에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
FA
Forefront Analytics 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9202만
회전율
5.13%
1년 추정 수익률
25.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.33%
1년 예상 수익률
+25.18%
3년 예상 수익률
+50.89%
5년 예상 수익률
+36.12%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.69억
AUM 성장
-US$2952만
(-9.9%)
자금 흐름
-US$1614만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.39%
보유액
73
신규
9
증가
39
축소
13
청산됨
3
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$81.3만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$62.2만 |
| 3 |
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
|
+US$49.3만 |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$29.4만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$26만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
|
+US$1619만 |
| 2 |
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
|
+US$317만 |
| 3 |
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
|
+US$43.7만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$32.8만 |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$25.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.41% |
| 2 | 헬스케어 | 1.08% |
| 3 | 금융 | 0.82% |
| 4 | 소재 | 0.29% |
| 5 | 정보기술 | 0.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$187억
| US$2653만 | 9.85% |
157,683
+3,779
| +2% | +US$62.2만 |
2018 Q4
13개 분기
|
|
|
2
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$11.1억
| US$1821만 | 6.76% |
220,646
-37,770
| -15% | -US$317만 |
2017 Q4
17개 분기
|
|
3
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$106억
| US$1560만 | 5.79% |
306,728
+557
| +0.2% | +US$2.67만 |
2017 Q4
17개 분기
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2288억
| US$1560만 | 5.79% |
324,768
+561
| +0.2% | +US$2.73만 |
2017 Q4
17개 분기
|
|
5
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.6억
| US$1550만 | 5.75% |
410,947
+2,418
| +0.6% | +US$9.12만 |
2017 Q4
17개 분기
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1231억
| US$1532만 | 5.69% |
332,008
+963
| +0.3% | +US$4.63만 |
2017 Q4
17개 분기
|
|
7
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
US$2.86억
| US$1530만 | 5.68% |
556,431
+2,490
| +0.4% | +US$7.14만 |
2017 Q4
17개 분기
|
|
|
8
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$157억
| US$1443만 | 5.36% |
674,805
+39,155
| +6% | +US$81.3만 |
2018 Q4
13개 분기
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$370억
| US$1185만 | 4.4% |
109,329
+756
| +0.7% | +US$8만 |
2017 Q4
17개 분기
|
|
|
10
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$41.3억
| US$1163만 | 4.32% |
420,194
+19,038
| +5% | +US$49.3만 |
2017 Q4
17개 분기
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202억
| US$1083만 | 4.02% |
23,983
-76
| -0.3% | -US$3.38만 |
2017 Q4
17개 분기
|
|
|
12
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$4.62억
| US$1020만 | 3.79% |
188,769
-8,197
| -4% | -US$43.7만 |
2017 Q4
17개 분기
|
|
13
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$37.6억
| US$938만 | 3.48% |
77,093
+215
| +0.3% | +US$2.75만 |
2017 Q4
17개 분기
|
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8867억
| US$866만 | 3.21% |
19,085
+582
| +3% | +US$26만 |
2017 Q4
17개 분기
|
|
15
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.7억
| US$723만 | 2.68% |
139,141
+471
| +0.3% | +US$2.45만 |
2017 Q4
17개 분기
|
|
16
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$289억
| US$572만 | 2.13% |
47,382
-1,588
| -3% | -US$19.8만 |
2017 Q4
17개 분기
|
|
17
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126억
| US$571만 | 2.12% |
58,434
+959
| +2% | +US$9.7만 |
2017 Q4
17개 분기
|
|
18
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$6.84억
| US$538만 | 2% |
112,173
+201
| +0.2% | +US$9.8천 |
2017 Q4
17개 분기
|
|
19
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$61.6억
| US$458만 | 1.7% |
210,139
+3,882
| +2% | +US$8.48만 |
2017 Q4
17개 분기
|
|
20
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$8.83억
| US$419만 | 1.56% |
113,633
+127
| +0.1% | +US$4.26천 |
2017 Q4
17개 분기
|
|
21
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$415억
| US$351만 | 1.3% |
32,695
+236
| +0.7% | +US$2.62만 |
2017 Q4
17개 분기
|
|
22
iShares MBS ETF
MBB
US$355억
| US$319만 | 1.19% |
31,404
+197
| +0.6% | +US$2.06만 |
2017 Q4
17개 분기
|
|
|
23
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$311만 | 1.15% |
59,569
+5,468
| +10% | +US$29.4만 |
2017 Q4
17개 분기
|
|
24
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$169억
| US$305만 | 1.13% |
25,000
-551
| -2% | -US$6.91만 |
2018 Q2
15개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1915억
| US$302만 | 1.12% |
20,492
+132
| +0.6% | +US$1.93만 |
2018 Q4
13개 분기
|
|
유사한 펀드
VI
GBA
PBCM
HI
DCA
SWP
SAM
Forefront Analytics의 2022년 1분기 포트폴리오 리뷰
2022년 1분기 기준, Forefront Analytics의 보유 포지션은 73개, 총액은 US$2.69억였으며 전 분기 US$2.99억보다 9.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59% 비중을 차지해요.
Forefront Analytics 측은 2022년 1분기에 순 US$1614만 규모를 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 13개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Johnson & Johnson 주식으로, 추정 US$32.8만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 97% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Forefront Analytics 측은 Vale에 US$27.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Forefront Analytics의 2022년 1분기 최대 매수 종목은 Vale 주식으로, US$27.5만 상당의 13,744주를 매수했어요.
- Forefront Analytics 측이 2022년 1분기에 iShares Core High Dividend ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$81.3만 규모예요.
- Forefront Analytics의 2022년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P Global Water Index ETF이며, 추정 감소액은 US$1619만예요.
- Forefront Analytics 측은 2022년 1분기에 Johnson & Johnson 보유분을 전량 매도해 추정 US$32.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Forefront Analytics의 2022년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.69억 중 59% 비중을 차지해요.
- Forefront Analytics 측은 2022년 1분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Forefront Analytics의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.9% 하락해 US$2.69억 규모가 됐어요.
2022년 5월 9일에 제출된 Forefront Analytics의 2022년 1분기 13F 공시 기준입니다.