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FA
Forefront Analytics 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9202만
회전율
5.13%
1년 추정 수익률
25.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-6.45%
1년 예상 수익률
+25.18%
3년 예상 수익률
+50.89%
5년 예상 수익률
+36.12%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.81억
AUM 성장
-US$3959만
(-18%)
자금 흐름
-US$2557만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-14.17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.39%
보유액
49
신규
5
증가
14
축소
23
청산됨
7
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$1078만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$830만 |
| 3 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$528만 |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$304만 |
| 5 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+US$297만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Water ETF
FIW
|
+US$1111만 |
| 2 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+US$943만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$561만 |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$486만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$482만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.84% |
| 2 | 금융 | 0.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131억
| US$1053만 | 5.83% |
101,280
+10,784
| +12% | +US$113만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8802억
| US$1042만 | 5.77% |
41,397
-2,163
| -5% | -US$58.7만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
|
3
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156억
| US$1023만 | 5.67% |
+606,105
| 신규 | +US$1078만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
4
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$37.5억
| US$882만 | 4.89% |
77,794
-9,902
| -11% | -US$105만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
5
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$11억
| US$879만 | 4.87% |
140,901
+33,976
| +32% | +US$211만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8140억
| US$847만 | 4.69% |
33,878
-16,911
| -33% | -US$456만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
|
7
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$106억
| US$840만 | 4.66% |
213,428
+72,551
| +51% | +US$297만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
8
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$416억
| US$834만 | 4.62% |
80,068
+21,686
| +37% | +US$220만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
|
9
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$777만 | 4.3% |
+77,543
| 신규 | +US$830만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
10
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$738만 | 4.09% |
135,965
-87,953
| -39% | -US$480만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$737만 | 4.08% |
198,701
-16,973
| -8% | -US$67.2만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$716만 | 3.97% |
96,116
-61,635
| -39% | -US$486만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
|
13
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$686만 | 3.8% |
62,637
+27,830
| +80% | +US$304만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
|
14
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$652만 | 3.61% |
53,719
+44,233
| +466% | +US$528만 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
15
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$4.6억
| US$642만 | 3.56% |
123,172
-34,119
| -22% | -US$178만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
16
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
US$2.83억
| US$634만 | 3.51% |
275,485
+2,307
| +0.8% | +US$5.5만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
17
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.6억
| US$602만 | 3.34% |
215,840
-42,817
| -17% | -US$129만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
18
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$531만 | 2.94% |
50,767
+19,388
| +62% | +US$199만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
19
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$8.9억
| US$505만 | 2.8% |
238,353
-113,177
| -32% | -US$263만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
20
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$41.4억
| US$406만 | 2.25% |
189,190
+38,348
| +25% | +US$88만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$399만 | 2.21% |
104,733
+12,523
| +14% | +US$48.5만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
22
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.5억
| US$320만 | 1.77% |
61,062
-8,219
| -12% | -US$44.3만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
23
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$291만 | 1.61% |
25,696
-6,938
| -21% | -US$78만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
24
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$229만 | 1.27% |
28,225
-15,784
| -36% | -US$132만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
25
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$227만 | 1.26% |
+43,274
| 신규 | +US$238만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
VI
GBA
PBCM
HI
DCA
SWP
SAM
Forefront Analytics의 2018년 4분기 포트폴리오 리뷰
2018년 4분기 기준, Forefront Analytics의 보유 포지션은 49개, 총액은 US$1.81억였으며 전 분기 US$2.2억보다 18% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49%를 차지해요.
Forefront Analytics은(는) 2018년 4분기에 순 US$2557만을 회수했으며, 7개 포지션을 청산하고 23개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 First Trust Water ETF으로, 추정 US$1111만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 비중이 가장 높은 곳은 기타으로, 자산의 100%를 차지해요. 한 분기 전 100%에서 감소한 수치이며, 다음으로 비중이 높은 섹터는 금융예요.
시장 흐름에 역행해, Forefront Analytics는 iShares Core High Dividend ETF에 US$1023만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Forefront Analytics의 2018년 4분기 최대 매수 종목은 iShares Core High Dividend ETF으로, US$1023만 상당의 606,105주를 매수했어요.
- 2018년 4분기에 iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Forefront Analytics로, 추정 증가액은 US$528만 규모예요.
- Forefront Analytics의 2018년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Real Estate ETF이며, 추정 감소액은 US$486만예요.
- Forefront Analytics는 2018년 4분기에 First Trust Water ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1111만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Forefront Analytics의 2018년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.81억 중 49%를 차지해요.
- Forefront Analytics는 2018년 4분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Forefront Analytics의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 18% 하락해 US$1.81억가 됐어요.
2019년 2월 12일에 제출된 Forefront Analytics의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.