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Forefront Analytics 投資組合持股
AUM
US$9202萬
週轉率
5.13%
1年估算報酬率
25.18%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-6.45%
1年估算報酬率
+25.18%
3年估算報酬率
+50.89%
5年估算報酬率
+36.12%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.81億
AUM 成長
-US$3959萬
(-18%)
資金流向
-US$2557萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-14.17%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.39%
持股
49
新
5
增持
14
減碼
23
已平倉
7
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$1078萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$830萬 |
| 3 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$528萬 |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$304萬 |
| 5 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+US$297萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Water ETF
FIW
|
+US$1111萬 |
| 2 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+US$943萬 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$561萬 |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$486萬 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$482萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.84% |
| 2 | 金融 | 0.16% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126億
| US$1053萬 | 5.83% |
101,280
+10,784
| +12% | +US$113萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$1042萬 | 5.77% |
41,397
-2,163
| -5% | -US$58.7萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
|
3
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$158億
| US$1023萬 | 5.67% |
+606,105
| 新 | +US$1078萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
4
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$38.4億
| US$882萬 | 4.89% |
77,794
-9,902
| -11% | -US$105萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
5
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$11.3億
| US$879萬 | 4.87% |
140,901
+33,976
| +32% | +US$211萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$847萬 | 4.69% |
33,878
-16,911
| -33% | -US$456萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
|
7
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$107億
| US$840萬 | 4.66% |
213,428
+72,551
| +51% | +US$297萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
8
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$419億
| US$834萬 | 4.62% |
80,068
+21,686
| +37% | +US$220萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
|
9
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$183億
| US$777萬 | 4.3% |
+77,543
| 新 | +US$830萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
10
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$837億
| US$738萬 | 4.09% |
135,965
-87,953
| -39% | -US$480萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264億
| US$737萬 | 4.08% |
198,701
-16,973
| -8% | -US$67.2萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372億
| US$716萬 | 3.97% |
96,116
-61,635
| -39% | -US$486萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
|
13
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146億
| US$686萬 | 3.8% |
62,637
+27,830
| +80% | +US$304萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
|
14
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
| US$652萬 | 3.61% |
53,719
+44,233
| +466% | +US$528萬 |
2018 Q2
2個季度
|
|
15
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$4.62億
| US$642萬 | 3.56% |
123,172
-34,119
| -22% | -US$178萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
16
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
US$2.8億
| US$634萬 | 3.51% |
275,485
+2,307
| +0.8% | +US$5.5萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
17
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$91.6億
| US$602萬 | 3.34% |
215,840
-42,817
| -17% | -US$129萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
18
iShares MBS ETF
MBB
US$358億
| US$531萬 | 2.94% |
50,767
+19,388
| +62% | +US$199萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
19
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$8.85億
| US$505萬 | 2.8% |
238,353
-113,177
| -32% | -US$263萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
20
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$42億
| US$406萬 | 2.25% |
189,190
+38,348
| +25% | +US$88萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201億
| US$399萬 | 2.21% |
104,733
+12,523
| +14% | +US$48.5萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
22
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.7億
| US$320萬 | 1.77% |
61,062
-8,219
| -12% | -US$44.3萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
23
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$291億
| US$291萬 | 1.61% |
25,696
-6,938
| -21% | -US$78萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
24
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$170億
| US$229萬 | 1.27% |
28,225
-15,784
| -36% | -US$132萬 |
2017 Q4
4個季度
|
|
25
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$242億
| US$227萬 | 1.26% |
+43,274
| 新 | +US$238萬 |
2018 Q4
0個季度
|
|
相似基金
GBA
HI
Forefront Analytics的2018年第4季投資組合回顧
截至2018年第4季，Forefront Analytics持有49個部位，管理資產為US$1.81億，較前一季的US$2.2億減少18%。 其前十大持股占投資組合的49%。
Forefront Analytics於2018年第4季淨撤出US$2557萬，平倉7個部位，並減持23檔持股。 最受矚目的出清持股是First Trust Water ETF，這筆估值約為US$1111萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的100%，較前一季的100%下降，其次為金融。
與趨勢相反，Forefront Analytics新建了iShares Core High Dividend ETF的部位，價值US$1023萬。
- Forefront Analytics在2018年第4季最大筆買進的是iShares Core High Dividend ETF：共買進606,105股，價值US$1023萬。
- Forefront Analytics在2018年第4季增持iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$528萬。
- Forefront Analytics在2018年第4季最大幅度減持的標的是Vanguard Real Estate ETF，估計減持了US$486萬。
- Forefront Analytics於2018年第4季完全出清First Trust Water ETF，估計賣出金額為US$1111萬。
- 在2018年第4季，Forefront Analytics的投資組合規模為US$1.81億，前十大持股占49%。
- Forefront Analytics在2018年第4季新增了5個部位，並平倉7個部位。
- Forefront Analytics的投資組合價值較前一季下跌18%，降至US$1.81億。
根據Forefront Analytics的2018年第4季 13F申報資料 ，於2019年2月12日提交。