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Forefront Analytics Ativos da carteira
AUM
US$ 92 mi
Giro
5,13%
Retorno est. (1 ano)
25,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,65%
Retorno est. (1 ano)
+25,18%
Retorno est. (3 anos)
+50,89%
Retorno est. (5 anos)
+36,12%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 104 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,3 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 8,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
76,93%
Posição
45
Nova
2
Aumentada
20
Reduzida
20
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$ 10,2 mi |
| 2 |
Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF
ESGG
|
+US$ 4,68 mi |
| 3 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+US$ 2,35 mi |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+US$ 261 mil |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 120 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
|
+US$ 4,18 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 1,82 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 820 mil |
| 4 |
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
|
+US$ 491 mil |
| 5 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$ 413 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,75% |
| 2 | Saúde | 3,01% |
| 3 | Tecnologia | 2,51% |
| 4 | Financeiro | 1,01% |
| 5 | Bens industriais | 0,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,9 bi
| US$ 17,2 mi | 16,59% |
185.230
+112.537
| +155% | +US$ 10,2 mi |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
|
2
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$ 2,59 bi
| US$ 10,9 mi | 10,47% |
247.947
-97.940
| -28% | -US$ 4,18 mi |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,7 bi
| US$ 9,6 mi | 9,26% |
37.494
-3.349
| -8% | -US$ 820 mil |
2018 Q4
27 trimestres
|
|
|
4
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$ 6,5 bi
| US$ 8,6 mi | 8,28% |
197.985
+57.571
| +41% | +US$ 2,35 mi |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 7,41 mi | 7,14% |
136.722
-35.322
| -21% | -US$ 1,82 mi |
2017 Q4
31 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 6,62 mi | 6,38% |
110.468
+294
| +0,3% | +US$ 17,1 mil |
2017 Q4
31 trimestres
|
|
7
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,26 bi
| US$ 5,55 mi | 5,35% |
119.658
-7.216
| -6% | -US$ 326 mil |
2017 Q4
31 trimestres
|
|
8
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,7 bi
| US$ 4,88 mi | 4,7% |
199.445
-10.535
| -5% | -US$ 255 mil |
2018 Q4
27 trimestres
|
|
|
9
Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF
ESGG
US$ 119 mi
| US$ 4,81 mi | 4,63% |
+24.370
| Nova | +US$ 4,68 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
10
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 4,3 mi | 4,14% |
45.153
-21
| -0% | -US$ 1,97 mil |
2018 Q4
27 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 3,07 mi | 2,95% |
16.444
+53
| +0,3% | +US$ 9,6 mil |
2018 Q4
27 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 887 bi
| US$ 2,71 mi | 2,61% |
4.046
-373
| -8% | -US$ 240 mil |
2017 Q4
31 trimestres
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$ 5,23 tri
| US$ 2,61 mi | 2,51% |
13.975
-877
| -6% | -US$ 153 mil |
2020 Q1
22 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,9 bi
| US$ 2,42 mi | 2,34% |
9.534
+31
| +0,3% | +US$ 7,69 mil |
2017 Q4
31 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
| US$ 1,83 mi | 1,77% |
2.752
+6
| +0,2% | +US$ 3,85 mil |
2017 Q4
31 trimestres
|
|
|
16
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
US$ 286 mi
| US$ 1,63 mi | 1,57% |
48.455
-15.602
| -24% | -US$ 491 mil |
2017 Q4
31 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$ 890 bi
| US$ 1,05 mi | 1,01% |
3.337
+16
| +0,5% | +US$ 4,76 mil |
2017 Q4
31 trimestres
|
|
18
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$ 684 mi
| US$ 1 mi | 0,96% |
17.919
-2.652
| -13% | -US$ 144 mil |
2017 Q4
31 trimestres
|
|
19
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$ 4,13 bi
| US$ 726 mil | 0,7% |
18.954
-16
| -0,1% | -US$ 604 |
2017 Q4
31 trimestres
|
|
20
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$ 3,76 bi
| US$ 651 mil | 0,63% |
9.504
+115
| +1% | +US$ 7,59 mil |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
21
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 16,9 bi
| US$ 586 mil | 0,56% |
4.904
-215
| -4% | -US$ 25,6 mil |
2018 Q2
29 trimestres
|
|
22
Deere & Co
DE
US$ 170 bi
| US$ 516 mil | 0,5% |
1.129
+3
| +0,3% | +US$ 1,48 mil |
2020 Q3
20 trimestres
|
|
23
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$ 9 bi
| US$ 456 mil | 0,44% |
8.132
+32
| +0,4% | +US$ 1,67 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
24
Abbott
ABT
US$ 177 bi
| US$ 403 mil | 0,39% |
3.012
+119
| +4% | +US$ 15,6 mil |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
25
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 395 mil | 0,38% |
4.145
-188
| -4% | -US$ 17,3 mil |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GBA
HI
Revisão da carteira de Forefront Analytics no T3 2025
No fechamento de T3 2025, Forefront Analytics detinha 45 posições avaliadas em US$ 104 mi, alta de 16% em relação a US$ 89,5 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 77% da carteira.
Forefront Analytics alocou US$ 8,2 mi em novo capital líquido no T3 2025, abrindo 2 novas posições e aumentando 20 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF: 24.370 ações no valor de US$ 4,81 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 93% dos ativos, ante 92% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Nuveen ESG Large-Cap Value ETF, com um corte estimado de US$ 4,18 mi.
- A maior compra de Forefront Analytics no T3 2025 foi Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF: 24.370 ações no valor de US$ 4,81 mi.
- Forefront Analytics foi quem mais aumentou sua posição em iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 10,2 mi.
- A maior redução de Forefront Analytics em T3 2025 foi em Nuveen ESG Large-Cap Value ETF, com um corte estimado de US$ 4,18 mi.
- Forefront Analytics encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI India ETF no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 413 mil.
- As dez maiores posições de Forefront Analytics representam 77% de sua carteira de US$ 104 mi no T3 2025.
- Forefront Analytics abriu 2 novas posições e encerrou 2 em T3 2025.
- O valor da carteira de Forefront Analytics subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 104 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Forefront Analytics referente a T3 2025, protocolado em 21 de nov. de 2025.