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Forefront Analytics Ativos da carteira
AUM
US$ 92 mi
Giro
5,13%
Retorno est. (1 ano)
25,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,78%
Retorno est. (1 ano)
+25,18%
Retorno est. (3 anos)
+50,89%
Retorno est. (5 anos)
+36,12%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 235 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,45 mi
(+1,9%)
Fluxo de capital
+US$ 410 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,17%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,89%
Posição
74
Nova
11
Aumentada
24
Reduzida
25
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 3,01 mi |
| 2 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$ 1,99 mi |
| 3 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$ 486 mil |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 282 mil |
| 5 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+US$ 246 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lyft
LYFT
|
+US$ 1,19 mi |
| 2 |
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
|
+US$ 1,05 mi |
| 3 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$ 1 mi |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 814 mil |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 602 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,27% |
| 2 | Saúde | 0,9% |
| 3 | Financeiro | 0,86% |
| 4 | Materiais | 0,47% |
| 5 | Tecnologia | 0,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,3 bi
| US$ 15,2 mi | 6,46% |
94.197
+1.705
| +2% | +US$ 282 mil |
2018 Q4
9 trimestres
|
|
2
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$ 4,2 bi
| US$ 14,6 mi | 6,23% |
640.838
+3.913
| +0,6% | +US$ 86,3 mil |
2017 Q4
13 trimestres
|
|
3
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,16 bi
| US$ 14,2 mi | 6,04% |
390.391
+3.067
| +0,8% | +US$ 108 mil |
2017 Q4
13 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 13,2 mi | 5,64% |
33.414
+139
| +0,4% | +US$ 53,6 mil |
2017 Q4
13 trimestres
|
|
5
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,8 bi
| US$ 13,2 mi | 5,61% |
693.515
+4.890
| +0,7% | +US$ 89,2 mil |
2018 Q4
9 trimestres
|
|
|
6
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 12,6 bi
| US$ 12,1 mi | 5,17% |
111.515
+4.347
| +4% | +US$ 486 mil |
2017 Q4
13 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 11,4 mi | 4,86% |
28.635
-392
| -1% | -US$ 152 mil |
2017 Q4
13 trimestres
|
|
8
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
US$ 280 mi
| US$ 11,2 mi | 4,76% |
346.201
-4.710
| -1% | -US$ 155 mil |
2017 Q4
13 trimestres
|
|
9
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$ 1,13 bi
| US$ 10,8 mi | 4,61% |
133.892
+801
| +0,6% | +US$ 67,2 mil |
2017 Q4
13 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 226 bi
| US$ 10,6 mi | 4,52% |
216.158
+1.027
| +0,5% | +US$ 50,2 mil |
2017 Q4
13 trimestres
|
|
|
11
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,9 bi
| US$ 8,96 mi | 3,82% |
79.333
-5.168
| -6% | -US$ 602 mil |
2017 Q4
13 trimestres
|
|
12
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$ 10,7 bi
| US$ 8,71 mi | 3,71% |
193.205
+3.518
| +2% | +US$ 155 mil |
2017 Q4
13 trimestres
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,2 bi
| US$ 8,46 mi | 3,61% |
92.030
-1.904
| -2% | -US$ 167 mil |
2017 Q4
13 trimestres
|
|
14
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$ 685 mi
| US$ 8,36 mi | 3,56% |
176.517
-11.012
| -6% | -US$ 491 mil |
2017 Q4
13 trimestres
|
|
15
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$ 462 mi
| US$ 6,33 mi | 2,7% |
113.967
-167
| -0,1% | -US$ 9,6 mil |
2017 Q4
13 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 5,44 mi | 2,32% |
104.431
+138
| +0,1% | +US$ 7,35 mil |
2017 Q4
13 trimestres
|
|
|
17
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$ 3,84 bi
| US$ 5,4 mi | 2,3% |
42.958
-7.695
| -15% | -US$ 1,05 mi |
2017 Q4
13 trimestres
|
|
18
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$ 885 mi
| US$ 5,12 mi | 2,18% |
216.857
-16.639
| -7% | -US$ 392 mil |
2017 Q4
13 trimestres
|
|
19
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,6 bi
| US$ 5,02 mi | 2,14% |
39.914
-235
| -0,6% | -US$ 29,7 mil |
2017 Q4
13 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,7 bi
| US$ 4,1 mi | 1,75% |
71.798
-14.109
| -16% | -US$ 814 mil |
2017 Q4
13 trimestres
|
|
21
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 3,52 mi | 1,5% |
27.067
-125
| -0,5% | -US$ 16,4 mil |
2018 Q2
11 trimestres
|
|
|
22
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 6,14 bi
| US$ 3,39 mi | 1,44% |
153.300
+89.175
| +139% | +US$ 1,99 mi |
2017 Q4
13 trimestres
|
|
23
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,1 bi
| US$ 3,36 mi | 1,43% |
25.832
+179
| +0,7% | +US$ 23,8 mil |
2017 Q4
13 trimestres
|
|
24
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,8 bi
| US$ 3,16 mi | 1,34% |
29.051
-4.545
| -14% | -US$ 498 mil |
2017 Q4
13 trimestres
|
|
|
25
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,7 bi
| US$ 3 mi | 1,28% |
+36.470
| Nova | +US$ 3,01 mi |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
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HI
Revisão da carteira de Forefront Analytics no T1 2021
No fechamento de T1 2021, Forefront Analytics detinha 74 posições avaliadas em US$ 235 mi, alta de 1,9% em relação a US$ 230 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T1 2021 de Forefront Analytics mostra 11 novas, 24 aumentaram, 25 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Short-Term Bond ETF: 36.470 ações no valor de US$ 3 mi. A maior venda foi de Lyft, estimada em US$ 1,19 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 97% dos ativos, ante 97% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Financeiro.
- A maior compra de Forefront Analytics no T1 2021 foi Vanguard Short-Term Bond ETF: 36.470 ações no valor de US$ 3 mi.
- Forefront Analytics foi quem mais aumentou sua posição em Invesco Senior Loan ETF no T1 2021, com um aumento estimado de US$ 1,99 mi.
- A maior redução de Forefront Analytics em T1 2021 foi em Vanguard World Funds Extended Duration ETF, com um corte estimado de US$ 1,05 mi.
- Forefront Analytics encerrou totalmente sua posição em Lyft no T1 2021, vendendo um valor estimado de US$ 1,19 mi.
- As dez maiores posições de Forefront Analytics representam 54% de sua carteira de US$ 235 mi no T1 2021.
- Forefront Analytics abriu 11 novas posições e encerrou 7 em T1 2021.
- O valor da carteira de Forefront Analytics subiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 235 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Forefront Analytics referente a T1 2021, protocolado em 13 de mai. de 2021.