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FA
Forefront Analytics ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9202万
売買回転率
5.13%
推定1年リターン
25.18%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-6.45%
1年予想リターン
+25.18%
3年間の予想リターン
+50.89%
5年予想リターン
+36.12%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.81億
運用資産残高の伸び率
-$3959万
(-18%)
資金フロー
-$2557万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-14.17%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.39%
保有額
49
新規
5
買い増し
14
減少
23
解消
7
平均保有期間
0.9
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+$1078万 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$830万 |
| 3 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$528万 |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$304万 |
| 5 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+$297万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Water ETF
FIW
|
+$1111万 |
| 2 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+$943万 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$561万 |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+$486万 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$482万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.84% |
| 2 | 金融 | 0.16% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$126億
| $1053万 | 5.83% |
101,280
+10,784
| +12% | +$113万 |
2017 Q4
4四半期
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8840億
| $1042万 | 5.77% |
41,397
-2,163
| -5% | -$58.7万 |
2017 Q4
4四半期
|
|
|
3
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$155億
| $1023万 | 5.67% |
+606,105
| 新規 | +$1078万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
4
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
$37億
| $882万 | 4.89% |
77,794
-9,902
| -11% | -$105万 |
2017 Q4
4四半期
|
|
5
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
$11億
| $879万 | 4.87% |
140,901
+33,976
| +32% | +$211万 |
2017 Q4
4四半期
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8174億
| $847万 | 4.69% |
33,878
-16,911
| -33% | -$456万 |
2017 Q4
4四半期
|
|
|
7
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
$105億
| $840万 | 4.66% |
213,428
+72,551
| +51% | +$297万 |
2017 Q4
4四半期
|
|
8
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$414億
| $834万 | 4.62% |
80,068
+21,686
| +37% | +$220万 |
2017 Q4
4四半期
|
|
|
9
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$187億
| $777万 | 4.3% |
+77,543
| 新規 | +$830万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
10
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$833億
| $738万 | 4.09% |
135,965
-87,953
| -39% | -$480万 |
2017 Q4
4四半期
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2274億
| $737万 | 4.08% |
198,701
-16,973
| -8% | -$67.2万 |
2017 Q4
4四半期
|
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$364億
| $716万 | 3.97% |
96,116
-61,635
| -39% | -$486万 |
2017 Q4
4四半期
|
|
|
13
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$144億
| $686万 | 3.8% |
62,637
+27,830
| +80% | +$304万 |
2017 Q4
4四半期
|
|
|
14
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$169億
| $652万 | 3.61% |
53,719
+44,233
| +466% | +$528万 |
2018 Q2
2四半期
|
|
15
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
$4.61億
| $642万 | 3.56% |
123,172
-34,119
| -22% | -$178万 |
2017 Q4
4四半期
|
|
16
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
$2.86億
| $634万 | 3.51% |
275,485
+2,307
| +0.8% | +$5.5万 |
2017 Q4
4四半期
|
|
17
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
$92.1億
| $602万 | 3.34% |
215,840
-42,817
| -17% | -$129万 |
2017 Q4
4四半期
|
|
18
iShares MBS ETF
MBB
$354億
| $531万 | 2.94% |
50,767
+19,388
| +62% | +$199万 |
2017 Q4
4四半期
|
|
19
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
$8.86億
| $505万 | 2.8% |
238,353
-113,177
| -32% | -$263万 |
2017 Q4
4四半期
|
|
20
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
$40.8億
| $406万 | 2.25% |
189,190
+38,348
| +25% | +$88万 |
2017 Q4
4四半期
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $399万 | 2.21% |
104,733
+12,523
| +14% | +$48.5万 |
2017 Q4
4四半期
|
|
22
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
$32.2億
| $320万 | 1.77% |
61,062
-8,219
| -12% | -$44.3万 |
2017 Q4
4四半期
|
|
23
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$288億
| $291万 | 1.61% |
25,696
-6,938
| -21% | -$78万 |
2017 Q4
4四半期
|
|
24
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$169億
| $229万 | 1.27% |
28,225
-15,784
| -36% | -$132万 |
2017 Q4
4四半期
|
|
25
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$238億
| $227万 | 1.26% |
+43,274
| 新規 | +$238万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
VI
GBA
PBCM
HI
DCA
SWP
SAM
Forefront Analyticsの2018年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第4四半期時点で、Forefront Analyticsは$1.81億相当のポジションを49件保有しており、前四半期の$2.2億から18%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。
Forefront Analyticsは2018年第4四半期に純額で$2557万を引き出し、7銘柄のポジションを解消し、23銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はFirst Trust Water ETFで、推定 $1111万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産に占める割合は100%です。前四半期の100%から低下し、次いで金融です。
相場の流れに反して、Forefront Analyticsは$1023万相当のiShares Core High Dividend ETFの新規ポジションを取りました。
- Forefront Analyticsが2018年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core High Dividend ETFで、株数は606,105株、評価額は$1023万でした。
- Forefront Analyticsは2018年第4四半期にiShares 3-7 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$528万でした。
- Forefront Analyticsが2018年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Real Estate ETFで、推定$486万相当を減らしました。
- Forefront Analyticsは2018年第4四半期にFirst Trust Water ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1111万でした。
- 2018年第4四半期時点で、Forefront Analyticsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.81億のポートフォリオの49%を占めています。
- Forefront Analyticsは2018年第4四半期に新たに5件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Forefront Analyticsのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%減少し、$1.81億となりました。
2019年2月12日に提出された、2018年第4四半期分のForefront Analyticsの 13F報告書 に基づいています。