我們已在上線！
進一步了解
Forefront Analytics 投資組合持股
AUM
US$9202萬
週轉率
5.13%
1年估算報酬率
25.18%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-7.86%
1年估算報酬率
+25.18%
3年估算報酬率
+50.89%
5年估算報酬率
+36.12%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.88億
AUM 成長
-US$1865萬
(-9%)
資金流向
-US$200萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.07%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.57%
持股
70
新
4
增持
27
減碼
26
已平倉
4
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$34.8萬 |
| 2 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+US$19.8萬 |
| 3 |
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
|
+US$17.5萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$15.7萬 |
| 5 |
Jasper Therapeutics
JSPR
|
+US$15.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
|
+US$127萬 |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$70.4萬 |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$25.1萬 |
| 4 |
Henry Schein
HSIC
|
+US$22.3萬 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$22.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.13% |
| 2 | 醫療保健 | 1.2% |
| 3 | 工業 | 0.22% |
| 4 | 金融 | 0.19% |
| 5 | 資訊科技 | 0.16% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$25.9億
| US$2546萬 | 13.56% |
824,875
-37,277
| -4% | -US$127萬 |
2022 Q2
1季度
|
|
2
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$183億
| US$1739萬 | 9.26% |
132,581
-617
| -0.5% | -US$8.65萬 |
2018 Q4
15個季度
|
|
3
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$11.3億
| US$1152萬 | 6.14% |
205,507
+2,307
| +1% | +US$15.2萬 |
2017 Q4
19個季度
|
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201億
| US$977萬 | 5.2% |
267,767
+3,856
| +1% | +US$15.7萬 |
2017 Q4
19個季度
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264億
| US$956萬 | 5.09% |
263,021
+813
| +0.3% | +US$3.31萬 |
2017 Q4
19個季度
|
|
6
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$107億
| US$822萬 | 4.38% |
196,459
-1,115
| -0.6% | -US$5.26萬 |
2017 Q4
19個季度
|
|
7
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$158億
| US$810萬 | 4.31% |
443,340
-10,625
| -2% | -US$21.5萬 |
2018 Q4
15個季度
|
|
|
8
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$91.6億
| US$745萬 | 3.97% |
222,456
-6,235
| -3% | -US$22.3萬 |
2017 Q4
19個季度
|
|
9
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
US$2.8億
| US$741萬 | 3.95% |
323,537
-49
| -0% | -US$1,224 |
2017 Q4
19個季度
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$697萬 | 3.71% |
19,525
+66
| +0.3% | +US$2.62萬 |
2017 Q4
19個季度
|
|
11
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$42億
| US$660萬 | 3.51% |
265,120
-963
| -0.4% | -US$2.62萬 |
2017 Q4
19個季度
|
|
12
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$38.4億
| US$656萬 | 3.49% |
75,712
-41
| -0.1% | -US$3,990 |
2017 Q4
19個季度
|
|
|
13
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$4.62億
| US$624萬 | 3.32% |
156,030
+4,046
| +3% | +US$17.5萬 |
2017 Q4
19個季度
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$590萬 | 3.14% |
16,430
-412
| -2% | -US$16.5萬 |
2017 Q4
19個季度
|
|
|
15
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372億
| US$583萬 | 3.1% |
72,739
-7,526
| -9% | -US$70.4萬 |
2017 Q4
19個季度
|
|
16
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.7億
| US$428萬 | 2.28% |
112,258
-539
| -0.5% | -US$2.34萬 |
2017 Q4
19個季度
|
|
17
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$291億
| US$379萬 | 2.02% |
36,920
+257
| +0.7% | +US$2.83萬 |
2017 Q4
19個季度
|
|
18
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126億
| US$378萬 | 2.01% |
47,679
-632
| -1% | -US$5.4萬 |
2017 Q4
19個季度
|
|
19
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$61.4億
| US$303萬 | 1.61% |
150,077
-380
| -0.3% | -US$7,928 |
2017 Q4
19個季度
|
|
20
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$419億
| US$281萬 | 1.5% |
29,289
+57
| +0.2% | +US$5,784 |
2017 Q4
19個季度
|
|
21
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
| US$243萬 | 1.29% |
21,223
+91
| +0.4% | +US$1.08萬 |
2018 Q2
17個季度
|
|
22
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$6.85億
| US$220萬 | 1.17% |
56,188
-492
| -0.9% | -US$2.14萬 |
2017 Q4
19個季度
|
|
23
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$837億
| US$210萬 | 1.12% |
44,084
+88
| +0.2% | +US$4,373 |
2017 Q4
19個季度
|
|
24
iShares MBS ETF
MBB
US$358億
| US$200萬 | 1.07% |
21,860
+44
| +0.2% | +US$4,265 |
2017 Q4
19個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919億
| US$196萬 | 1.05% |
15,946
-331
| -2% | -US$4.47萬 |
2018 Q4
15個季度
|
|
相似基金
GBA
HI
Forefront Analytics的2022年第3季投資組合回顧
截至2022年第3季，Forefront Analytics持有70個部位，管理資產為US$1.88億，較前一季的US$2.06億減少9%。 其前十大持股占投資組合的60%。
Forefront Analytics的2022年第3季申報資料顯示有新增4項、增加27檔、減碼26檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是UnitedHealth：共662股，價值US$33.9萬。 最大的一筆賣出是Nuveen ESG Large-Cap Value ETF，估計金額為US$127萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為醫療保健和工業。
- Forefront Analytics在2022年第3季最大筆買進的是UnitedHealth：共買進662股，價值US$33.9萬。
- Forefront Analytics在2022年第3季增持State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF的幅度最大，估計增加US$17.5萬。
- Forefront Analytics在2022年第3季最大幅度減持的標的是Nuveen ESG Large-Cap Value ETF，估計減持了US$127萬。
- Forefront Analytics於2022年第3季完全出清Gilead Sciences，估計賣出金額為US$25.1萬。
- 在2022年第3季，Forefront Analytics的投資組合規模為US$1.88億，前十大持股占60%。
- Forefront Analytics在2022年第3季新增了4個部位，並平倉4個部位。
- Forefront Analytics的投資組合價值較前一季下跌9%，降至US$1.88億。
根據Forefront Analytics的2022年第3季 13F申報資料 ，於2022年11月14日提交。