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Forefront Analytics 投資組合持股
AUM
US$9202萬
週轉率
5.13%
1年估算報酬率
25.18%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.32%
1年估算報酬率
+25.18%
3年估算報酬率
+50.89%
5年估算報酬率
+36.12%
10年估算報酬率
–
AUM
US$8952萬
AUM 成長
+US$259萬
(+3%)
資金流向
-US$319萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.56%
前10大持股比重
前十大持股占比
76.74%
持股
52
新
7
增持
16
減碼
19
已平倉
9
平均持有時間
4
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$620萬 |
| 2 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+US$508萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$117萬 |
| 4 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$85.5萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$70.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
|
+US$933萬 |
| 2 |
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
|
+US$832萬 |
| 3 |
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
|
+US$40.5萬 |
| 4 |
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
|
+US$26.2萬 |
| 5 |
Legend Biotech
LEGN
|
+US$21.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.05% |
| 2 | 醫療保健 | 3.33% |
| 3 | 資訊科技 | 2.62% |
| 4 | 金融 | 1.08% |
| 5 | 工業 | 0.64% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$25.9億
| US$1450萬 | 16.19% |
345,887
-209,125
| -38% | -US$832萬 |
2024 Q1
5個季度
|
|
2
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$183億
| US$982萬 | 10.96% |
40,843
-928
| -2% | -US$20.2萬 |
2018 Q4
26個季度
|
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201億
| US$851萬 | 9.5% |
172,044
+15,160
| +10% | +US$70.3萬 |
2017 Q4
30個季度
|
|
|
4
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$118億
| US$649萬 | 7.24% |
+72,693
| 新 | +US$620萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264億
| US$628萬 | 7.02% |
110,174
+886
| +0.8% | +US$4.75萬 |
2017 Q4
30個季度
|
|
|
6
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$91.6億
| US$555萬 | 6.2% |
126,874
+19,719
| +18% | +US$85.5萬 |
2017 Q4
30個季度
|
|
|
7
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$63.7億
| US$550萬 | 6.14% |
+140,414
| 新 | +US$508萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
8
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$158億
| US$492萬 | 5.5% |
209,980
-5,560
| -3% | -US$12.8萬 |
2018 Q4
26個季度
|
|
9
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$242億
| US$424萬 | 4.74% |
45,174
-75
| -0.2% | -US$6,901 |
2018 Q4
26個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919億
| US$290萬 | 3.24% |
16,391
+2,057
| +14% | +US$34.7萬 |
2018 Q4
26個季度
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$274萬 | 3.07% |
4,419
-162
| -4% | -US$9.3萬 |
2017 Q4
30個季度
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$235萬 | 2.62% |
14,852
-133
| -0.9% | -US$1.67萬 |
2020 Q1
21個季度
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777億
| US$225萬 | 2.52% |
9,503
+5,248
| +123% | +US$117萬 |
2017 Q4
30個季度
|
|
14
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
US$2.8億
| US$193萬 | 2.15% |
64,057
-152
| -0.2% | -US$4,301 |
2017 Q4
30個季度
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$170萬 | 1.9% |
2,746
+9
| +0.3% | +US$5,145 |
2017 Q4
30個季度
|
|
|
16
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$6.85億
| US$105萬 | 1.17% |
20,571
-5,435
| -21% | -US$26.2萬 |
2017 Q4
30個季度
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$8805億
| US$96.3萬 | 1.08% |
3,321
-39
| -1% | -US$9,952 |
2017 Q4
30個季度
|
|
18
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$42億
| US$71.2萬 | 0.8% |
18,970
+5,688
| +43% | +US$20.8萬 |
2017 Q4
30個季度
|
|
19
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$38.4億
| US$63.2萬 | 0.71% |
+9,389
| 新 | +US$62.1萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
20
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
| US$61萬 | 0.68% |
5,119
+3,268
| +177% | +US$38.5萬 |
2018 Q2
28個季度
|
|
21
Deere & Co
DE
US$1742億
| US$57.2萬 | 0.64% |
1,126
+4
| +0.4% | +US$1,958 |
2020 Q3
19個季度
|
|
22
iShares MSCI India ETF
INDA
US$57.1億
| US$41.3萬 | 0.46% |
7,426
| – | – |
2023 Q3
7個季度
|
|
23
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$87.7億
| US$39.6萬 | 0.44% |
8,100
+16
| +0.2% | +US$676 |
2024 Q4
2個季度
|
|
24
Abbott
ABT
US$1794億
| US$39.4萬 | 0.44% |
+2,893
| 新 | +US$38.1萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
25
Medtronic
MDT
US$1220億
| US$37.8萬 | 0.42% |
4,333
+1,332
| +44% | +US$11.3萬 |
2024 Q3
3個季度
|
|
相似基金
GBA
HI
Forefront Analytics的2025年第2季投資組合回顧
截至2025年第2季，Forefront Analytics持有52個部位，價值US$8952萬，較前一季的US$8693萬增加3%。 其前十大持股占投資組合的77%。
Forefront Analytics於2025年第2季淨撤出US$319萬，平倉9個部位，並減持19檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF，這筆估值約為US$933萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產92%，低於前一季的93%，其次為醫療保健和資訊科技。
與趨勢相反，Forefront Analytics新建了iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF的部位，價值US$649萬。
- Forefront Analytics在2025年第2季最大筆買進的是iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF：共買進72,693股，價值US$649萬。
- Forefront Analytics在2025年第2季增持Vanguard Morningstar Small-Cap ETF的幅度最大，估計增加US$117萬。
- Forefront Analytics在2025年第2季最大幅度減持的標的是Nuveen ESG Large-Cap Value ETF，估計減持了US$832萬。
- Forefront Analytics於2025年第2季完全出清State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF，估計賣出金額為US$933萬。
- 在2025年第2季，Forefront Analytics的投資組合規模為US$8952萬，前十大持股占77%。
- Forefront Analytics在2025年第2季新增了7個部位，並平倉9個部位。
- Forefront Analytics的投資組合價值較前一季上升3%，達到US$8952萬。
根據Forefront Analytics的2025年第2季 13F申報資料 ，於2025年7月24日提交。