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FA
Forefront Analytics Ativos da carteira
AUM
US$ 92 mi
Giro
5,13%
Retorno est. (1 ano)
25,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-12,6%
Retorno est. (1 ano)
+25,18%
Retorno est. (3 anos)
+50,89%
Retorno est. (5 anos)
+36,12%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 206 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 62,9 mi
(-23%)
Fluxo de capital
-US$ 30,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-14,93%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,1%
Posição
77
Nova
7
Aumentada
15
Reduzida
39
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
|
+US$ 30,9 mi |
| 2 |
Invesco DB Agriculture Fund
DBA
|
+US$ 421 mil |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 409 mil |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 362 mil |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 290 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 6,69 mi |
| 2 |
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
|
+US$ 6,09 mi |
| 3 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+US$ 5,4 mi |
| 4 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$ 4,66 mi |
| 5 |
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
|
+US$ 4,19 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,28% |
| 2 | Saúde | 1,07% |
| 3 | Industriais | 0,21% |
| 4 | Financeiro | 0,18% |
| 5 | Tecnologia | 0,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$ 2,57 bi
| US$ 28,8 mi | 13,94% |
+862.152
| Nova | +US$ 30,9 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
2
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
| US$ 18,2 mi | 8,8% |
133.198
-24.485
| -16% | -US$ 3,6 mi |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
3
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$ 1,1 bi
| US$ 13,2 mi | 6,42% |
203.200
-17.446
| -8% | -US$ 1,27 mi |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 11 mi | 5,32% |
263.911
-68.097
| -21% | -US$ 2,94 mi |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 10,7 mi | 5,18% |
262.208
-62.560
| -19% | -US$ 2,78 mi |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
|
6
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$ 10,6 bi
| US$ 9,23 mi | 4,47% |
197.574
-109.154
| -36% | -US$ 5,4 mi |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
|
7
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,6 bi
| US$ 9,12 mi | 4,42% |
453.965
-220.840
| -33% | -US$ 4,66 mi |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
|
8
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
US$ 283 mi
| US$ 8,28 mi | 4,01% |
323.586
-232.845
| -42% | -US$ 6,09 mi |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
|
9
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,26 bi
| US$ 7,96 mi | 3,86% |
228.691
-182.256
| -44% | -US$ 6,69 mi |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
10
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$ 3,75 bi
| US$ 7,59 mi | 3,68% |
75.753
-1.340
| -2% | -US$ 139 mil |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 814 bi
| US$ 7,34 mi | 3,56% |
19.459
-4.524
| -19% | -US$ 1,85 mi |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 7,32 mi | 3,54% |
80.265
-29.064
| -27% | -US$ 2,9 mi |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
13
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$ 460 mi
| US$ 6,87 mi | 3,33% |
151.984
-36.785
| -19% | -US$ 1,8 mi |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
|
14
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$ 4,14 bi
| US$ 6,85 mi | 3,32% |
266.083
-154.111
| -37% | -US$ 4,19 mi |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 6,38 mi | 3,09% |
16.842
-2.243
| -12% | -US$ 923 mil |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
16
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$ 3,25 bi
| US$ 4,99 mi | 2,42% |
112.797
-26.344
| -19% | -US$ 1,26 mi |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
17
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,1 bi
| US$ 4,12 mi | 2% |
48.311
-10.123
| -17% | -US$ 915 mil |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
18
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 4,03 mi | 1,95% |
36.663
-10.719
| -23% | -US$ 1,21 mi |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
19
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 6,27 bi
| US$ 3,05 mi | 1,48% |
150.457
-59.682
| -28% | -US$ 1,26 mi |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
20
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,6 bi
| US$ 2,99 mi | 1,45% |
29.232
-3.463
| -11% | -US$ 355 mil |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
21
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 2,52 mi | 1,22% |
21.132
-3.868
| -15% | -US$ 462 mil |
2018 Q2
16 trimestres
|
|
22
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$ 675 mi
| US$ 2,33 mi | 1,13% |
56.680
-55.493
| -49% | -US$ 2,47 mi |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
23
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 2,18 mi | 1,05% |
43.996
-15.573
| -26% | -US$ 786 mil |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 2,15 mi | 1,04% |
16.277
-4.215
| -21% | -US$ 595 mil |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
25
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 2,13 mi | 1,03% |
21.816
-9.588
| -31% | -US$ 940 mil |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
VI
GBA
PBCM
HI
DCA
SWP
SAM
Revisão da carteira de Forefront Analytics no T2 2022
No T2 2022, Forefront Analytics detinha 77 posições no valor de US$ 206 mi, uma queda de 23% em relação a US$ 269 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
Forefront Analytics fez uma retirada líquida de US$ 30,8 mi em T2 2022, encerrando 11 posições e reduzindo 39 participações. Sua saída mais significativa foi Blue Owl Capital, uma posição estimada em US$ 1,77 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 98% dos ativos, ante 97% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Industriais.
Na contramão da tendência, Forefront Analytics abriu uma nova posição em Nuveen ESG Large-Cap Value ETF no valor de US$ 28,8 mi.
- A maior compra de Forefront Analytics no T2 2022 foi Nuveen ESG Large-Cap Value ETF: 862.152 ações no valor de US$ 28,8 mi.
- Forefront Analytics foi quem mais aumentou sua posição em iShares Gold Trust no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 409 mil.
- A maior redução de Forefront Analytics em T2 2022 foi em Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF, com um corte estimado de US$ 6,69 mi.
- Forefront Analytics encerrou totalmente sua posição em Blue Owl Capital no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,77 mi.
- As dez maiores posições de Forefront Analytics representam 60% de sua carteira de US$ 206 mi no T2 2022.
- Forefront Analytics abriu 7 novas posições e encerrou 11 em T2 2022.
- O valor da carteira de Forefront Analytics caiu 23% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 206 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Forefront Analytics referente a T2 2022, protocolado em 10 de ago. de 2022.