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Forefront Analytics 投資組合持股
AUM
US$9202萬
週轉率
5.13%
1年估算報酬率
25.18%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.78%
1年估算報酬率
+25.18%
3年估算報酬率
+50.89%
5年估算報酬率
+36.12%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.35億
AUM 成長
+US$445萬
(+1.9%)
資金流向
+US$41萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.17%
前10大持股比重
前十大持股占比
53.89%
持股
74
新
11
增持
24
減碼
25
已平倉
7
平均持有時間
股票＋選擇權
1.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.5
年
平均持有時間 僅限股票
1.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$301萬 |
| 2 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$199萬 |
| 3 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$48.6萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$28.2萬 |
| 5 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+US$24.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Lyft
LYFT
|
+US$119萬 |
| 2 |
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
|
+US$105萬 |
| 3 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$100萬 |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$81.4萬 |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$60.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.27% |
| 2 | 醫療保健 | 0.9% |
| 3 | 金融 | 0.86% |
| 4 | 原物料 | 0.47% |
| 5 | 資訊科技 | 0.28% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$166億
| US$1515萬 | 6.46% |
376,788
+6,820
| +2% | +US$28.2萬 |
2018 Q4
9個季度
|
|
2
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$41.8億
| US$1462萬 | 6.23% |
640,838
+3,913
| +0.6% | +US$8.63萬 |
2017 Q4
13個季度
|
|
3
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$94.4億
| US$1417萬 | 6.04% |
390,391
+3,067
| +0.8% | +US$10.8萬 |
2017 Q4
13個季度
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7956億
| US$1324萬 | 5.64% |
33,414
+139
| +0.4% | +US$5.36萬 |
2017 Q4
13個季度
|
|
5
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$162億
| US$1317萬 | 5.61% |
693,515
+4,890
| +0.7% | +US$8.92萬 |
2018 Q4
9個季度
|
|
|
6
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$137億
| US$1213萬 | 5.17% |
111,515
+4,347
| +4% | +US$48.6萬 |
2017 Q4
13個季度
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8697億
| US$1140萬 | 4.86% |
28,635
-392
| -1% | -US$15.2萬 |
2017 Q4
13個季度
|
|
8
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
US$2.71億
| US$1116萬 | 4.76% |
346,201
-4,710
| -1% | -US$15.5萬 |
2017 Q4
13個季度
|
|
9
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$12.1億
| US$1082萬 | 4.61% |
133,892
+801
| +0.6% | +US$6.72萬 |
2017 Q4
13個季度
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2290億
| US$1062萬 | 4.52% |
216,158
+1,027
| +0.5% | +US$5.02萬 |
2017 Q4
13個季度
|
|
|
11
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$442億
| US$896萬 | 3.82% |
79,333
-5,168
| -6% | -US$60.2萬 |
2017 Q4
13個季度
|
|
12
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$110億
| US$871萬 | 3.71% |
193,205
+3,518
| +2% | +US$15.5萬 |
2017 Q4
13個季度
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$389億
| US$846萬 | 3.61% |
92,030
-1,904
| -2% | -US$16.7萬 |
2017 Q4
13個季度
|
|
14
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$6.88億
| US$836萬 | 3.56% |
176,517
-11,012
| -6% | -US$49.1萬 |
2017 Q4
13個季度
|
|
15
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$4.58億
| US$633萬 | 2.7% |
113,967
-167
| -0.1% | -US$9,574 |
2017 Q4
13個季度
|
|
16
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1196億
| US$544萬 | 2.32% |
104,431
+138
| +0.1% | +US$7,346 |
2017 Q4
13個季度
|
|
|
17
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$38.7億
| US$540萬 | 2.3% |
42,958
-7,695
| -15% | -US$105萬 |
2017 Q4
13個季度
|
|
18
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$8.13億
| US$512萬 | 2.18% |
216,857
-16,639
| -7% | -US$39.2萬 |
2017 Q4
13個季度
|
|
19
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$145億
| US$502萬 | 2.14% |
39,914
-235
| -0.6% | -US$2.97萬 |
2017 Q4
13個季度
|
|
|
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$852億
| US$410萬 | 1.75% |
71,798
-14,109
| -16% | -US$81.4萬 |
2017 Q4
13個季度
|
|
21
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$169億
| US$352萬 | 1.5% |
27,067
-125
| -0.5% | -US$1.64萬 |
2018 Q2
11個季度
|
|
|
22
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$58億
| US$339萬 | 1.44% |
153,300
+89,175
| +139% | +US$199萬 |
2017 Q4
13個季度
|
|
23
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$325億
| US$336萬 | 1.43% |
25,832
+179
| +0.7% | +US$2.38萬 |
2017 Q4
13個季度
|
|
24
iShares MBS ETF
MBB
US$356億
| US$316萬 | 1.34% |
29,051
-4,545
| -14% | -US$49.8萬 |
2017 Q4
13個季度
|
|
|
25
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$466億
| US$300萬 | 1.28% |
+36,470
| 新 | +US$301萬 |
2021 Q1
0個季度
|
|
相似基金
HI
JBL
Forefront Analytics的2021年第1季投資組合回顧
截至2021年第1季，Forefront Analytics持有74個部位，價值US$2.35億，較前一季的US$2.3億增加1.9%。 其前十大持股占投資組合的54%。
Forefront Analytics的2021年第1季申報資料顯示有新增11項、增加24檔、減碼25檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Short-Term Bond ETF：共36,470股，價值US$300萬。 最大的一筆賣出是Lyft，估計金額為US$119萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的97%，較前一季的97%上升，其次為醫療保健和金融。
- Forefront Analytics在2021年第1季最大筆買進的是Vanguard Short-Term Bond ETF：共買進36,470股，價值US$300萬。
- Forefront Analytics在2021年第1季增持Invesco Senior Loan ETF的幅度最大，估計增加US$199萬。
- Forefront Analytics在2021年第1季最大幅度減持的標的是Vanguard World Funds Extended Duration ETF，估計減持了US$105萬。
- Forefront Analytics於2021年第1季完全出清Lyft，估計賣出金額為US$119萬。
- 在2021年第1季，Forefront Analytics的投資組合規模為US$2.35億，前十大持股占54%。
- Forefront Analytics在2021年第1季新增了11個部位，並平倉7個部位。
- Forefront Analytics的投資組合價值較前一季上升1.9%，達到US$2.35億。
根據Forefront Analytics的2021年第1季 13F申報資料 ，於2021年5月13日提交。