |
| 3 |
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
|
+US$ 2,35 mi |
| 4 |
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
|
+US$ 698 mil |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 566 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,19% |
| 2 | Saúde | 4,08% |
| 3 | Tecnologia | 2,26% |
| 4 | Financeiro | 1,67% |
| 5 | Bens industriais | 0,58% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,8 bi
| US$ 24,3 mi | 22,13% |
254.427
+43.237
| +20% | +US$ 4,28 mi |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
2
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$ 6,34 bi
| US$ 16,8 mi | 15,28% |
369.453
+5.725
| +2% | +US$ 271 mil |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 9,7 mi | 8,86% |
180.162
-943
| -0,5% | -US$ 52,8 mil |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
4
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,9 bi
| US$ 9,24 mi | 8,4% |
340.435
-6.105
| -2% | -US$ 163 mil |
2018 Q4
29 trimestres
|
|
|
5
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$ 2,6 bi
| US$ 8,9 mi | 8,1% |
195.657
+54.278
| +38% | +US$ 2,53 mi |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
|
6
Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF
ESGG
US$ 119 mi
| US$ 8,84 mi | 8,04% |
44.239
+21.240
| +92% | +US$ 4,41 mi |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
7
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,2 bi
| US$ 6,27 mi | 5,7% |
126.892
-959
| -0,8% | -US$ 48,1 mil |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
|
8
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,2 bi
| US$ 5,82 mi | 5,29% |
24.234
-26.412
| -52% | -US$ 6,64 mi |
2018 Q4
29 trimestres
|
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 227 bi
| US$ 3,03 mi | 2,76% |
47.307
-75.901
| -62% | -US$ 5,01 mi |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 881 bi
| US$ 2,92 mi | 2,66% |
4.474
-233
| -5% | -US$ 159 mil |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$ 5,12 tri
| US$ 2,48 mi | 2,26% |
14.241
+265
| +2% | +US$ 48,6 mil |
2020 Q1
24 trimestres
|
|
12
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
US$ 279 mi
| US$ 2,16 mi | 1,97% |
58.540
-1.629
| -3% | -US$ 61,2 mil |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$ 894 bi
| US$ 1,47 mi | 1,33% |
4.984
+1.631
| +49% | +US$ 495 mil |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
14
Deere & Co
DE
US$ 174 bi
| US$ 640 mil | 0,58% |
1.136
+3
| +0,3% | +US$ 1,69 mil |
2020 Q3
22 trimestres
|
|
15
UnitedHealth
UNH
US$ 381 bi
| US$ 537 mil | 0,49% |
1.983
+531
| +37% | +US$ 158 mil |
2022 Q3
14 trimestres
|
|
16
Edwards Lifesciences
EW
US$ 51,9 bi
| US$ 526 mil | 0,48% |
6.574
+461
| +8% | +US$ 38 mil |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
17
Abbott
ABT
US$ 177 bi
| US$ 518 mil | 0,47% |
5.043
+1.287
| +34% | +US$ 145 mil |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
18
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$ 688 mi
| US$ 478 mil | 0,43% |
8.232
-9.528
| -54% | -US$ 563 mil |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
|
19
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 118 bi
| US$ 464 mil | 0,42% |
+15.119
| Nova | +US$ 459 mil |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
20
Medtronic
MDT
US$ 124 bi
| US$ 461 mil | 0,42% |
5.319
+1.039
| +24% | +US$ 100 mil |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
21
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$ 8,88 bi
| US$ 424 mil | 0,39% |
8.164
+18
| +0,2% | +US$ 1,03 mil |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
22
Incyte
INCY
US$ 23,7 bi
| US$ 398 mil | 0,36% |
4.233
-965
| -19% | -US$ 96,3 mil |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
23
ProShares Ultra Russell2000
UWM
US$ 212 mi
| US$ 373 mil | 0,34% |
7.990
+13
| +0,2% | +US$ 665 |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
24
Pfizer
PFE
US$ 173 bi
| US$ 368 mil | 0,33% |
13.090
-6.014
| -31% | -US$ 160 mil |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
25
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
US$ 4,19 bi
| US$ 367 mil | 0,33% |
+29.654
| Nova | +US$ 378 mil |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GBA
HI
Revisão da carteira de Forefront Analytics no T1 2026
No T1 2026, Forefront Analytics detinha 47 posições no valor de US$ 110 mi, uma queda de 2,9% em relação a US$ 113 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 87% da carteira.
Forefront Analytics fez uma retirada líquida de US$ 4,24 mi em T1 2026, encerrando 8 posições e reduzindo 14 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Core Conservative Allocation ETF, uma posição estimada em US$ 2,35 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 91% dos ativos, abaixo dos 92% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Forefront Analytics abriu uma nova posição em Schwab US Dividend Equity ETF no valor de US$ 464 mil.
- A maior compra de Forefront Analytics no T1 2026 foi Schwab US Dividend Equity ETF: 15.119 ações no valor de US$ 464 mil.
- Forefront Analytics foi quem mais aumentou sua posição em Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF no T1 2026, com um aumento estimado de US$ 4,41 mi.
- A maior redução de Forefront Analytics em T1 2026 foi em iShares MSCI USA Momentum Factor ETF, com um corte estimado de US$ 6,64 mi.
- Forefront Analytics encerrou totalmente sua posição em iShares Core Conservative Allocation ETF no T1 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,35 mi.
- As dez maiores posições de Forefront Analytics representam 87% de sua carteira de US$ 110 mi no T1 2026.
- Forefront Analytics abriu 4 novas posições e encerrou 8 em T1 2026.
- O valor da carteira de Forefront Analytics caiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 110 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Forefront Analytics referente a T1 2026, protocolado em 13 de mai. de 2026.