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Forefront Analytics 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9202만
회전율
5.13%
1년 추정 수익률
25.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.78%
1년 예상 수익률
+25.18%
3년 예상 수익률
+50.89%
5년 예상 수익률
+36.12%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8693만
AUM 성장
-US$1.28억
(-60%)
자금 흐름
-US$1.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-148.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
82.88%
보유액
66
신규
2
증가
24
축소
15
청산됨
21
평균 보유 기간
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
|
+US$384만 |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$101만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$60.4만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$38.1만 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$37.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$1560만 |
| 2 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$1312만 |
| 3 |
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
|
+US$1295만 |
| 4 |
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
|
+US$895만 |
| 5 |
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
|
+US$787만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.21% |
| 2 | 헬스케어 | 3.11% |
| 3 | 정보기술 | 1.87% |
| 4 | 금융 | 0.95% |
| 5 | 산업재 | 0.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$26억
| US$2247만 | 25.85% |
555,012
-83,811
| -13% | -US$340만 |
2024 Q1
4개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
US$28.5억
| US$933만 | 10.73% |
203,859
+79,632
| +64% | +US$384만 |
2024 Q4
1분기
|
|
|
3
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$189억
| US$844만 | 9.71% |
41,771
+2,826
| +7% | +US$60.4만 |
2018 Q4
25개 분기
|
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1225억
| US$710만 | 8.17% |
156,884
+8,475
| +6% | +US$38.1만 |
2017 Q4
29개 분기
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2290억
| US$556만 | 6.39% |
109,288
+505
| +0.5% | +US$2.56만 |
2017 Q4
29개 분기
|
|
|
6
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$155억
| US$522만 | 6.01% |
215,540
+43,350
| +25% | +US$101만 |
2018 Q4
25개 분기
|
|
|
7
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.6억
| US$464만 | 5.34% |
107,155
+8,521
| +9% | +US$37.1만 |
2017 Q4
29개 분기
|
|
8
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$424만 | 4.88% |
45,249
-59
| -0.1% | -US$5.43천 |
2018 Q4
25개 분기
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8890억
| US$257만 | 2.96% |
4,581
-30
| -0.7% | -US$1.77만 |
2017 Q4
29개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1913억
| US$248만 | 2.85% |
14,334
+1,180
| +9% | +US$20.6만 |
2018 Q4
25개 분기
|
|
11
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
US$2.86억
| US$180만 | 2.07% |
64,209
+1,183
| +2% | +US$3.3만 |
2017 Q4
29개 분기
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.32조
| US$162만 | 1.87% |
14,985
+26
| +0.2% | +US$3.3천 |
2020 Q1
20개 분기
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8222억
| US$153만 | 1.76% |
2,737
+9
| +0.3% | +US$5.29천 |
2017 Q4
29개 분기
|
|
14
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$6.87억
| US$127만 | 1.46% |
26,006
+341
| +1% | +US$1.8만 |
2017 Q4
29개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$781억
| US$94.4만 | 1.09% |
4,255
+17
| +0.4% | +US$4.06천 |
2017 Q4
29개 분기
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$8868억
| US$82.4만 | 0.95% |
3,360
+15
| +0.4% | +US$3.82천 |
2017 Q4
29개 분기
|
|
17
Deere & Co
DE
US$1698억
| US$52.7만 | 0.61% |
1,122
+4
| +0.4% | +US$1.87천 |
2020 Q3
18개 분기
|
|
18
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$41.4억
| US$49.8만 | 0.57% |
13,282
-202,719
| -94% | -US$750만 |
2017 Q4
29개 분기
|
|
19
UnitedHealth
UNH
US$3747억
| US$43만 | 0.49% |
820
+33
| +4% | +US$1.69만 |
2022 Q3
10개 분기
|
|
|
20
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$11.1억
| US$40.5만 | 0.47% |
7,394
-167,311
| -96% | -US$895만 |
2017 Q4
29개 분기
|
|
21
iShares MSCI India ETF
INDA
US$58.1억
| US$38.2만 | 0.44% |
7,426
| – | – |
2023 Q3
6개 분기
|
|
22
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$107억
| US$37.2만 | 0.43% |
6,808
-72,931
| -91% | -US$391만 |
2017 Q4
29개 분기
|
|
23
Edwards Lifesciences
EW
US$507억
| US$36만 | 0.41% |
4,971
+1,745
| +54% | +US$12.5만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
24
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$90.4억
| US$33.5만 | 0.38% |
8,084
| – | – |
2024 Q4
1분기
|
|
25
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$33만 | 0.38% |
2,974
-54,355
| -95% | -US$590만 |
2017 Q4
29개 분기
|
|
유사한 펀드
GBA
HI
Forefront Analytics의 2025년 1분기 포트폴리오 리뷰
2025년 1분기 기준, Forefront Analytics의 보유 포지션은 66개, 총액은 US$8693만였으며 전 분기 US$2.15억보다 60% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 83% 비중을 차지해요.
Forefront Analytics 측은 2025년 1분기에 순 US$1.3억 규모를 회수했으며, 21개 포지션을 청산하고 15개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Vanguard Total International Bond ETF 주식으로, 추정 US$1560만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 97%에서 93% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Forefront Analytics 측은 Legend Biotech에 US$21.9만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Forefront Analytics의 2025년 1분기 최대 매수 종목은 Legend Biotech 주식으로, US$21.9만 상당의 6,429주를 매수했어요.
- Forefront Analytics 측이 2025년 1분기에 State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$384만 규모예요.
- Forefront Analytics의 2025년 1분기 최대 비중 축소 종목은 PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund이며, 추정 감소액은 US$895만예요.
- Forefront Analytics 측은 2025년 1분기에 Vanguard Total International Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1560만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Forefront Analytics의 2025년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8693만 중 83% 비중을 차지해요.
- Forefront Analytics 측은 2025년 1분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- Forefront Analytics의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 60% 하락해 US$8693만 규모가 됐어요.
2025년 5월 13일에 제출된 Forefront Analytics의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.