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FA
Forefront Analytics 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9202만
회전율
5.13%
1년 추정 수익률
25.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.23%
1년 예상 수익률
+25.18%
3년 예상 수익률
+50.89%
5년 예상 수익률
+36.12%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.2억
AUM 성장
+US$520만
(+2.4%)
자금 흐름
+US$298만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.96%
보유액
45
신규
1
증가
27
축소
15
청산됨
1
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
|
+US$930만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$55.1만 |
| 3 |
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
|
+US$25.6만 |
| 4 |
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
|
+US$24.9만 |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$21.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Water ETF
FIW
|
+US$504만 |
| 2 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$188만 |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$73.3만 |
| 4 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$49.5만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$24.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.85% |
| 2 | 금융 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1477만 | 6.71% |
50,789
-264
| -0.5% | -US$7.52만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1275만 | 5.79% |
43,560
+1,921
| +5% | +US$55.1만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
3
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$1273만 | 5.78% |
157,751
+397
| +0.3% | +US$3.27만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
|
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$1221만 | 5.55% |
223,918
+3,876
| +2% | +US$21.2만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
|
5
First Trust Water ETF
FIW
US$17.6억
| US$1111만 | 5.05% |
218,425
-100,260
| -31% | -US$504만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
6
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131억
| US$976만 | 4.43% |
90,496
-853
| -0.9% | -US$9.16만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
|
7
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$37.5억
| US$952만 | 4.32% |
87,696
+2,267
| +3% | +US$25.6만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
|
8
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$54.6억
| US$943만 | 4.29% |
+176,654
| 신규 | +US$930만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$933만 | 4.24% |
215,674
+742
| +0.3% | +US$3.2만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
10
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.2억
| US$836만 | 3.8% |
258,657
-1,964
| -0.8% | -US$6.26만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
11
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$8.9억
| US$834만 | 3.79% |
351,530
+5,653
| +2% | +US$13.2만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
|
12
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$4.6억
| US$828만 | 3.76% |
157,291
+4,677
| +3% | +US$24.9만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
13
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$11억
| US$692만 | 3.14% |
106,925
+482
| +0.5% | +US$3.21만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
14
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
US$2.83억
| US$692만 | 3.14% |
273,178
+3,556
| +1% | +US$9.07만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
15
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$76.7억
| US$672만 | 3.05% |
76,418
+1,207
| +2% | +US$10.7만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$600만 | 2.72% |
153,692
-2,992
| -2% | -US$11.3만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
17
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$106억
| US$594만 | 2.7% |
140,877
+170
| +0.1% | +US$7.32천 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
18
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$591만 | 2.68% |
58,382
+277
| +0.5% | +US$2.83만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
19
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$561만 | 2.55% |
53,147
+352
| +0.7% | +US$3.73만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
20
Alpha Architect US Quantitative Value ETF
QVAL
US$6.4억
| US$483만 | 2.19% |
155,733
+3,031
| +2% | +US$9.6만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
21
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.5억
| US$389만 | 1.77% |
69,281
+2,205
| +3% | +US$12.7만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
22
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$385만 | 1.75% |
34,807
+327
| +0.9% | +US$3.65만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
23
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$380만 | 1.73% |
44,009
+1,339
| +3% | +US$11.5만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$378만 | 1.72% |
92,210
+1,054
| +1% | +US$4.43만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
25
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$375만 | 1.7% |
32,634
+294
| +0.9% | +US$3.39만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
VI
GBA
PBCM
HI
DCA
SWP
SAM
Forefront Analytics의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, Forefront Analytics는 US$2.2억 상당의 45개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.15억에서 2.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
2018년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.4%였어요. Forefront Analytics은(는) 새 포지션 1개를 추가하고 1개를 정리해, 포지션 45개로 구성된 포트폴리오를 대체로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타 비중이 자산의 100%로 가장 높아요. 한 분기 전 100%에서 상승했으며, 그다음은 금융예요.
- Forefront Analytics의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI KLD 400 Social ETF으로, US$943만 상당의 176,654주를 매수했어요.
- 2018년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Forefront Analytics로, 추정 증가액은 US$55.1만 규모예요.
- Forefront Analytics의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 First Trust Water ETF이며, 추정 감소액은 US$504만예요.
- Forefront Analytics는 2018년 3분기에 Vanguard Total World Stock ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$188만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Forefront Analytics의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.2억 중 50%를 차지해요.
- Forefront Analytics는 2018년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
- Forefront Analytics의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.4% 상승해 US$2.2억에 이르렀어요.
2018년 11월 14일에 제출된 Forefront Analytics의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.